مزایای معاملات آتی (6 مزیت برتر)

معاملات آتی برای معامله گران که مایل به دسترسی به بسیاری از بازارها و همچنین تجارت با اهرم هستند ، عالی است. بیشتر و بیشتر افراد در حال کشف آینده هستند ، به خصوص با ظهور آینده های خرد که آینده را به توده بزرگ می آورد.

مزایای اصلی معاملات معاملات آتی:

1. اهرم - می توانید با سرمایه اندک در معرض بازار قابل توجهی قرار بگیرید

2. نقدینگی - بازارها بسیار مایع هستند

3. تنوع - دسترسی آسان به طیف وسیعی از دسترسی به بازارها در غیر این صورت سخت است.

4- فروش کوتاه - کوتاه رفتن با آینده به سادگی طولانی است.

5- هزینه های پایین - هزینه های معاملاتی با معاملات آتی در رابطه با قرار گرفتن در معرض بازار که دریافت می کنید بسیار اندک است.

6. بدون پوسیدگی زمان - با آینده ، لازم نیست نگران پوسیدگی زمان باشید ، همانطور که با گزینه ها انجام می دهید.

مزایای آینده

1. اهرم

مزایای آینده: اهرم

اهرم می تواند خطرناک باشد ، اما از آن استفاده می شود که می تواند فرصت های سود خارق العاده ای نیز فراهم کند. به عبارت ساده ، اهرم به این معنی است که شما وام می گیرید تا تجارت خود را اندازه بگیرید. به این ترتیب ، شما ممکن است موقعیت هایی را به ارزش چندین برابر مانده حساب خود داشته باشید ، که به شما امکان می دهد حتی از کوچکترین حرکات قیمت سود ببرید.

هنگام تجارت معاملات آتی ، شما با اهرم تجارت می کنید. هزینه قرارداد ، حاشیه اولیه ، هزینه ورود به تجارت است. این میزان پولی است که باید در حساب خود واریز کرده باشید تا بتوانید موقعیتی را باز کنید. پس از خرید یا فروش کوتاه قرارداد ، حاشیه اولیه با حاشیه نگهداری جایگزین می شود. حاشیه تعمیر و نگهداری مبلغی است که شما باید در حساب خود داشته باشید تا موقعیت باز بماند و از حاشیه اولیه پایین تر است تا اطمینان حاصل شود که بلافاصله پس از ورود به تجارت متوقف نمی شوید.

حاشیه اولیه یک قرارداد آتی اغلب در حدود 3 ٪ -12 ٪ از ارزش قرارداد آتی است. این بدان معنی است که شما ممکن است 8 تا 33 برابر سرمایه بیشتر از آنچه در حساب خود دارید کنترل کنید ، به همین دلیل مهم است که مراقب باشید و ریسک را به درستی محاسبه کنید.

یکی از راه های محاسبه ریسک استفاده از مقدار نقطه قرارداد آتی و اندازه گیری فاصله از دست دادن توقف شما است. به این ترتیب شما دقیقاً می دانید که چقدر خطر می کنید و می توانید اندازه آن را بر این اساس قرار دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آینده و نحوه کار آنها ، به مقاله ما در مورد آینده نگاهی بیندازید.

اگر نسبت به اندازه موقعیت احساس ناامنی می کنید ، می توانید مقاله ما را در مورد پنج استراتژی اندازه بهترین موقعیت بررسی کنید. در آنجا ما همچنین چگونگی محاسبه ریسک هنگام معاملات آتی را به درستی پوشش می دهیم.

2. نقدینگی

معاملات آتی در مقایسه با سایر اوراق بهادار مانند ETF ، نقدینگی زیادی ارائه می دهد ، به خصوص برای بازارهای خاصی مانند روغن خام. نقدینگی مهم است زیرا به کاهش لغزش کمک می کند ، که این امکان را دارد که بخش بزرگی از سود شما را مصرف کند.

معامله گران که استراتژی های معاملاتی را پشت سر می گذارند می توانند تأثیر منفی لغزش در استراتژی های معاملاتی را مشاهده کنند. بعضی اوقات لبه یا استراتژی پیدا خواهید کرد که خوب به نظر می رسد. با این حال ، هنگامی که هزینه های معامله ای را اضافه کنید که لغزش یکی از بخش های مهم است ، ممکن است استراتژی تجارت دیگر به عنوان جذاب به نظر برسد.

با آینده ، شما ممکن است لبه ها و استراتژی های بیشتری را تجارت کنید ، زیرا نقدینگی در آنجا وجود دارد تا به شما اجازه دهد از ناکارآمدی بازار کوچکتر سود ببرند. با سایر اوراق بهادار غیرقانونی تر ، مایع ممکن است خیلی کم باشد که به ویژه در جلسات شب قابل توجه است ، جایی که برخی از قراردادها ، مانند قرارداد آتی S&P 500 ، هنوز نقدینگی کافی را برای معاملات ارائه می دهند که بدون دردسر بیش از حد انجام شود.

در اینجا لیستی از پنج بازار آینده نقدینگی ارائه شده است. توجه کنید که قرارداد ES Futures شماره یک است. غیرممکن نیست که به زودی جایگاه خود را در برابر قرارداد آتی میکرو E-Mini (MES) از دست بدهد. راه اندازی قراردادهای آتی Micro E-Mini موفق ترین راه اندازی در تاریخ CME شد و اندازه کوچکتر آن ممکن است کافی باشد تا آن را به سمت بالا سوق دهد.

1. E-Mini S & P- 500 (ES)
2. 10 سال T-Notes (Zn)
3. آینده نفت خام (CL)
4. 5 ساله T-Notes Futures (ZF)
5. آینده طلا (GC)

3. تنوع بازارها

قراردادهای آتی برای بازارهای مختلف وجود دارد و اغلب بازارهای غیرقابل دسترسی را برای معامله گران خرده فروشی قابل تجارت می کند. در مورد بازارهای معاملاتی مانند ذرت ، پنبه ، شیر و گندم چیست؟اینها فقط تعداد معدودی از بازارها هستند که از طریق آینده قابل دسترسی هستند. در حقیقت ، آنها به قدری هستند که معمولاً آنها را به چند دسته تقسیم می کنید.

دسته ها عبارتند از:

عدالت

انرژی

فلزات

فارکس

کشاورزی

گوشت

نرخ بهره

با استفاده از این بسیاری از بازارهای آینده ، شما بازارهای زیادی برای گسترش به آنها دارید. این به خودی خود یکی از مهمترین مزایای معاملات آتی است. با وجود استراتژی های معاملاتی در بازارهای مختلف ، شما قادر خواهید بود پرتفوی هایی را با نسبت سود بالاتر به سود تولید کنید و بازده بالاتری را در ریسک کمتری بدست آورید ، زیرا این استراتژی ها عمدتاً بی ارتباط هستند.

با وجود یک سبد استراتژی که فقط یک بازار مانند سهام تجارت می کند ، خواهید فهمید که کشف استراتژی هایی که با هم مرتبط هستند ، سخت تر و سخت تر می شود. داشتن بسیاری از بازارها برای ایجاد استراتژی های معاملاتی ، یافتن استراتژی های نامربوط را آسان تر می کند.

4. فروش کوتاه

در بازارهایی مانند S&P 500 یا سایر شاخص های سهام عدالت ، شما برای یافتن استراتژی هایی که کوتاه می روند ، تلاش خواهید کرد. تعصب رو به بالا این بازارها به اندازه کافی قوی است که بیشتر لبه های نزولی در بازار را پاک می کند. با این حال ، یافتن استراتژی هایی که کوتاه می شود امکان پذیر است ، و ما خودمان استراتژی های زیادی داریم که هم در شاخص های بازار طولانی و کوتاه پیش می روند.

معاملات آتی از این نظر انعطاف پذیر است که به آنها اجازه می دهند تا معامله گران به راحتی موقعیت های طولانی را به خود اختصاص دهند. به عنوان مثال ، با سهام ، سفارش کوتاه شما برای مدت طولانی باید یک تیک بالاتر از آخرین قیمت معامله شده قرار دهد. این قاعده قانون Uptick نامیده شد و در سال 2007 لغو شد. با این حال ، هنوز هم در بعضی از سهام در موارد محدود تحمیل می شود که قیمت سهام بیش از 10 ٪ نسبت به نزدیک روز گذشته کاهش یافته است ،

جنبه دیگری که باید در نظر بگیرید این است که فروش کوتاه ممکن است در مواقع نوسانات بازار به حالت تعلیق درآید. همچنین این احتمال وجود دارد که هیچ سهام در دسترس برای وام دادن به فروش کوتاه وجود نداشته باشد ، که شما را با سفارش خود پر نشده می کند.

با آینده ، چنین محدودیتی وجود ندارد. سفارشات کوتاه را می توان با آخرین قیمت معامله شده قرار داد ، همیشه می توانید کوتاه بروید ، و تا آنجا که می دانیم ، فروش کوتاه هرگز به حالت تعلیق در نیامده است. همه این عوامل در کنار هم ، آینده را برای بازرگانانی که می خواهند در بازارها کوتاه شوند ، انتخابی مناسب می کند.

5. هزینه های پایین

معاملات آتی در رابطه با قرار گرفتن در معرض بازار که با یک قرارداد دریافت می کنید بسیار ارزان است. این کمیسیون می تواند در هر طرف 0. 25 دلار باشد و همراه با لغزش کم ، آینده به عنوان گزینه های کم هزینه برای سایر اوراق بهادار ظاهر می شود.

6. بدون پوسیدگی زمان

گزینه ها از زمان پوسیدگی رنج می برند ، به این معنی که با نزدیک شدن تاریخ انقضا ، ارزش آنها کاهش می یابد. آینده منقضی می شود ، اما از پوسیدگی زمان رنج نمی برند.

خلاصه

معاملات آتی برای بسیاری از انواع معامله گران عالی است. آنها در یک بسته اهرم ، هزینه کم ، فروش کوتاه و بازارهای مایع را ارائه می دهند. در معامله گر قوی ، اکثریت معاملات ما در بازارهای آینده انجام می شود ، و ما سایر معامله گران را نیز توصیه می کنیم که به آینده نیز نگاه کنند.

در صفحه لبه و استراتژی ما ، می توانید لبه هایی را برای بسیاری از بازارهای آینده پیدا کنید!