تصورات غلط زیادی در مورد معاملات رمزنگاری خودکار وجود دارد. برخی از مردم فکر می کنند که این نوعی جادو است، در حالی که برخی دیگر معتقدند که این یک کلاهبرداری است.
این مقاله را به عنوان NFT جمع آوری کنید
زمان برای هیچکس منتظر نمی ماند و بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به خصوص در منطقه ناشناخته تجارت ارزهای دیجیتال، همگام شدن با تغییرات سریع قیمت ها کلید موفقیت است. انبوهی از ارزهای رمزنگاری شده، چند استراتژی تجاری قابل اجرا و ابزارهای متعددی که برای معامله گران جدید در دسترس است، همگی ممکن است باعث سردرگمی شوند.
خوشبختانه، فناوری امکان خودکارسازی چندین فرآیند معاملاتی از جمله تحلیل بازار، پیش‌بینی روندها و اجرای سفارش را فراهم کرده است. این امر زمان بیشتری را برای برنامه ریزی استراتژیک و ایجاد یک پایه محکم برای موفقیت بلندمدت تجارت ارزهای دیجیتال آزاد می کند.
تجارت رمزنگاری خودکار چیست؟
معاملات رمزنگاری خودکار، که گاهی اوقات معاملات ارز دیجیتال خودکار نامیده می‌شود، عمل استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای (رباتهای معاملاتی کریپتو) برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طرف شخص است. این برنامه‌های نرم‌افزاری برای واکنش به تغییرات بازار برای تجارت در لحظه بهینه در نظر گرفته شده‌اند. علاوه بر این، معاملات خودکار رمزنگاری عنصر عدم اطمینان و احساس را از خرید و فروش دستی ارزهای دیجیتال حذف می کند.
اگرچه برخی از رباتهای رمزنگاری جدیدتر از قراردادهای هوشمند استفاده می‌کنند و مستقیماً روی بلاک چین کار می‌کنند، بیشتر پلتفرمهای معاملاتی رمزنگاری خودکار هنوز API هستند. اصطلاح API به یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی اشاره دارد که به حساب شما اجازه می‌دهد با یک صرافی ارز دیجیتال ارتباط برقرار کند تا بتواند موقعیت‌ها را از طرف کاربر طبق شرایط از پیش تعیین‌شده باز و بسته کند.
معاملات خودکار ارزهای دیجیتال مزایای زیادی نسبت به معاملات دستی دارد، از جمله این واقعیت که ربات ها می توانند به طور مداوم بدون استراحت کار کنند. آنها همچنین از نظر احساسات بی طرف هستند، بنابراین همیشه به برنامه بازی خود پایبند هستند و هر روند یا رویداد جدید بازار را بلافاصله پس از وقوع آن دنبال می کنند.
انواع مختلفی از ربات های معاملاتی کریپتو موجود است که هر کدام از نظر ویژگی ها، عملکردها و قیمت متفاوت هستند. محبوب ترین آنها ربات های معاملاتی آربیتراژ یا شبکه ای هستند. رباتهای آربیتراژ از تفاوت قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف استفاده می‌کنند، در حالی که تجارت شبکه بر استراتژی «کم بخر، بالا بفروش» متمرکز است.
برخی از پلتفرمهای رمزنگاری خودکار دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند، مانند عملکرد hodl در 3Commas. این فقط تجارت نیست. همچنین به کاربران این امکان را می‌دهد تا با خرید با قیمت‌های پایین، رمزنگاری را به‌طور خودکار خریداری و نگهداری کنند. این به کاربر بستگی دارد که ارزهای رمزنگاری شده مورد نظر خود را انتخاب کند و یک ربات به او کمک کند تا دقیقاً این کار را انجام دهد.
به طور کلی، معاملات رمزنگاری خودکار چهار مرحله را طی می کند: تجزیه و تحلیل داده، تولید سیگنال، تخصیص ریسک و اجرا:
- تجزیه و تحلیل داده ها: در دنیای فناوری محور، داده ها یک عنصر ضروری برای موفقیت هستند و به همین دلیل است که یک ربات معامله گر کریپتو نیاز به تجزیه و تحلیل داده دارد. نرم افزارهای فعال با یادگیری ماشینی می توانند وظایف داده کاوی را با سرعت بیشتری نسبت به انسان انجام دهند. تولید سیگنال: هنگامی که تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد، یک ربات کار معامله گر را با پیش بینی روند بازار و شناسایی معاملات احتمالی بر اساس داده های بازار و شاخص های تحلیل فنی انجام می دهد.
- تخصیص ریسک: تابع تخصیص ریسک جایی است که ربات تعیین می کند که چگونه ریسک را بین سرمایه گذاری های مختلف بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده تعیین شده توسط معامله گر توزیع کند. این قوانین معمولاً نحوه و چند درصد از سرمایه را در هنگام معامله تعریف می کنند.
- اعدام: فرایندی که در آن ارزهای رمزنگاری شده در پاسخ به سیگنال های ایجاد شده توسط سیستم معاملاتی از پیش فعال شده خریداری و فروخته می شوند ، به عنوان اجرای شناخته می شود. در این دوره ، سیگنال ها سفارشات خرید یا فروش را تولید می کنند که از طریق API آن به مبادله منتقل می شوند.
آیا تجارت ربات Crypto سودآور است؟
اگرچه ممکن است در غیر این صورت فکر کند ، تجارت دستی کمتر محبوب است. در حقیقت ، رباتهای تجاری الگوریتمی صنعت مالی را تا حدی به دست آورده اند که اکنون الگوریتم ها بیشتر فعالیت ها را در وال استریت هدایت می کنند. این فقط رمزنگاری نیست که توسط رباتها معامله می شود ، تقریباً همه چیز از جمله سهام ، اوراق قرضه و ارزی اکنون از طریق الگوریتم ها خریداری و فروخته می شود.
دلیل اصلی این تغییر ساده است: رباتها می توانند سریعتر از انسان تصمیم بگیرند. آنها همچنین از احساسات مغرضانه نیستند ، بنابراین می توانند حتی اگر بازارها بی ثبات باشند ، به استراتژی معاملاتی خود بپردازند.
به خاطر داشته باشید که رباتهای تجاری رمزنگاری کامل نیستند و آنها نمی توانند همه خطرات را از بین ببرند. با این حال ، آنها می توانند رویه های معاملاتی را به صورت خودکار انجام دهند تا به معامله گران جدید و با تجربه کمک کنند تا سود کسب کنند. برای پیکربندی صحیح یک ربات ، داشتن درک اساسی از بازار و همچنین مقررات و ابزارهای مرتبط با تجارت بسیار مهم است.
هزینه معاملات رمزنگاری چقدر است؟همه اینها به این بستگی دارد که کاربر به دنبال چه ویژگی ها و ویژگی هایی است. برخی از ربات های معاملاتی رمزنگاری رایگان هستند ، در حالی که برخی دیگر می توانند چند صد دلار در ماه هزینه کنند.
آیا اتوماسیون رمزنگاری قانونی است؟
هیچ چیز غیرقانونی در مورد استفاده از یک ربات تجارت در هر حوزه قضایی که در آن تجارت رمزنگاری مجاز است وجود ندارد. در بازار مالی سنتی ، استفاده از رباتها کاملاً متداول و تنظیم شده است. اکنون دستگاه ها تعداد زیادی از معاملات سهام را اجرا می کنند و همین مورد در مورد معاملات cryptocurrency نیز صادق است. یک ربات به سادگی راهی برای تجارت است که به شخص نیازی به اجرای دستی تجارت ندارد - این قانون را نقض نمی کند.
با این حال ، محدودیت های مختلفی در این مورد وجود دارد. برخی از رباتهای رمزنگاری کلاهبرداری آشکار هستند ، در حالی که برخی دیگر از تاکتیک های سایه دار استفاده می کنند که می تواند غیر اخلاقی یا غیرقانونی تلقی شود. پمپ و دامپ و هدایت مصرف کنندگان به کارگزاران کنترل نشده ای که ممکن است بدون ارائه خدمات ، پول شما را بگیرند ، نمونه هایی از این امر هستند. این ربات ها به طور بالقوه در خارج از مرزهای قانونی عمل می کنند.
آیا رباتهای معاملاتی خودکار کار می کنند؟مشکل این نیست که آیا آنها کار می کنند ؛این چقدر خوب عمل می کند. تأثیر آنها همچنین توسط عوامل مختلفی از جمله پلتفرم و ربات مورد استفاده و همچنین سطح تخصص و تجربه کاربر مشخص می شود.
مزایا و مضرات معاملات خودکار رمزنگاری
مزایای بسیاری وجود دارد که کسانی که تجارت خودکار رمزنگاری را اتخاذ می کنند ، لذت می برند. در اینجا برخی از قابل توجه ترین مزایای معاملات خودکار آورده شده است
مزایای
به حداقل رساندن احساسات
سیستم های معاملاتی رمزنگاری خودکار با اجرای خودکار معاملات پس از تحقق پارامترهای تجاری تنظیم شده ، به کنترل احساسات کمک می کنند. به این ترتیب ، معامله گران تصمیمات خود را دریغ نمی کنند یا حدس نمی زنند. رباتهای معاملاتی رمزنگاری فقط برای معامله گران Timorous نیستند. آنها همچنین می توانند با خرید و فروش در هر فرصتی ، به کسانی که احتمالاً از آنها سبقت می گیرند کمک کنند.
پشتی
سیستم های معاملاتی خودکار می توانند با استفاده از داده های تاریخی برای تولید نتایج شبیه سازی شده از آن استفاده کنند. این فرایند امکان پالایش و بهبود استراتژی معاملاتی را قبل از استفاده زنده فراهم می کند. هنگام ساختن یک سیستم معاملاتی خودکار ، کلیه قوانین باید بتونی و بدون فضایی برای تعصب باشد.
رایانه نمی تواند فرضیات را انجام دهد و باید دستورالعمل های صریح در مورد آنچه باید انجام شود ، ارائه شود. قبل از ریسک کردن پول ، معامله گران می توانند این پارامترها را در برابر داده های گذشته آزمایش کنند. Backtesting روشی برای آزمایش با ایده های تجاری و تعیین امید به سیستم است که میانگین مبلغی است که یک معامله گر می تواند انتظار داشته باشد (یا از دست بدهد) برای هر واحد ریسک.
حفظ نظم و انضباط
این وسوسه انگیز است که در یک راهپیمایی بازار جارو کنید و تصمیمات تحریک آمیز بگیرید. معامله گران می توانند با رعایت قوانین معاملاتی که توسط استراتژی خود تعیین شده است ، حتی در شرایط بازار بی ثبات ، یک رویکرد روشمند را برای تجارت خود ، حتی در شرایط بازار بی ثبات ، اتخاذ کنند. با رعایت این قوانین ، معامله گران می توانند از اشتباهات پرهزینه مانند تعقیب خسارات یا ورود به معاملات بدون برنامه مشخص جلوگیری کنند.
بهبود سرعت ورود سفارش
رباتهای معاملاتی رمزنگاری می توانند بر بازار نظارت داشته و معاملات را سریعتر از انسان اجرا کنند. آنها همچنین می توانند خیلی سریعتر از یک شخص در برابر تغییرات در بازار واکنش نشان دهند. در بازاری به اندازه بیت کوین (BTC) بی ثبات ، ورود یا خارج شدن از تجارت فقط چند ثانیه زودتر ممکن است به طور قابل توجهی بر نتیجه تجارت تأثیر بگذارد.
متنوع سازی تجارت
رباتهای رمزنگاری به کاربران امکان می دهند حساب های بی شماری یا استراتژی های مختلف را به طور همزمان تجارت کنند. با سرمایه گذاری در دارایی های مختلف ، معامله گران می توانند با تنوع بخشیدن به اوراق بهادار خود ، احتمال ضرر را کاهش دهند. آنچه که برای یک انسان بسیار چالش برانگیز خواهد بود ، به طور مؤثر توسط یک کامپیوتر در میلی ثانیه اجرا می شود. سیستم های معاملاتی رمزنگاری خودکار برای استفاده از همه فرصت های تجاری سودآور که ممکن است ایجاد شود ، طراحی شده اند.
معایب
اگرچه معامله گران Crypto خودکار از مزایای مختلفی برخوردار هستند ، اما تعدادی از اشکالاتی که در ارتباط با این عمل وجود دارد ، از جمله وجود دارد.
هزینه های راه اندازی بالا
هنگام ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار از سطح زمین ، به مهارت و زمان نیاز دارد. ناگفته نماند ، این هزینه های اولیه ممکن است هرگونه سود حاصل از سیستم را خنثی کند. علاوه بر این ، هزینه های عملیاتی مانند میزبانی و خدمات سرور خصوصی مجازی (VPS) باید به طور مرتب پرداخت شود تا سیستم به طور روان انجام شود.
هزینه های نگهداری مداوم
سیستم های معاملاتی خودکار باید به طور منظم برای مشکلاتی از قبیل قطع شبکه ، ارتقاء نرم افزار و رویدادهای بازار غیرقابل پیش بینی که می تواند باعث اختلال در اجرای تجارت شود ، کنترل شود. این هزینه ها ممکن است با گذشت زمان جمع شود و سود را کاهش دهد.
عدم انعطاف پذیری
رباتهای تجاری رمزنگاری برای پیروی از مجموعه ای از مقررات ساخته شده اند و نمی توانند با تغییر شرایط بازار سازگار شوند. این استحکام ممکن است منجر به از دست رفته امکانات یا معاملات ضعیف شود.
نقص مکانیکی
یک سیستم معاملاتی رمزنگاری خودکار ، مانند هر سیستم دیگر ، می تواند از مشکلات فنی مانند قطع شبکه ، قطع برق و خطاهای خوراک داده رنج ببرد. این شکست ها ممکن است منجر به قرار دادن سفارش با قیمت یا کمیت نادرست شود و در نتیجه ضرر ایجاد شود.
همچنین بخوانید
مبانی معاملات رمزنگاری: راهنمای مبتدی برای انواع سفارش cryptocurrency
توسط cointelegraph
آیا تجارت خودکار رمزنگاری ایمن است؟
ایمنی تجارت خودکار رمزنگاری بستگی به طراحی سیستم و اینکه آیا معاملات به طور مرتب کنترل می شوند بستگی دارد. با این حال ، آنها به سادگی نمی توانند تنظیم و فراموش شوند ، و انتظار دارند که آنها به نوسانات بازار و معامله گران یدکی از ضرر و زیان بپردازند. با این حال ، آنها ممکن است ابزاری قابل اعتماد باشند که می توانند با بهینه سازی فرایندها و اجازه تجارت 24/7 بدون دردسر ، سفرهای معاملاتی رمزنگاری را سهولت کنند. آنها به طور خودکار بدون احساسات ، به جلوگیری از تصمیمات ناگوار مربوط به از دست دادن پول به دلیل خطای انسانی یا برعکس کمک می کنند.
همچنین بخوانید
یک چارچوب گام به گام برای ارزیابی پروژه های رمزنگاری
توسط مارسل گوزن
قبل از پرداخت هزینه هر چیزی و یا پایین آمدن هرگونه پول برای یک حساب کاربری ، با دقت کافی در پروژه ها و سیستم عامل ها انجام دهید و همیشه برای پاک کردن شک و تردید خود سؤال کنید. در غیر این صورت ، اگر این کار را نکنید ، ممکن است از دست دادن پول بپردازید.
