در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال بنیادی و پرکاربرد سطوح حمایت و مقاومت جایگاه ویژهای دارند. همچنین استراتژی های مبتنی بر این استراتژی ها نه تنها توسط مبتدیان بلکه توسط معامله گران کاملا باتجربه که ابزارهای بسیار دیگری نیز در اختیار دارند و همچنین تجربه تجاری گسترده ای دارند استفاده می شود. پس چرا این خطوط ساده تبدیل به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران استفاده می شود? بیایید با هم به این موضوع فکر کنیم اما قبل از این ممکن است لازم باشد دانش تجارت فارکس را تقویت کنیم و چگونه کار می کند.
سطوح
سطوح شرطی است که هر معامله گر به صورت جداگانه با افراط قیمت - حداقل و حداکثر در یک بازه زمانی خاص اختصاص می دهد. این مناطق اغلب به عنوان خطوط نشان, با این حال, برای محاسبه تمام خطرات و به درستی سفارشات محل, هنوز هم بهتر است به تصویر کشیدن پدر به عنوان مناطق در نمودار.
باید دانست که خطوط حمایت و مقاومت در بازه های زمانی مختلف به روش های کاملا متفاوتی ترسیم می شوند. این شایان ذکر است که خطوط پدر در زمانبندی بزرگ, مانند ح1, ح4, د1 و بزرگتر, قابل اعتماد تر و کمتر احتمال دارد از طریق شکسته شود, همان را نمی توان برای خطوط پدر کشیده شده بر روی متر گفت 1, متر5 یا متر15. هیچ قانون خاصی در مورد ترسیم سطوح توسط بدنه شمعدان یا سایه وجود ندارد: کارشناسان هنوز در مورد این موضوع به توافق نرسیده اند. درباره نحوه جلب حمایت و مقاومت بیشتر بدانید.
دلایل تشکیل مناطق حمایت و مقاومت
برای درک چگونگی شکل گیری سطوح حمایت و مقاومت و نحوه استفاده از این سطوح باید مولفه روانشناختی این پدیده را تحلیل کنیم. شکل گیری روند بازار به شیوع یکی از سه گروه شرطی در بازار بستگی دارد:
- خرس (پوزیشن های فروش باز)
- گاو نر (پوزیشن های خرید باز)
- عدم تصمیم گیری (هنوز در بازار موجود نیست)
وضعیتی را تصور کنید که قیمت در یک منطقه تثبیت نزدیک خط حمایت در حال نوسان است. خرس فروش دارایی, گاو به طور فعال خرید, و سپس قیمت شروع به افزایش. در چنین شرایطی خرس ها از کوتاه رفتن پشیمان می شوند و به محض بازگشت قیمت به خط حمایت سفارشات خود را می بندند تا فرصتی برای شکستن یکنواخت داشته باشند.
گاوها از این سناریو راضی هستند چرا که موقعیتهایشان با افزایش قیمت سودمند می شود و در اولین اصلاح قیمت به خط حمایت باز هم طولانی می شوند زیرا معتقدند قیمت یک بار دیگر از سطح حمایت بالا می رود. معامله گرانی که هنوز سفارشات خود را باز نکرده اند می بینند که روند صعودی به سمت بالا رفته است و لحظه اصلاح قیمت و بازگشت از سطح حمایت را مطلوب ترین برای قرار دادن سفارشات خرید می دانند.
بدین ترتیب, ما می بینیم یک تمایلات خرید روشن در میان معامله گران در اولین, حتی حرکت قیمت اندک به سمت خط حمایت. و هنگامی که این اتفاق می افتد, تعداد زیادی از فعالان بازار بلافاصله طولانی می شوند, یعنی تقاضا به شدت افزایش می یابد, و عرضه همگام با این امر نیست, بنابراین قیمت همانطور که انتظار می رود افزایش می یابد. وضعیت در مورد خط مقاومت معکوس می شود که عرضه به شدت افزایش می یابد و تقاضا به سمت پایین می رود.
با چنین مثال رایجی می توانیم رابطه مستقیمی بین نسبت عرضه/تقاضا و بردار سطوح حمایت/مقاومت مشاهده کنیم. به همین دلیل است که خطوط حمایت/مقاومت اغلب سطح عرضه/تقاضا نامیده می شوند.
چگونه به تجارت با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت?
ما دلایل تشکیل مناطق بازدید کنندگان/تحقیق را مرتب کرده ایم. حال بیایید استراتژی های معاملاتی را بر اساس سطوح حمایت و مقاومت بررسی کنیم. هنگامی که در نمودار قیمت به خط حمایت یا مقاومت نزدیک می شود انتظار می رود که یا از این خط خارج شود یا شکسته شود.
بنابراین, معامله گران تشخیص 3 انواع تجارت بر اساس سطح حمایت / مقاومت: تجارت بر اساس تک به تک از سطوح (تجارت محدوده), تجارت بر اساس یک شکست سطح, و یک نوع مخلوط از تجارت (اجازه می دهد تا شما را به استفاده از هر دو استراتژی متناوب, بسته به وضعیت فعلی بازار). بیایید دو استراتژی کلیدی را در نظر بگیریم:
بازرگانی محدوده
از مثال بالا می توان دریافت که با انباشت قابل توجه پتانسیل صعودی با نزدیک شدن قیمت به خط حمایت احتمال معکوس شدن قیمت از سطح بیشتر است. سپس می توانید طولانی بروید و توقف ضرر را زیر سطح پشتیبانی قرار دهید.
هنگامی که قیمت به سمت خط مقاومت حرکت می کند, و احساسات نزولی در بازار غالب, معامله گران شروع به فعالانه باز سفارشات فروش, به محض این که قیمت به سطح مقاومت می رسد. در نتیجه قیمت از سطح بالا می رود و پایین می رود.
در این حالت توقف ضرر معمولا بالاتر از سطح مقاومت قرار می گیرد. استفاده از سفارش سود و حالت توقف دنباله دار نیز خطر ضرر را کاهش می دهد و به رفع به موقع سود کمک می کند. تک به تک از سطوح اغلب در تثبیت رخ می دهد (در واقع, بازار است که در این مرحله در مورد 70% از زمان), از قیمت به طور متناوب پرش از یک سطح به سطح دیگر, بنابراین چنین معاملات برای پوست سر و معامله گران کوتاه مدت کاملا جذاب است: سود ناچیز در هر تجارت است که توسط فرکانس سفارشات جبران.
معاملات بریک اوت
با حجم زیاد در بازار و حرکت روند قوی, قیمت ممکن است به جای معکوس شدن از خط حمایت یا مقاومت عبور کند. معامله گران روند بیشترین سود را از این رفتار قیمت می برند.
- اگر قیمت سطح مقاومت را از پایین به بالا بشکند در حین اصلاح به این سطح باز می گردد و قیمت همیشه نمی تواند از طرف دیگر مشت بزند و بنابراین از سطح بالا می رود و روند صعودی را تشکیل می دهد. بنابراین پس از شکست خط مقاومت به یک خط حمایت تبدیل می شود.
- اگر قیمت از بالا به پایین خط حمایت را بشکند و پس از بازگشت به این خط قیمت همیشه قادر به شکستن این خط از طرف مقابل نیست و به همین دلیل از سطح خارج شده و به حرکت نزولی خود ادامه می دهد و به یک روند نزولی تبدیل می شود. در این حالت خط حمایت پس از شکست به خط مقاومت تبدیل می شود.
- در برخی موارد پس از شکستن یک بار سطح حمایت/مقاومت قیمت در طول اصلاح از طرف مقابل عبور می کند و به محدوده قیمت قبلی باز می گردد. این یک شکست کاذب نامیده می شود.
نکات کلیدی تجارت حمایت و مقاومت
- معاملات بر اساس سطوح حمایت و مقاومت برای انواع بازارها مناسب است: ارز, کالا, سهام. همچنین برای هر بازه زمانی قابل استفاده است.
- اصول چنین معاملاتی ساده و سرراست است.
- به راحتی می توان مناطق حمایت و مقاومت را با کمک میانگین های متحرک و خطوط روند در هر بازه زمانی شناسایی کرد. اغلب خودشان به عنوان سطوح حمایت/مقاومت عمل می کنند.
- سطوح یک ابزار جهانی برای تجزیه و تحلیل فنی است. این افراد بی طرف هستند زیرا بیشتر بازرگانان توسط این افراد هدایت می شوند.
- در اغلب موارد یک سطح تست شده است, قوی تر در نظر گرفته شده است. با این حال, شما باید بسیار مراقب باشید به منظور به موقع متوجه تغییرات در روند و واژگونی ممکن است.
- چندین شکست کاذب نشان دهنده ثبات و قدرت سطح است.
- سطوح فیبوناچی, میانگین متحرک حداقل دو دوره بزرگ با مقادیر عددی گرد, الگوریتم خطوط, شاخص های پی اس و ایچیموکوسوپر, نقاط محوری, باندهای بولینگر, فراکتال ها و بسیاری دیگر می توانند به شناسایی مناطق بازدید کنندگان/تحقیق کمک کنند.
در خاتمه شایان ذکر است که مفاهیم سطوح حمایت و مقاومت در معاملات جدید نیستند و بسیاری از سرمایه گذاران بر این اساس استراتژی های خود را ایجاد می کنند.
اما وجود دارد همچنین کسانی که بر این باورند که سطوح بر اساس داده های قدیمی ممکن است مفید باشد در تجزیه و تحلیل توسعه بازار در گذشته اما نه در پیش بینی جنبش های بعدی از وجود دارد هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار رفتار خواهد کرد در یک راه یا دیگری به دلیل وجود مقدار زیادی از عوامل موثر بر بازار و رفتار میلیون ها نفر از شرکت کنندگان در بازار غیر قابل پیش بینی است.
