نحوه استفاده از شاخص کانال کالا (CCI) در معاملات روزانه

یکی از مهمترین چیزها در خواندن نمودار، شناسایی (یا تایید) روندهای بازار است. CCI کمک بزرگی به شما در این زمینه می کند.

نوسانگرها از مهم ترین شاخص ها در بازار مالی هستند. این نوسان سازها به دلیل اهمیت آنها در شناسایی زمانی که بازارها بیش از حد خرید و فروش می شوند، مهم هستند. آنها همچنین هنگام تأیید یک روند مفید هستند.

به دلیل اهمیت آنها، وال استریت به صورت روزانه از آنها استفاده می کند. برخی از رایج ترین نوسان سازها شاخص قدرت نسبی (RSI)، MACD و شاخص قدرت نسبی (RVI) هستند.

در این مقاله به بررسی شاخص کانال کالا و نحوه استفاده از آن در بازار مالی می پردازیم.

شاخص CCI چیست؟

شاخص کانال کالا (CCI) در سال 1980 توسط دونالد لمبرت توسعه یافت. او پس از مشاهده الگوهای منحصربه‌فردی که در زمان شکل‌گیری یک روند جدید یا شرایط شدید به او اشاره می‌کرد، مقاله‌ای فشرده درباره آن در مجله کالا منتشر کرد.

مانند بسیاری از شاخص های دیگر، CCI با تمرکز بر بازار کالا توسعه یافته است. با این حال، اکنون می توان از آن برای شناسایی روندها و روندهای متضاد در بازارهای دیگر مانند ETF ها و سهام استفاده کرد.

فرمول CCI: نحوه محاسبه شاخص کانال کالا

مانند تمام شاخص های فنی، همیشه لازم نیست که بدانیم شاخص CCI چگونه محاسبه می شود. اکثر معامله‌گرانی که از آن استفاده می‌کنند، هیچ ایده‌ای در مورد نحوه استخراج آن ندارند.

اگر می خواهید بدانید برای گرفتن CCI از فرمول زیر استفاده می شود.

فرمول شاخص کانال کالا

TP به عنوان قیمت معمولی شناخته می شود و با جمع کردن مقادیر زیاد، کم و نزدیک و تقسیم نتیجه بر 3 محاسبه می شود.

0. 015 به عنوان ثابت شناخته می شود. انحراف استاندارد ابتدا با کم کردن آخرین میانگین 20 روزه TP از TP هر دوره محاسبه می شود.

دوم، شما باید مقادیر مطلق این اعداد را بگیرید و سپس این مقادیر مطلق را اضافه کنید. در نهایت این رقم را بر تعداد کل دوره ها تقسیم کنید.

همانطور که می بینید، محاسبه قیمت برای اکثر افراد می تواند بسیار دشوار باشد.

نحوه استفاده از CCI هنگام معامله

همانطور که قبلا ذکر شد، CCI تفاوت بین قیمت فعلی یک دارایی و میانگین تغییرات آن را اندازه گیری می کند. عددی که زیاد باشد نشان می‌دهد که قیمت بالاتر از میانگین است و عددی که پایین است به این معنی است که قیمت کمتر از میانگین آن است.

بنابراین، CCI می تواند برای شناسایی سطح خرید یا فروش بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد. در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند MT4، دوره پیش‌فرض استفاده شده 14 است (در Ppro8 ما 20 پیدا خواهید کرد، اما البته می‌توانید آن را تغییر دهید).

همچنین، CCI دارای سه خط است. اینها 100-، 100 و 0 هستند.

همانطور که در بالا می بینید، زمانی که CCI به زیر 100 برسد، قیمت تمایل به بهبود پیدا می کند. وقتی به +100 می رسد تمایل به سقوط دارد.

با این حال، در این بین، می توانید سیگنال های نادرست زیادی را مشاهده کنید. این نشانه این است که هرگز نباید از CCI به تنهایی استفاده کنید. همیشه توصیه می شود که آن را با سایر نوسانگرها، حجم ها و شاخص های روند ترکیب کنید. انجام این کار به کاهش احتمال سیگنال اشتباه کمک می کند.

استفاده از CCI برای یافتن واگرایی ها

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف نشانگر حرکت کند. به عنوان مثال، یک سهم ممکن است در حال افزایش باشد در حالی که نوسانگر در حال سقوط است. وقتی این اتفاق می‌افتد، معمولاً سیگنالی است که یک معکوس در شرف وقوع است.

یک مثال خوب از این در نمودار زیر است. همانطور که مشاهده می کنید ، روند کلی جفت USD/SEK به سمت بالا است در حالی که CCI در حال کاهش است. بنابراین ، این نشانه ای است که تجمع صعودی در حال محو شدن است و قیمت آن در زمان موعد پایین تر خواهد شد.

در حالی که واگرایی مفید است ، چالش این است که آنها معمولاً زمان زیادی را برای شکل گیری و توسعه می گیرند.

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است ، بیش از دو هفته طول کشیده است تا این الگوی واگرایی ظهور کند. برای حل این چالش ، توصیه می کنیم CCI را با سایر نوسان ساز مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD ترکیب کنید.

بهترین تنظیمات برای نشانگر CCI

هنگام استفاده از نشانگر CCI ، فقط باید طول یا مدت آن را تنظیم کنید. به طور پیش فرض ، بیشتر سیستم عامل های معاملاتی 20 را به عنوان طول شاخص ارائه می دهند. با این حال ، توصیه می شود که در یک حساب آزمایشی دوره های مختلف را آزمایش کنید.

به عنوان مثال ، اگر یک روز معامله گر هستید ، می توانید از CCI کوتاه تر مانند 10 یا 8 استفاده کنید. به همین ترتیب ، اگر یک معامله گر بلند مدت هستید ، می توانید از مدت زمان طولانی تری استفاده کنید.

CCI در مقابل RSI

CCI و RSI هر دو نوسان ساز هستند که می توانند به شما در شناسایی سطح بیش از حد و سطح بیش از حد و واگرایی کمک کنند. دومی اما محبوب ترین آن است. RSI به سادگی سرعت و تغییر حرکات قیمت در بازار را اندازه گیری می کند.

مانند CCI ، بین صفر تا 100 متغیر است ، با حرکت بالاتر از 70 مورد بیش از حد و افراد زیر 30 مورد از بین می روند. نمودار زیر یک CCI 20 روزه و یک RSI 20 روزه را در یک نمودار نشان می دهد.

افکار نهایی

شاخص کانال کالا (CCI) یک نوسان ساز محبوب در بازار است. شما می توانید برای تجارت کلیه دارایی ها ، از جمله سهام ، ارز و اوراق بهادار مبدأی استفاده کنید. برای استفاده خوب از آن ، توصیه می کنیم مقدار قابل توجهی از زمان را در یک حساب نمایشی سپری کنید و سناریوهای مختلف را آزمایش کنید.