تجارت رمزنگاری مانند یک Pro با نشانگر MACD

از بازارهای سنتی تا رمزنگاری ، MACD همیشه یکی از شاخص های ضروری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی حرکت و تأیید روند است.

در این مقاله چه چیزی باعث می شود MACD بسیار آموزنده باشد و استراتژی های مربوط به نشانگر MACD را آزمایش کند تا به شما در انجام معاملات به موقع کمک کند و امیدوارم با یک پیروزی از بین برود. ما به سؤالاتی مانند ، نشانگر MACD و نحوه استفاده از آن به طور مؤثر هنگام تجارت دارایی های رمزنگاری پاسخ خواهیم داد.

بدون هیچ تأخیر بیشتر ، اجازه دهید فقط به سمت راست شیرجه بزنیم.

نشانگر MACD توضیح داد

MACD با سرچشمه در دهه 1970 ، یکی از ساده ترین و مؤثرترین شاخص های فنی است که برای شناسایی حرکت بازار استفاده می شود. جرالد اپل (مخترع MACD) خود یک معامله گر فعال است. وی 17 کتاب سرمایه گذاری را در مورد این موضوع نوشت ، از جمله "درک MACD" ، یک راهنمای به اصطلاح جامع برای شاخص MACD. MACD مخفف حرکت میانگین همگرایی در حال حرکت است و رابطه بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد - میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 دوره یا EMA.

به طور خاص ، MACD یک شاخص عقب مانده است ، به این معنی که روند را تعیین نمی کند - آن را تأیید می کند. از آنجا که این شاخص صرفاً مبتنی بر داده های تاریخی است ، نمی تواند حرکات قیمت آینده را قبل از وقوع آنها به نمایش بگذارد ، اما این بدان معنی نیست که برای پیش بینی بی فایده است. تقریباً مانند همه شاخص های عقب مانده ، MACD با ارائه سرنخ ها و بینش های معامله گران در مورد اینکه قیمت بعدی ممکن است به کجا برود ، مفید است.

چگونه نمودار MACD را بخوانیم؟

نشانگر MACD از 4 مؤلفه تشکیل شده است:

1. خط MACD ، حاصل از تفریق EMA 26 دوره از EMA 12 دوره. سریعتر حرکت می کند و نسبت به نوسانات قیمت حساس تر است. خط MACD با اندازه گیری فاصله بین دو EMA ، حرکت به سمت بالا یا رو به پایین را نشان می دهد.
2. خط سیگنال ، برابر با میانگین حرکت نمایی 9 روزه است و از خط MACD عبور می کند و به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال عمل می کند. در مقایسه با خط MACD ، خط سیگنال کندتر واکنش نشان می دهد و نرم تر به نظر می رسد.
3. هیستوگرام MACD. هیستوگرام فاصله بین MACD و خط سیگنال را اندازه گیری می کند. قاعده نحوه خواندن هیستوگرام MACD ساده است: اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند ، هیستوگرام سبز می شود (نوار مثبت). در غیر این صورت ، هیستوگرام قرمز می شود (نوار منفی). عرض بین خط MACD و خط سیگنال بر اندازه هیستوگرام نیز تأثیر می گذارد.
4. و سرانجام ، یک خط MACD ZERO نشان دهنده "استوا" هیستوگرام MACD است.

نشانگر MACD ، همانطور که از نام آن پیداست ، مربوط به همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همبستگی بین دو خط را می توان به عنوان همگرا یا واگرا تعریف کرد ، با همگرایی اشاره ای به زمانی که خطوط به سمت یکدیگر حرکت می کنند و هنگام حرکت از هم جدا می شوند.

از آنجا که MACD همبستگی بین 2 میانگین متحرک را به نمایش می گذارد ، چرا باید از آن به طور خاص استفاده کنید و نه 2 میانگین حرکت همزمان؟مردم می گویند ارزش هزار کلمه یک عکس است - سپس به نمودار Doge/USDT نگاه کنیم.

دو میانگین متحرک نمایی در نمودار بالا روی تنظیمات پیش فرض (12 و 26 EMA) تنظیم شده است ، و همچنین خط MACD در نمودار زیر قرار دارد. هر بار که یک متقاطع در میانگین های متحرک داریم ، ما نیز در MACD یک متقاطع داریم ، اما فقط بین خط MACD و خط صفر است. بنابراین ، شما نباید به متقاطع بین MacD و Zero Line اعتماد کنید ، زیرا سیگنال های دیررس را در مقایسه با MACD و متقاطع خط سیگنال می دهد. بیایید به مثال زیر نگاه کنیم.

توجه داشته باشید ، آنچه ما در MACD به دنبال آن هستیم ، خط صفر نیست بلکه متقاطع بین خط MACD و خط سیگنال است. شما به وضوح می توانید مشاهده کنید که متقاطع روی MACD سیگنال ورودی بسیار زودتر از متقاطع در میانگین متحرک را داده است ، در نتیجه پیش بینی تغییر روند را از قبل پیش بینی می کند. این یک معامله گر را قادر می سازد تا موقعیت های قبلی را وارد یا خروج کند که بر P& L کلی تأثیر بگذارد.

فرمول MACD

• خط MACD: EMA 12 روزه-EMA 26 روزه.
• خط سیگنال MACD: EMA 9 روزه خط MACD.
• Histogram MACD: خط MACD - خط سیگنال.

تنظیمات استاندارد MACD 12 ، 26 و 9 است. همان تنظیمات در معاملات رمزنگاری استفاده می شود. با این حال ، مقادیر مختلفی را می توان با توجه به سبک و اهداف معاملات شخص استفاده کرد. شما می توانید بهترین تنظیمات MACD را که با اهداف معاملاتی شما مطابقت دارند کشف کنید و از طریق آزمایش و خطا برای بازه زمانی و پویایی دارایی خود سودآورترین هستند. با این حال ، ما تازه واردها را برای بازی با سفارشی سازی توصیه نمی کنیم.

استراتژی MACD: نحوه تجارت رمزنگاری با استفاده از نشانگر MACD

اکنون که اصول اولیه شاخص MACD را آموخته ایم ، زمان آن رسیده است که می دانستیم چگونه می توانیم از MACD به طور مؤثر در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنیم. در بخش های بعدی ، ما 3 استراتژی تجاری محبوب MACD را که سیگنال های قوی ایجاد می کنند ، تجزیه خواهیم کرد - خط سیگنال و متقاطع MACD ، واگرایی MACD و MACD/RSI همپوشانی دارند.

استراتژی معاملات شماره 1 واگرایی MACD: چگونه الگوی را مشخص کنیم؟

واگرایی در تجارت هنگامی اتفاق می افتد که قیمت دارایی و شاخص زیرین در جهت مخالف حرکت کند. واگرایی منحصر به شاخص MACD نیست. همچنین برای RSI و سایر نوسان سازها ظاهر می شود. با این حال ، در بین تمام سیگنال ها یا الگویی که MACD ایجاد می کند ، واگرایی MACD یکی از قابل اعتماد ترین است.

یک الگوی MACD واگرایی نزولی هنگامی ظاهر می شود که MACD با قیمت بالایی با قیمت بالاتر در قیمت دارایی ، پایین تر باشد. سپس ، یک بازپرداخت یا برگشت روند به احتمال زیاد به دلیل افزایش قیمت در حالی که حرکت در حال کاهش است ، افزایش می یابد. در نتیجه ، می بینیم که قیمت ZIL/USD در طی 3 ساعت پس از سیگنال 8 ٪ کاهش یافته است. بنابراین ، واگرایی Bearish MACD کاملاً معکوس روند را پیش بینی کرد.

در تصویر بالا ، بدیهی است که یک الگوی واگرایی صعودی MACD هنگامی رخ می دهد که MACD کمتری را تشکیل دهد که با پایین کم قیمت دارایی مطابقت داشته باشد. این سیگنالی است که یک وارونگی احتمالی را تشخیص می دهد. ما به وضوح می توانیم مشاهده کنیم که قیمت ETH/USDT طی 12 ساعت پس از سیگنال 3. 3 ٪ افزایش یافته است. سیگنال واگرایی صعود MACD پیش بینی معکوس روند را پیش بینی کرد.

استراتژی معاملات شماره 2: متقاطع MACD

استراتژی متقاطع MACD هنگام عبور از خط MACD از بالای یا زیر خط سیگنال یا خط صفر استفاده می شود.

متقاطع خط سیگنال

MACD که در زیر خط سیگنال قرار دارد ، یک کراس اوور نزولی محسوب می شود و به عنوان "پرچم سبز" برای فروش عمل می کند. در مقابل ، MACD که از بالای خط سیگنال بالا می رود ، یک متقاطع صعودی را نشان می دهد ، و نشان می دهد که تجربیات قیمت دارایی به سمت بالا حرکت می کند.

همانطور که در نمودار Shib/USDT در بالا نشان داده شده است ، 5 کراس اوور خط سیگنال به خوبی کار کردند: 3 سیگنال صعودی و 2 مورد نزولی.

کراس اوور خط صفر

متقاطع خط صفر به اندازه خطوط سیگنال متداول هستند. درک آنها آسان است و نیازی به استفاده از اطلاعات پس زمینه برای استفاده صحیح ندارند.

مقدار MACD مثبت هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD از یک خط صفر عبور کند و دلالت بر یک حرکت به سمت بالا دارد. یک متقاطع صعودی MACD به این معنی است که EMA 12 روزه (خط آبی) بیشتر از 26 روز (خط قرمز) معامله می شود. در مقابل ، یک MACD منفی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD از زیر یک خط صفر عبور کند و دلالت بر یک حرکت رو به پایین قوی تر دارد. متقاطع خط صفر نزولی به این معنی است که EMA 12 روزه پایین تر از 26 روز است.

در این مثال خاص از جفت معاملات Dodge/USDT ، MACD 3 بار از خط صفر عبور می کند و به معامله گران 1 فرصت می دهد تا یک موقعیت کوتاه و 2 فرصت برای ورود به موقعیت های طولانی وارد شوند.

معامله گران همچنین می توانند از اندازه هیستوگرام برای تعیین قدرت حرکت خود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر MACD از بالای خط سیگنال/صفر عبور کند در حالی که هیستوگرام بزرگتر می شود، به ما نشان می دهد که حرکت رو به بالا قوی تر می شود. به طور مشابه، اگر اندازه هیستوگرام کوچکتر شود، نشان می دهد که حرکت رو به بالا ضعیف تر می شود.

توجه داشته باشید که هم تلاقی خط صفر و هم خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتد و سیگنال‌های نادرست و فریبنده زیادی تولید کند، به‌ویژه در مورد دارایی‌های فرار مانند ارزهای دیجیتال، به‌ویژه توکن‌های بسیار فرار مانند SHIB و DODGE. MACD به عنوان یک ابزار مفید برای شناسایی معاملات و حرکت بازار وارد بازی می شود. با این حال، همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال‌های نادرست و گمراه‌کننده‌ای ارائه دهد، به‌ویژه در هنگام روند ضعیف یا حرکت جانبی قیمت. چیزی که می‌خواهیم بگوییم این است که نباید تنها به اندیکاتور MACD تکیه کنید - بهتر است از آن در کنار سایر اندیکاتورها مانند RSI برای کاهش خطر اشتباه استفاده کنید.

استراتژی تجارت شماره 3: استراتژی MACD و RSI

RSI و MACD دو نوسانگر مومنتوم هستند که به طور گسترده توسط معامله گران حرفه ای و آماتور برای شناسایی و تایید حرکت قیمت دارایی استفاده می شود. گنجاندن RSI در استراتژی معاملاتی MACD خود به عنوان یک اندازه‌گیر حرکت ممکن است دقت و وضوح زیادی را برای معاملات شما فراهم کند.

ما قبلاً می دانیم که MACD چگونه کار می کند. اجازه دهید به طور خلاصه به نکات ضروری شاخص RSI بپردازیم. برای ارائه ایده، RSI یک شاخص حرکتی است که برای ارزیابی شرایط خرید و فروش بیش از حد بازار استفاده می شود. تیم ما همچنین به طور جامع اندیکاتور RSI و کاربرد آن در استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال را بررسی کرده است. اگر مشتاق کسب اطلاعات بیشتر هستید، مقاله ما در مورد RSI را بررسی کنید.

یک مثال از یک استراتژی ساده MACD/RSI، ترکیب این دو شاخص برای تأیید حرکت قیمت است. اگر MACD حرکت قیمت را در جهت خاصی سیگنال می‌دهد، می‌توانید RSI را به نمودار اضافه کنید و ببینید آیا همسو می‌شود یا خیر. اگر هر دو نشانگر سیگنال های مشابهی ارائه می دهند، می توانید در مورد طولانی یا کوتاه بودن مطمئن تر باشید.

ممکن است تعجب کنید که چگونه MACD و RSI را به طور همزمان بخوانیم؟آنقدرها هم سخت نیست. ما از RSI برای سیگنال دادن به موقعیت های ورودی بالقوه و MACD برای تأیید الگوها استفاده خواهیم کرد.

نمودار LUNA/USDT زیر این استراتژی را در عمل نشان می دهد:

هنگامی که RSI به یک منطقه اشباع فروش رسید، که یک ورود طولانی مدت را پیشنهاد می کند، باید منتظر MACD باشید تا آن را تأیید کند. اگر دیدید که MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، می توانید به اندازه کافی برای باز کردن یک موقعیت طولانی احساس اطمینان کنید.

هنگامی که RSI شرایط بازار بیش از حد خرید را گزارش می دهد، منتظر باشید تا MACD یک حرکت نزولی را تأیید کند. اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کرد، یک موقعیت کوتاه را بدون فکر دوم باز کنید.

همچنین می توانید از خط RSI برای شناسایی و بررسی جهت روند استفاده کنید. خط بالای 50 نشان دهنده روند صعودی و زیر 50 نشان دهنده روند نزولی است.

درک اینکه چگونه MACD و RSI به تنهایی کار می کنند به ما امکان می دهد از آنها در پشت سر هم استفاده کنیم تا تأیید بیشتری در مورد قدرت یا ضعف روند دریافت کنیم.

اکنون که می‌دانید چگونه از MACD و RSI برای انجام معاملات کارآمدتر استفاده کنید، شاخص‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید در استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال MACD و RSI خود اعمال کنید. میانگین متحرک ساده یا باندهای بولینگر می توانند هنگام اعتبارسنجی فرصت های معاملاتی مفید باشند. بهترین راه برای یادگیری چیزی این است که آن را در عمل امتحان کنید!

• جفت های معاملاتی مورد علاقه خود را در TradingView پیدا کنید،
• یک نشانگر MACD تنظیم کنید و شروع به جستجوی یک موقعیت ورودی خوب کنید. به bitoftrade و شروع به کسب درآمد.
• برای راحتی بیشتر، ما از شما درخواست شناسایی (رویه KYC) یا هر اقدام اجباری دیگری که ناشناس بودن یا ایمنی دارایی های شما را به خطر می اندازد، نداریم - فقط کیف پول MetaMask خود را متصل کرده و روی دکمه "شروع تجارت" کلیک کنید!

MACD در مقابل RSI

اگرچه هر دو اندیکاتور نوسانگر مومنتوم در نظر گرفته می شوند، روشی که آنها فرصت های معاملاتی را به نمایش می گذارند کاملاً متفاوت است.

در حالی که MACD همبستگی 2 EMA را برای نشان دادن موقعیت های ورودی بالقوه در نظر می گیرد، RSI تغییر قیمت دارایی را در رابطه با سطوح قیمت اخیر اندازه گیری می کند تا شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را تعیین کند.

این 2 شاخص عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند، و به همین دلیل است که ممکن است گهگاه نتایج متناقضی را به همراه داشته باشند. اما وقتی با هم استفاده می‌شوند، می‌توانند دید کلی فنی قوی‌تری از بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

نتیجه

MACD افزودنی عالی برای جعبه ابزار هر معامله گر است. به لطف سادگی و قابلیت اطمینان آن، هر معامله گر، صرف نظر از تجربه و دانش پایه، می تواند از اندیکاتور MACD برای تعیین روند بازار و تأیید حرکت استفاده کند.

MACD سیگنال های معاملاتی زیادی تولید می کند ، بنابراین حتی فیلتر کردن صحیح موارد دروغین و اقدام به سمت راست نیز مهمتر است. به خاطر داشته باشید که تجارت با یک شاخص MACD به خودی خود ممکن است شروع خوبی برای یادگیری در مورد مشخصات آن باشد ، اما این استراتژی در 10 مورد از 10 مورد سود شما را سود نخواهد برد. معامله گران با تجربه رمزنگاری موافق هستند که همیشه ایده خوبی است که تجزیه و تحلیل فنی خود را با شاخص های اضافی مانند RSI یا SMA تکمیل کنید.

بهترین قسمت در مورد نشانگر MACD این است که تقریباً در هر مبادله رمزنگاری می توان یافت. ما شخصاً توصیه می کنیم شاخص های معاملاتی را در TradingView انجام دهید. این پلتفرم مجموعه ای غنی از شاخص های مختلف معاملاتی دارد و به معامله گران اجازه می دهد تا از آنها در نمودارهایی که در زمان واقعی به روز می شوند ، استفاده کنند.

هنگامی که موقعیتی طولانی یا کوتاه بالقوه سودآور را مشاهده می کنید ، در این فرصت تجارت در Bitoftrade شلیک کنید. مبادلات غیر KYC با نقدینگی مناسب و معقول وجود ندارد ، و همین نوع ابزارهای تجاری را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. با تشکر از رابط وب سایت ساده و ساده ما ، می توانید تجارت را با 0 پس زمینه cryptocurrency شروع کنید - تمام منابع در نوک انگشتان شما هستند.

فرصت های معاملاتی بیشتر را با نشانگر MACD در یکی از بهترین مبادلات رمزنگاری غیر حضوری که امروزه موجود است ، کاوش کنید!