حدس و گمان بورس چگونه کار می کند؟

لیسانس علوم سیاسی با تأکید بر آموزش مطالعات اجتماعی در کالج بروارد ، 6 سال تجربه (2 سال آنلاین) اقتصاد ، امور مالی شخصی ، دولت APU و موارد دیگر. معلم دارای استعداد/با استعداد.

داگلاس دارای دو مدرک کارشناسی ارشد (MPA و MBA) و دکترای مدیریت آموزش عالی است.

دریابید که تجارت سوداگرانه همه چیز در مورد چه چیزی است و یاد می گیرید که چگونه سرمایه گذاران در یک بازار سوداگرانه فعالیت می کنند. تفاوت بین سرمایه گذاران سنتی و دلالان را بدانید. به روز شده: 10/21/2021

فهرست مطالب

معاملات سهام سوداگرانه

بورس بورس اوراق بهادار بسیار مشابه با تعداد بازارهای سنتی دیگر کار می کند. مبادله داوطلبانه زمانی است که یک خریدار و یک فروشنده تا زمانی که قیمت سودمند و توافق شده ای را برای یک محصول یا خدمات پیدا کنند ، در تعامل یا مذاکره قرار می دهند. سرمایه گذارانی که معتقدند بازار یا شاید سهام خاص یک شرکت ، به خوبی انجام می دهند و می خواهند سهام (های) خریداری کنند. در صورت یافتن معامله سودآور ، یک فروشنده ممکن است این خریدار را تعهد کند. در صورتی که معتقدند بازار و یا سهام خاصی عملکرد ضعیفی را انجام می دهند ، ممکن است سهامداران نیز به فروش تشویق شوند.

این اقدامی که خریدار و فروشنده تجربه کرده اند ، مفهومی است که به عنوان حدس و گمان بازار سهام شناخته می شود. خریداران مایل به خرید هستند وقتی معتقدند در صورتی که حدس می زنند قیمت چنین افزایش می یابد ، می توانند معامله خوبی را در یک یا گروهی از سهام پیدا کنند. برعکس با فروشندگان سهام ، اگر حدس بزنند بازار در ارزش کاهش می یابد یا اینکه قیمت سهام یک شرکت کاهش می یابد ، آنها می فروشند. هر دو به دلیل تمایل دلالان برای به دست آوردن خطر بیشتر برای پاداش های بسیار بالاتر ، با سرمایه گذاری سنتی متفاوت هستند.

این بدان معنا نیست که تمام معاملات بورس اوراق بهادار صرفاً براساس حدس و گمان است. استراتژی ها و مهارت های دیگری نیز در تجارت بازار سهام وجود دارد ، اما گمانه زنی ها نقش بزرگی در بازی سرمایه گذاری دارد.

معاملات سهام سوداگرانه

آیا تاکنون تبلیغاتی را برای شخصی دیده اید که ادعا می کند 1000 دلار به میلیون ها دلار تبدیل شده است؟در حالی که بازار سهام این امکان را ممکن می سازد ، بسیار بعید است. اما ، اگر کسی معاملات مناسب را انتخاب کند و به طور دقیق حدس بزند ، هیچ چیزی نمی گوید چه اتفاقی می افتد!

بازار سهام و تمام نوسانات آن کاملاً بر اساس میلیون ها معامله ای است که هر روز بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد. هر کدام از این خریداران و فروشندگان دلایل مختلفی برای فعالیت خود دارند، اما همه آنها، حداقل اندکی، مبتنی بر حدس و گمان هستند. از آنجایی که به بازار سهام مربوط می شود، سفته بازی پیش بینی حرکت قیمت در آینده بر اساس این باور است که بازار سهام را به طور نادرست قیمت گذاری کرده است.

در حالی که تمام معاملات سهام دارای درجاتی از سفته بازی هستند، معاملات سفته بازانه تأثیر ویژه ای در بازارهای مالی دارند. معاملات سوداگرانه، معاملاتی هستند که شامل شرکت هایی می شوند که به دلایلی دارای مشخصات ریسک/پاداش بالا هستند.

این بدان معنی است که ریسک زیادی در سرمایه گذاری وجود دارد، شاید به حدی که فرد می تواند مقدار قابل توجهی از پول را از دست بدهد، اما، اگر معامله به خوبی پیش برود، می تواند به سرعت قدردانی کند و در یک مقدار نسبتاً کوتاه، پول زیادی را برای کسی به ارمغان بیاورد. از زمان

سفته بازی بازار سهام

معاملات سفته بازی به این معنی است که سرمایه گذاران قیمت های آینده مطلوب را پیش بینی می کنند. تقریباً متغیرهای بی شماری وجود دارند که می توانند قیمت یک سهم یا کل بازار را تغییر دهند. برخی از نمونه ها عبارتند از: انتشار اخبار تکان دهنده از کاخ سفید در مورد اقتصاد، گزارش درآمد یک شرکت بسیار بالاتر/کمتر از حد انتظار بود، یک محصول جدید عرضه شد، یک شرکت مطبوعات بحث برانگیز دریافت کرد، گزارش مشاغل ماهانه بالاتر یا کمتر از حد انتظار بود. یا یک بیماری همه گیر بهداشتی در سطح جهانی شیوع پیدا کند.

برخی از سرمایه گذاران به سادگی از حدس و گمان استفاده می کنند یا حتی از "غریزه" یا "احساس درونی" هنگام سرمایه گذاری در بازار استفاده می کنند. با این حال، معامله‌گران باتجربه‌تر در یک بازار سوداگرانه تلاش، تحقیق و مهارت‌های بیشتری را در مشخصات کلی خود انجام می‌دهند.

برخی از این ویژگی ها در پروفایل سفته باز ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• اول از همه، مایل به پذیرش ریسک های بیشتری باشید و توانایی انجام این کار را داشته باشید.
• خرید و فروش مکرر، بدون تعهد طولانی مدت.
• درک این موضوع بسیار مهم است.

تجارت سفته بازی چیست؟

تجارت سفته بازی اغلب به عنوان سرمایه گذاری بسیار کوتاه مدت در حالی که ریسک بالایی را به امید کسب پاداش بالا می پذیرد، تعریف می شود.

معامله گران سوداگرانه نرخ بسیار بالایی از ریسک و احتمال شکست را به عهده می گیرند. معامله گران سوداگرانه به دلیل شانس آنها برای شکست از میانگین و دریافت بازدهی بالاتر از میانگین، انتظار این را دارند.

دلالان غالباً "شرط بندی" را بر روی سهام قرار می دهند که معتقدند بالاتری از سایرین عمل می کنند ، اما در عین حال ، آنها شانس زیادی برای از دست دادن این شرط را درک می کنند. به همین دلیل است که معامله گران سوداگرانه اغلب در همان دسته قماربازان قرار می گیرند. اگرچه این یک مقایسه نزدیک است ، اما کاملاً دقیق نیست زیرا دلالان معمولاً حدس می زنند و کارهای زیادی را پشت سر می گذارند.

حدس و گمان چگونه کار می کند؟

سرمایه گذاری های کوتاه مدت معمولاً به عنوان دارایی خریداری شده یا فروخته شده طی چند روز تعریف می شود. بعضی اوقات این دارایی های سرمایه گذاری را می توان طی همان روز در طی چند ساعت یا حتی چند دقیقه خریداری و فروخت. این سرمایه گذاران حرکات قیمت بسیار دقیق و به موقع کوتاه مدت را دنبال می کنند. نمونه ای از این روش می تواند سرمایه گذاران در حساب کارگزار بورس اوراق بهادار خود را وارد کنند وقتی بازار سهام باز می شود و سهام شرکتی را که احساس می کند امروزه به خوبی انجام می دهد ، خریداری می کند. پس از خبرهای خبری مبنی بر نصب مدیرعامل جدید که در جامعه بسیار مطلوب برگزار شد ، قیمت سهام Skyrockets خواهد بود. اکنون ، سرمایه گذاران فوق الذکر سهام خود را در همان روز به فروش می رسانند و از این سود سود می برند.

دلالان سهام برای تدوین برنامه خود و محاسبه استراتژی خود در مورد همه این عوامل خارجی ، از چندین شکل رسانه ، روزنامه ها ، تابلوهای مالی و مشاوران مالی استفاده می کنند.

نمونه هایی از عوامل خارجی مثبت که دلالان سهام می توانند از آنها استفاده کنند عبارتند از:

• کنگره سیاستی را برای کاهش مالیات ها تصویب می کند که باعث می شود دلالان به دلیل خریداران جدید پیش رو ، در فروش بسیار فعال باشند.
• فدرال رزرو نرخ بهره را پایین نگه می دارد تا مقوله های تأمین مالی بیشتری مانند سرمایه گذاری ها را فراهم کند و باعث سرمایه گذاری بیشتر دلالان شود.
• کنگره و رئیس جمهور با هم همکاری می کنند تا برخی از زمینه های تجارت شرکت ها را برای خوشحال کردن سرمایه گذاران در نظر بگیرند و باعث افزایش بازار سهام شوند.

نمونه هایی از عوامل خارجی منفی:

• همه گیر جهانی به میزان عفونت به اوج های جدیدی می رسد و باعث می شود دلالان به فروش گسترده ای برسند.
• دولت کاخ سفید تحریم های اقتصادی را بر روی چین در طی یک جنگ تجاری اخیر ایجاد می کند و باعث ترساندن بازار می شود ، بنابراین سهامداران را ترغیب می کند تا به دلیل عواقب ناشناخته آینده این اقدام ، مواضع فعلی را بفروشند.
• قیام های سیاسی در داخل ایالات متحده سرمایه گذاران زیادی را نگران آینده و سرمایه گذاری نکند.

خطر و بازگشت فرصت

در یک بازار سوداگرانه ، قیمت سهام به سرعت در حال نوسان است. اوراق بهادار ، یا سهام و اوراق قرضه ، اگر نه ثانیه ها امتیاز قیمت را تغییر دهند و دلالان سعی کنند در طی این نوسانات مزیت کسب کنند.

ایالات متحده دارای بورس سهام بسیار آزادانه و دموکراتیک است که در آن بسیاری از شرکت ها می توانند سهام خود را از سهام خود به سرمایه گذاران بفروشند. برخی از این شرکت ها برای عموم جدید هستند و چیزهای زیادی در مورد آنها شناخته نشده است. برخی سالها خصوصی بوده اند ، در حالی که مدل تجاری جدید و تأیید نشده به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل یا آزمایش قرار نگرفته است. چندین مورد از این مشاغل از نظر مالی با سوابق بسیار محدودی از ماه های سودآور که منجر به محدود شدن جریان پول نقد می شود ، تحت فشار قرار می گیرند. دلالان سهام ممکن است این را فرصتی اصلی برای به دست آوردن بازده بزرگتر از حد طبیعی بدانند. اما برای یک سرمایه گذار متوسط ، این هنوز بسیار پرخطر است و جوایز بسیار کمی نیز به دست می آید. دلالان این خطر را می دانند ، و افراد فصلی ممکن است بتوانند "الماس در Rough" مشاغل یا "آمازون جدید" را کشف کنند و سود زیادی کسب کنند اگرچه احتمال این امر کوچک است.

سرمایه گذاری در مقابل حدس و گمان

سرمایه گذاران که به دنبال گزینه های کم خطر هستند می توانند به جای حدس و گمان از روشهای سنتی سرمایه گذاری استفاده کنند. سرمایه گذاران به معنای سنتی هنگام سرمایه گذاری پول خود در شرکت های بورس ، بیشتر مراقب هستند. آنها به دنبال ارزش در دراز مدت هستند تا روش کوتاه "انتخاب و شکاف" که توسط دلالان انجام می شود. سرمایه گذاران رویکرد "کسل کننده" تری برای سرمایه گذاری و پول خود را در دارایی های مالی سالم که قبلاً تحقیق کرده اند ، قرار می دهند. دلال تلاش خواهد کرد از تغییرات ثابت قیمت سهام در یک بازار بی ثبات استفاده کند در حالی که سرمایه گذار به احتمال زیاد هیچ تغییری در موقعیت خود ایجاد نمی کند. تفاوت های دیگر:

• سرمایه گذاران معمولاً ماهها یا حتی سالها موقعیت خود را در انبار نگه می دارند ، در حالی که یک دلال در چند روز یا کمتر معاملات را انجام می دهد.
• دلالان در حالی که سرمایه گذاران در حال تحقیق برای ارزش هستند ، روند شکار و فرصت های نادر هستند.
• دلالان کسانی هستند که در نوسانات قیمت سهام ایجاد می شوند یا در آن شرکت می کنند ، در حالی که سرمایه گذاران کسانی هستند که احتمالاً بازار را به نقاط قیمت مناسب تر تعادل می دهند.

نمونه هایی از تجارت سوداگرانه

روش های بی شماری وجود دارد که معامله گران سوداگرانه برای تحقق اهداف خود استفاده می کنند.

در اینجا برخی از نمونه های متداول استفاده شده است:

- Pink slip Trading که به سهام پنی نیز معروف است، شرکت هایی هستند که در بورس های عمده سهام مانند بورس نیویورک یا NASDAQ فهرست نشده اند. از لحاظ تاریخی، ارزش سهام کمتر از 1. 00 دلار است، بنابراین سهام پنی است، اما با نرخ تورم مدرن، بسیاری از شرکت‌ها در صفحات صورتی فهرست شده‌اند، حدود 5. 00 دلار به ازای هر سهم یا کمتر هستند. معمولاً چنین شرکت‌هایی بسیار پرخطر هستند، زیرا اطلاعات کمی در مورد شرکت وجود دارد و سرمایه‌گذاران کافی را جذب نکرده‌اند. شرکت‌ها همچنین ممکن است برای اجتناب از قوانین سنگین دولتی که سهام‌های بلوچی در بورس‌های رایج‌تر تجربه می‌کنند، فرآیند معاملات لغزشی صورتی را طی کنند.

- گمانه زنی اکتشاف نفت می تواند یک وسیله سرمایه گذاری کالایی بسیار سودآور باشد. با این حال، نفت زمانی بیشترین نوسانات را دارد که صنعت از سوی سازمان‌های زیست‌محیطی بازپس‌گیری می‌کند یا خود بازار تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار می‌گیرد. در سال 2020، زمانی که همه‌گیری COVID-19 در مقیاس کامل بود، سفر با وسایل نقلیه به پایین‌ترین حد تاریخی کاهش یافت و قیمت نفت به شدت کاهش یافت. ماه ها طول کشید تا صنعت نفت دوباره زیان خود را به دست آورد.

- معاملات روزانه یا معاملات با فرکانس بالا زمانی اتفاق می افتد که یک سفته باز چندین بار در روز در دارایی ها سرمایه گذاری می کند و سعی می کند در نوسانات ثابت بازار سود به دست آورد. با افزایش روزافزون فناوری در سرمایه گذاری، برخی از معامله گران نرم افزاری را برای تکمیل تراکنش های با فرکانس بالا از طرف خود توسعه داده اند. این گزینه ها و فرصت های بیشتری را برای پرخطر و پاداش بالا ایجاد می کند.

- سفته بازی املاک و مستغلات در زمان کنونی، به ویژه پس از رکود بزرگ سال 2008، بسیار رایج شده است. سفته بازان املاک و مستغلات می توانند با خرید املاک کم ارزش، به امید کسب سود بزرگ در زمانی که آنها را در آینده باز می گردند، به دنبال فرصت هایی در املاک مسکونی یا تجاری باشند. در نقطه مقابل، برخی از سفته بازان افزایش قیمت املاک را به شدت بالا می بینند و مانند اکثر حباب های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری می کنند تا سودهای احتمالی را از دست ندهند.

خلاصه درس

سفته بازی یا سفته بازی به طور کلی، تا زمانی که انگیزه سود وجود داشته، در تاریخ بشر وجود داشته است. خریداران و فروشندگان همیشه هنگام ملاقات در بازار به دنبال معاملات سودمند هستند. سفته بازان در بازار سهام هنگام تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام بر اساس قیمت های آتی، روندها، تحقیقات، تجربه یا غریزه ساده را دنبال می کنند.

اگرچه سفته بازی می تواند باعث تغییر قیمت شود، عوامل خارجی بی شماری باعث افزایش یا کاهش ارزش سهام می شوند. اگرچه پتانسیل صعودی بسیار جذاب است، اما سفته بازان باید ریسک بالای این نوع معاملات را درک کنند. اغلب به دلیل خطر قرار دادن "شرط" آنها بر روی سهام خاص، سفته بازی با قمار مقایسه می شود. سفته بازان مایل به مدیریت این ریسک هستند، زیرا بازده آنها، زمانی که پس از فروش برای سود متوجه می شوند، اغلب بسیار بیشتر از بازده متوسط سرمایه گذاری است.

در بیشتر موارد، سرمایه‌گذاری سنتی بسیار امن‌تر است و به جای یک چرخش سریع که سفته‌بازان انجام می‌دهند، به تعهد طولانی‌مدت بیشتری نسبت به سهام نیاز دارد. اکثر سرمایه گذاران با هر تجربه و مهارتی از شیوه های سرمایه گذاری اساسی پیروی می کنند. اما جذابیت "شکست دادن به بازار" و کسب سودهای بزرگ، سرمایه گذاران بیشتری را تشویق می کند تا دست خود را در سفته بازی امتحان کنند. از زمان همه‌گیری کووید-19 در سال 2020، معاملات روزانه و معاملات با فرکانس بالا محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، به‌ویژه از آنجایی که بازار سهام در دو سال گذشته نوسان داشته است، بنابراین فرصت‌های بیشتری برای سود ایجاد می‌کند.

معاملات سوداگرانه

بیشتر معاملات سفته بازانه شامل شرکت های جدیدی می شود که ممکن است سابقه سودآوری یا جریان نقدی مثبت نداشته باشند، اما دارای یک طرح تجاری یا مزیت استراتژیک دیگری هستند که فعالان بازار را به خرید سهام آنها ترغیب می کند.

به عنوان مثال، یک شرکت فناوری تازه تاسیس ممکن است به دنبال تامین مالی باشد و به بازارهای مالی سهام روی بیاورد. از آنجا که آنها تاسیس نشده اند، در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) یا NASDAQ فهرست نمی شوند. در عوض، آنها را در آنچه به عنوان "لغزش صورتی" نامیده می شود منتشر می شود. لغزش صورتی یک بازار سهام غیرقابل تنظیم است که در آن بسیاری از سهام با قیمت کمتر از 1 دلار معامله می شوند.

لغزش های صورتی، یا "سهام پنی"، بسیار حدس و گمان هستند. بخش ریسک بالای سوداگرانه به این معنی است که احتمال بسیار خوبی وجود دارد که سرمایه گذار ممکن است بخشی یا تمام پول خود را از دست بدهد.

با این حال، اگر بتوانید یک شرکت فناوری را با قیمت 0. 10 دلار برای هر سهم بخرید، و نوآوری آنها به بازاریابی ضربه جدی وارد می کند یا توسط یک شرکت بزرگتر خریداری می شود، شاید این سهام به 10 دلار در هر سهم برسد. این یک بازگشت 100 برابری است! اگر در ابتدا 50 دلار برای خرید 500 سهم هزینه کرده اید، سرمایه گذاری 50 دلاری شما اکنون 5000 دلار است.

اگر یک فرصت تجاری مانند این را می بینید یا در نظر می گیرید و پس از تجزیه و تحلیل شما به وضوح این است که «همه چیز را از دست بدهید یا پول زیادی به دست آورید»، احتمالاً به دنبال یک معامله سفته بازانه هستید.

خطر و بازگشت فرصت

قیمت سهام می تواند تمام راه را به صفر برساند ، اگرچه بسیاری از سهام را در لغزش های صورتی مشاهده خواهید کرد که هنوز هم با کسری از یک درصد تجارت می کنند. این شرکت هایی هستند که به دارایی های نقدی و نقدی خود یا دارایی هایی که می توانند به راحتی به پول نقد تبدیل شوند ، تا زمانی که می توانند تبدیل شوند ، به همین دلیل است که به هر حال آنها بسیار ارزان در لیست های صورتی ذکر شده اند.

بر خلاف شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار نیویورک یا سایر مبادلات اصلی ، این شرکت های سوداگرانه عموماً سود خود را به دست نمی آورند و درآمد خود را به سرمایه گذاران باز می گردند یا در رشد خود سرمایه گذاری می کنند.

صرف نظر از اینکه چقدر در این سهام سرمایه گذاری می کنید - اگر 10 یا 1000 دلار باشد - شانس بیشتری برای از دست دادن تمام این پول دارید. اما ، طرف دیگر این خطر - هرچند هنوز بعید به نظر می رسد - ممکن است پول خود را در گوگل سال آینده بنشینید و به یک هومرون ضربه بزنید. این معاملات ، با این حال ، بسیار سوداگرانه است. آنها کاملاً مبتنی بر این شانس باریک هستند که ممکن است این معاملات بسیار سودآور باشد.

یک مثال

برای خلاصه کردن این درس و زنده ماندن آن ، بیایید دوست کنیم. جیسون به تازگی کالج فارغ التحصیل شده و والدینش به او 1000 دلار برای استفاده از آنچه دوست دارند ، دادند. او واقعاً چشم خود را به یک ماشین جدید دارد ، اما این حدود 35000 دلار هزینه دارد و می خواهد پول نقد بپردازد.

جیسون متوجه می شود که می تواند به وگاس برود ، یک شماره را روی چرخ رولت انتخاب کند و کل 1000 دلار خود را شرط بندی کند ، اما این احساس می کند که فرصتی برای تغییر استراتژی او وجود ندارد. این یک پاسخ سریع "بله/خیر" است. بنابراین ، او تحقیق در مورد سهام لغزش صورتی را که به یاد می آورد در مدرسه به یاد می آورد ، شروع می کند.

در لغزش صورتی ، او شرکتی را با Ticker Wxyz. pk پیدا می کند (تمام سهام لغزش صورتی با '. pk' به پایان می رسد). در حال حاضر این تجارت برای 02/0 در هر سهم است. با 1000 دلار او می توانست 50،000 خریداری کند. اگر این سهام از 0. 02 به 0. 70 برود ، او می توانست به اندازه کافی برای خرید ماشین خود داشته باشد!

این شرکت یک شرکت اکتشاف نفت است ، بنابراین یک سرمایه گذاری با ریسک بالا و با پاداش بالا است. وی در مورد برنامه کاری و صورتهای مالی خود تحقیق می کند و می بیند که آنها سه سایت تحت اجاره نامه و سرمایه برای حفاری پنج چاه دیگر دارند. یکی از امیدوار کننده های تولید کافی ، به راحتی سهام را به بیش از 1 دلار می رساند ، زیرا شرکت های بزرگتر نفتی تقریباً بلافاصله شرکت را خریداری می کنند.

بنابراین ، او این کار را می کند. حالا چه اتفاقی می افتد؟خوب ، او تجارت بسیار سوداگرانه ای انجام داد.

خلاصه درس

گمانه زنی ها ، همانطور که مربوط به بازار سهام و سرمایه گذاری است ، خرید یا تجارت سهام پرخطر/پاداش بالا است. خود معاملات اغلب به معاملات سوداگرانه گفته می شود. در حالی که تمام معاملات سهام تا حدودی سوداگرانه است ، شرکت های کوچکتر که با لغزش صورتی معامله می شوند - یک بورس سهام کنترل نشده در آن که بیشتر سهام با کمتر از یک دلار تجارت می کنند و بسیاری از آنها برای کسری از یک پنی.

این شرکت هایی هستند که به دارایی های نقدی و نقدی خود یا دارایی هایی که می توانند به راحتی به پول نقد تبدیل شوند ، تا زمانی که می توانند تبدیل شوند. این معاملات سوداگرانه ترین هستند ، زیرا احتمال بالایی وجود دارد که یک معامله گر تمام پول خود را از دست بدهد ، اما هنوز هم این احتمال وجود دارد که بتوانند بازده باورنکردنی را ببینند.

برای باز کردن این درس باید یک عضو مطالعه باشید. حساب کاربری برای خود بسازید

معاملات سهام سوداگرانه

آیا تاکنون تبلیغاتی را برای شخصی دیده اید که ادعا می کند 1000 دلار به میلیون ها دلار تبدیل شده است؟در حالی که بازار سهام این امکان را ممکن می سازد ، بسیار بعید است. اما ، اگر کسی معاملات مناسب را انتخاب کند و به طور دقیق حدس بزند ، هیچ چیزی نمی گوید چه اتفاقی می افتد!

بازار سهام و تمام نوسانات آن کاملاً بر اساس میلیون ها معامله ای است که هر روز بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد. هر کدام از این خریداران و فروشندگان دلایل مختلفی برای فعالیت خود دارند، اما همه آنها، حداقل اندکی، مبتنی بر حدس و گمان هستند. از آنجایی که به بازار سهام مربوط می شود، سفته بازی پیش بینی حرکت قیمت در آینده بر اساس این باور است که بازار سهام را به طور نادرست قیمت گذاری کرده است.

در حالی که تمام معاملات سهام دارای درجاتی از سفته بازی هستند، معاملات سفته بازانه تأثیر ویژه ای در بازارهای مالی دارند. معاملات سوداگرانه، معاملاتی هستند که شامل شرکت هایی می شوند که به دلایلی دارای مشخصات ریسک/پاداش بالا هستند.

این بدان معنی است که ریسک زیادی در سرمایه گذاری وجود دارد، شاید به حدی که فرد می تواند مقدار قابل توجهی از پول را از دست بدهد، اما، اگر معامله به خوبی پیش برود، می تواند به سرعت قدردانی کند و در یک مقدار نسبتاً کوتاه، پول زیادی را برای کسی به ارمغان بیاورد. از زمان

معاملات سوداگرانه

بیشتر معاملات سفته بازانه شامل شرکت های جدیدی می شود که ممکن است سابقه سودآوری یا جریان نقدی مثبت نداشته باشند، اما دارای یک طرح تجاری یا مزیت استراتژیک دیگری هستند که فعالان بازار را به خرید سهام آنها ترغیب می کند.

به عنوان مثال، یک شرکت فناوری تازه تاسیس ممکن است به دنبال تامین مالی باشد و به بازارهای مالی سهام روی بیاورد. از آنجا که آنها تاسیس نشده اند، در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) یا NASDAQ فهرست نمی شوند. در عوض، آنها را در آنچه به عنوان "لغزش صورتی" نامیده می شود منتشر می شود. لغزش صورتی یک بازار سهام غیرقابل تنظیم است که در آن بسیاری از سهام با قیمت کمتر از 1 دلار معامله می شوند.

لغزش های صورتی، یا "سهام پنی"، بسیار حدس و گمان هستند. بخش ریسک بالای سوداگرانه به این معنی است که احتمال بسیار خوبی وجود دارد که سرمایه گذار ممکن است بخشی یا تمام پول خود را از دست بدهد.

با این حال، اگر بتوانید یک شرکت فناوری را با قیمت 0. 10 دلار برای هر سهم بخرید، و نوآوری آنها به بازاریابی ضربه جدی وارد می کند یا توسط یک شرکت بزرگتر خریداری می شود، شاید این سهام به 10 دلار در هر سهم برسد. این یک بازگشت 100 برابری است! اگر در ابتدا 50 دلار برای خرید 500 سهم هزینه کرده اید، سرمایه گذاری 50 دلاری شما اکنون 5000 دلار است.

اگر یک فرصت تجاری مانند این را می بینید یا در نظر می گیرید و پس از تجزیه و تحلیل شما به وضوح این است که «همه چیز را از دست بدهید یا پول زیادی به دست آورید»، احتمالاً به دنبال یک معامله سفته بازانه هستید.

خطر و بازگشت فرصت

قیمت سهام می تواند تمام راه را به صفر برساند ، اگرچه بسیاری از سهام را در لغزش های صورتی مشاهده خواهید کرد که هنوز هم با کسری از یک درصد تجارت می کنند. این شرکت هایی هستند که به دارایی های نقدی و نقدی خود یا دارایی هایی که می توانند به راحتی به پول نقد تبدیل شوند ، تا زمانی که می توانند تبدیل شوند ، به همین دلیل است که به هر حال آنها بسیار ارزان در لیست های صورتی ذکر شده اند.

بر خلاف شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار نیویورک یا سایر مبادلات اصلی ، این شرکت های سوداگرانه عموماً سود خود را به دست نمی آورند و درآمد خود را به سرمایه گذاران باز می گردند یا در رشد خود سرمایه گذاری می کنند.

صرف نظر از اینکه چقدر در این سهام سرمایه گذاری می کنید - اگر 10 یا 1000 دلار باشد - شانس بیشتری برای از دست دادن تمام این پول دارید. اما ، طرف دیگر این خطر - هرچند هنوز بعید به نظر می رسد - ممکن است پول خود را در گوگل سال آینده بنشینید و به یک هومرون ضربه بزنید. این معاملات ، با این حال ، بسیار سوداگرانه است. آنها کاملاً مبتنی بر این شانس باریک هستند که ممکن است این معاملات بسیار سودآور باشد.

یک مثال

برای خلاصه کردن این درس و زنده ماندن آن ، بیایید دوست کنیم. جیسون به تازگی کالج فارغ التحصیل شده و والدینش به او 1000 دلار برای استفاده از آنچه دوست دارند ، دادند. او واقعاً چشم خود را به یک ماشین جدید دارد ، اما این حدود 35000 دلار هزینه دارد و می خواهد پول نقد بپردازد.

جیسون متوجه می شود که می تواند به وگاس برود ، یک شماره را روی چرخ رولت انتخاب کند و کل 1000 دلار خود را شرط بندی کند ، اما این احساس می کند که فرصتی برای تغییر استراتژی او وجود ندارد. این یک پاسخ سریع "بله/خیر" است. بنابراین ، او تحقیق در مورد سهام لغزش صورتی را که به یاد می آورد در مدرسه به یاد می آورد ، شروع می کند.

در لغزش صورتی ، او شرکتی را با Ticker Wxyz. pk پیدا می کند (تمام سهام لغزش صورتی با '. pk' به پایان می رسد). در حال حاضر این تجارت برای 02/0 در هر سهم است. با 1000 دلار او می توانست 50،000 خریداری کند. اگر این سهام از 0. 02 به 0. 70 برود ، او می توانست به اندازه کافی برای خرید ماشین خود داشته باشد!

این شرکت یک شرکت اکتشاف نفت است ، بنابراین یک سرمایه گذاری با ریسک بالا و با پاداش بالا است. وی در مورد برنامه کاری و صورتهای مالی خود تحقیق می کند و می بیند که آنها سه سایت تحت اجاره نامه و سرمایه برای حفاری پنج چاه دیگر دارند. یکی از امیدوار کننده های تولید کافی ، به راحتی سهام را به بیش از 1 دلار می رساند ، زیرا شرکت های بزرگتر نفتی تقریباً بلافاصله شرکت را خریداری می کنند.

بنابراین ، او این کار را می کند. حالا چه اتفاقی می افتد؟خوب ، او تجارت بسیار سوداگرانه ای انجام داد.

خلاصه درس

گمانه زنی ها ، همانطور که مربوط به بازار سهام و سرمایه گذاری است ، خرید یا تجارت سهام پرخطر/پاداش بالا است. خود معاملات اغلب به معاملات سوداگرانه گفته می شود. در حالی که تمام معاملات سهام تا حدودی سوداگرانه است ، شرکت های کوچکتر که با لغزش صورتی معامله می شوند - یک بورس سهام کنترل نشده در آن که بیشتر سهام با کمتر از یک دلار تجارت می کنند و بسیاری از آنها برای کسری از یک پنی.

این شرکت هایی هستند که به دارایی های نقدی و نقدی خود یا دارایی هایی که می توانند به راحتی به پول نقد تبدیل شوند ، تا زمانی که می توانند تبدیل شوند. این معاملات سوداگرانه ترین هستند ، زیرا احتمال بالایی وجود دارد که یک معامله گر تمام پول خود را از دست بدهد ، اما هنوز هم این احتمال وجود دارد که بتوانند بازده باورنکردنی را ببینند.

برای باز کردن این درس باید یک عضو مطالعه باشید. حساب کاربری برای خود بسازید