آیا تحلیل تکنیکال لیسانس است؟- تجزیه و تحلیل فنی چقدر دقیق است

تحلیل تکنیکال ابزاری ضروری است که ممکن است بخواهید از آن در معاملات استفاده کنید. با این حال، آیا برای فارکس قابل اجرا است؟در فارکس، تحلیل تکنیکال کافی است. با این حال، توانایی پیش بینی نوسانات قیمت ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. یک جنبه، نوع ارزهایی است که معامله می شود. عنصر دیگری که می تواند سودآوری را تحت تأثیر قرار دهد، ابزارهای فنی مورد استفاده است. در نهایت، بازده ممکن است تحت تأثیر تکنیک های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

زمانی که با تحلیل تکنیکال آشنایی ندارید، ممکن است اصطلاحاً اصطلاحاً به نظر برسد. با این حال، اصطلاحاتی مانند RSI، باندهای بولینگر، و MACD، و همچنین امواج Ichimoku و Elliott، همگی برای اندیکاتورها به ذهن می رسند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی نشان دهنده ارزش گذاری سرمایه گذاری بر اساس قیمت های گذشته بازار و شاخص های آماری است. هدف اصلی تحلیل تکنیکال شناسایی فرصت های معاملاتی، ورود، توقف ضرر و سطح قیمت هدف است. تحلیل تکنیکال قیمت های آتی بازار را پیش بینی نمی کند. تحلیلگران فنی الگوهای موجود در نمودار را شناسایی می کنند که سطوح قیمت پایه را تحلیل می کنند.

تحلیل تکنیکال یک تکنیک اساسی برای سرمایه گذاران و سفته بازان در بازارهای ارز است. تجزیه و تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال با هم هدف یکسانی را به اشتراک می گذارند تا به تصمیم گیری معاملات کمک کنند.

تحلیل بنیادی عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصاد و محیط مالی را در نظر می گیرد که بر بازار تأثیر می گذارد. از سوی دیگر، تحقیقات فنی در FX بر داده‌های قیمت گذشته، نمودارها و سطوح قیمت متمرکز است.

تجزیه و تحلیل فنی نشان می دهد که قیمت در حال حاضر شامل اصول اساسی است. بنابراین، در هنگام خرید و فروش، نیازی به در نظر گرفتن اصول اولیه نیست.

بنابراین، داده های قیمت چقدر در تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شوند؟معامله گران فنی از تحلیل تکنیکال به روش های مختلفی استفاده می کنند.

برخی از معامله گران به دنبال روند نمودار قیمت هستند. برخی دیگر بر شاخص های فنی تمرکز می کنند که مشتقات آماری قیمت گذاری هستند. مثلث ها و سر و شانه ها دو الگوی هستند که احتمالا نامشان را شنیده اید. همچنین ممکن است با ته دوتایی و دوتایی روبرو شده باشید. اینها تنها چند نمونه هستند.

RSI، MACD و اندیکاتورهای مختلفی که در بالا توضیح داده شد اندیکاتور هستند. با این حال، چندین مورد دیگر وجود دارد که می توان از آنها انتخاب کرد.

همانطور که می دانیم، در اصطلاح اختصاری "BS" به معنای "اما ... آن" یا در نسخه مودبانه "بیهوده" یا اظهارات کاملاً نادرست است. بنابراین اجازه دهید به یکی از سوالات اصلی پاسخ دهیم:

آیا تحلیل تکنیکال لیسانس است؟

بدون تجزیه و تحلیل فنی BS یا عمل مزخرف نیست. تجزیه و تحلیل فنی فقط یک عمل است که می تواند سودآوری را بهبود بخشد، زیان را کاهش دهد، معامله گران را قادر می سازد سطوح قیمتی را که در آن احتمال واکنش قیمت کمی بیشتر از بدون تجزیه و تحلیل است، شناسایی کنند.

اما چرا معامله گران فکر می کنند که تحلیل تکنیکال اتلاف وقت است؟باز هم، دلایل انتظارات نادرست معامله گران مبتدی است.

استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند عملکرد شما را چند درصد بهبود بخشد، اما نمی توانید 60% در معاملات خود دقت داشته باشید یا 70% یا 80%. اما، از طرف دیگر، اگر از تحلیل تکنیکال استفاده کنید، سیستم شما می تواند چند درصد بهتر از 50%:50% باشد.

تحلیل بنیادی هم بهتر نیست. به عنوان مثال، در تجربه خود به عنوان یک معامله گر، شش ماه در ادامه مشاهده کردم که داده های بنیادی کافی برای یک دارایی معاملاتی وجود ندارد و قیمت ها همیشه در یک روند صعودی بودند. علاوه بر این، یک مثال مخالف نیز وجود دارد. من چندین بار داده های بنیادی عالی، رشد اقتصادی و روند نزولی چند ماهه آن دارایی را دیدم.

قیمت موجود در بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا ، حجم خرید و حجم فروش است. معمولاً معامله گران بزرگ به داده های اساسی نگاه می کنند و معاملات بلند مدت را انجام می دهند ، و به همین دلیل ، ما روندهای صعودی و نزولی قابل توجهی داریم. بنابراین اگر داده های اساسی عالی داشته باشیم ، این تضمینی نیست که قیمت بالا برود.

آیا تجزیه و تحلیل فنی کار می کند؟

بله ، تجزیه و تحلیل فنی اگر انتظار شما برای یافتن سطح قیمت مناسب برای ورود به تجارت یا خروج از تجارت ، کاهش متوسط ضرر و افزایش سود متوسط است ، کار می کند. با این حال ، اگر انتظار دارید 60 ٪ یا 70 ٪ یا 80 ٪ در معاملات ، فنی یا هر تجزیه و تحلیل دیگر برای شما مفید باشد.

تجزیه و تحلیل فنی چقدر دقیق است؟

اگر دقت تجزیه و تحلیل فنی را بر اساس افزایش سودآوری (سطح قیمت بهتر برای ورود و خروج) اندازه گیری کنید ، می بینیم که تجزیه و تحلیل چندین درصد از درآمد معاملاتی ما را افزایش می دهد. با این حال ، اگر دقت تجزیه و تحلیل فنی را که در آن از روشهای یادگیری ماشین برای پیش بینی قیمت های آینده استفاده می کنید ، اندازه گیری کنید ، نتیجه شما حدود 50 ٪ خواهد بود.

بسیاری از مقالات تحقیقاتی علمی در مجلات علمی پیشرو سعی در استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی قیمت در آینده یا مقایسه شاخص های فنی دارند. این رویکرد معمولاً اشتباه است. دستگاه های بردار پشتیبانی ، شبکه های عصبی مصنوعی و جنگل تصادفی بیشترین الگوریتم های یادگیری ماشین برای پیش بینی بازار سهام و فارکس بودند. من معتقدم که بازار بسیار کارآمد است زیرا در هر زمان معین ، تمام اطلاعات به قیمت هر دارایی معین داده می شود. تجارت الگوریتم ، صندوق های محافظت قابل توجه ، نقدینگی عظیم - همه چیز پیچیده و شکستن بسیار دشوار است. با گذشت سالها ، تحقیقات زیادی در مورد این موضوع انجام شده است. و یافته های آن تحقیق متفاوت است. با این حال ، به نظر می رسد اکثریت موافق هستند که ابزارهای فنی در بازار FX کار می کنند.

در حالی که ما قبلاً نشان داده ایم که تجزیه و تحلیل فنی در ارز خارجی کار می کند ، محدودیت های خاصی وجود دارد.

به عنوان مثال ، اثربخشی آن ممکن است تحت تأثیر ارز که در آن تجارت می کنید تحت تأثیر قرار گیرد. علاوه بر این ، ابزارهای تکنولوژیکی که شما به کار می برید یا نحوه استفاده از آنها بر نتایج تأثیر می گذارد.

ما ممکن است در مورد تکنیک هایی که به نظر می رسد با بررسی تحقیقات در مورد استراتژی کار می کنند ، بیاموزیم.

با این حال ، به یاد داشته باشید که زیرا چیزی با گذشت زمان انجام می شود ، تضمین نمی کند که همیشه نتایج مطلوب را ارائه می دهد. ممکن است لحظه ای اتفاق بیفتد که تاکتیک های برنده شروع به فروپاشی کنند.

با این حال ، اینها تعدادی از تکنیک های تخصصی است که کارشناسان کشف کرده اند که در فارکس مفید هستند:

پشتیبانی و مقاومت به عنوان یک تکنیک تجزیه و تحلیل فنی

پشتیبانی نشان دهنده سطح قیمت فرضی یا منطقه قیمت است که از قیمت ها پشتیبانی می کند و یا به دست می آورد و به خریداران فارکس بیشتر از فروشندگان نشان می دهد. پشتیبانی اغلب به عنوان "کف قیمت" تلقی می شود زیرا معامله گران به طور فرضی انتظار دارند که جهت تغییر قیمت و بر اساس عملکرد گذشته شروع به افزایش کند.

مقاومت نشان دهنده سطح قیمت فرضی یا منطقه ای است که ادغام می شود ، قیمت های بالایی جدید را کاهش می دهد و فروشندگان فارکس را بیشتر از خریداران نشان می دهد. مقاومت اغلب به عنوان "سقف قیمت" تلقی می شود زیرا معامله گران به طور فرضی انتظار دارند که جهت تغییر قیمت داشته باشند و بر اساس عملکرد گذشته شروع به سقوط کنند.

تجزیه و تحلیل فنی روشی گسترده برای پیش بینی روندها و کسب بازده در سهام ، فارکس و چندین بازار است. معامله گران آن را مفید می دانند زیرا سریع ، سازگار است و به آنها کمک می کند تا سریع نتیجه بگیرند. با این حال ، آیا آنها را در نتیجه گیری صحیح قرار می دهد؟

دقت در تجزیه و تحلیل فنی به ایجاد استراتژی ها و توانایی سرمایه گذار برای اجرای اصول در تجزیه و تحلیل فنی بستگی دارد. این استراتژی ممکن است برای برخی از معامله گران مفید باشد و نتایج خوبی به دست آورد ، در حالی که برای برخی دیگر ممکن است به دلیل نظم و انضباط اشتباه ، کاربرد و غیره شکست بخورد.

معنی تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی نحوه استفاده معامله گران از نمودارها و شاخص های دیگر برای پیش بینی روندهای و حرکات قیمت آینده است. مفهوم استراتژی های اینجا این است که بازار تجارت ماهیت نیمه چرخه ای دارد. به عنوان مثال ، احتمالاً سطح مقاومت و پشتیبانی حاصل می شود و تغییر جهت پس از مدتی به ناچار اتفاق می افتد.

تجزیه و تحلیل فنی با هدف مقایسه واکنش ها در همان شرایط از گذشته ، این امکانات را در بازار آینده نشان می دهد.

یک تجزیه و تحلیل فنی معمولی با نگاه به نمودارها آغاز می شود: سطح مقاومت و پشتیبانی ، شمعدان های ژاپنی ، میانگین ، بانک های بولینگر. SAR Parabolic و غیره برای تعیین موضع آینده بازار. این ابزارها به محاسبه حرکت قیمت قبلی کمک می کنند و نتیجه گیری هایی را که احتمالاً در بازار فعلی رخ می دهد ، نتیجه می گیرد.

تحلیلگران فنی این استراتژی را در اطراف یک نقطه کانونی تشکیل می دهند. به عنوان مثال ، اگر شما یک معامله گر هستید که پایه و اساس تغییر قیمت را در نظر می گیرید ، با یک متقاطع متوسط در حال حرکت وارد معاملات می شوید. آنها نقاط را برای میانگین های متحرک پذیرفته شده ترسیم می کنند و آنها را ردیابی می کنند تا زمانی که شاهد افتتاح تجارت باشند.

میزان دقت در تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی 100 ٪ دقیق نیست. هیچ تجزیه و تحلیل نمی تواند پیش بینی های مطمئن را در بازار مالی بی ثبات به شما ارائه دهد. تجزیه و تحلیل فنی کامل دارای نرخ برنده قابل توجهی بیشتر است که آن را از هم جدا می کند. از مثال فوق: میانگین استراتژی متقاطع متحرک شما ممکن است در هنگام اعمال میزان موفقیت 80 ٪ را فراهم کند.

صحت استراتژی های تحلیل فنی از طریق قوانین "Backtest" آزمایش می شود تا پاسخ بازار به همان روش قبلاً بررسی شود. بالاتر از 655 ، دقت در نظر گرفته می شود ، به ویژه هنگامی که معامله گران 2 برابر سود سود را ریسک می کنند. این نسبت نسبت PRR (نسبت ریسک مثبت-پاداش) نامیده می شود.

با این حال ، اولین قدم تمرین برخی از استراتژی ها قبل از تعیین صحت برای همین است. به عنوان مثال ، یک استراتژی امن 80 ٪ همچنین منجر به 20 معاملات ضرر قبل از انجام سرمایه گذاری سودآور 80 ٪ می شود. روش ایده آل برای اجرای یک سیستم فنی ، مقایسه میزان موفقیت آن و پیروی از دوره آن برای به دست آوردن نتایج است.

عواملی که بر پیش بینی های تحلیل فنی تأثیر می گذارد

استحکام

همانطور که بحث شد ، تجزیه و تحلیل فنی استراتژی ها و ابزارهای مختلفی را که منجر به اثربخشی آن می شود ، ترکیب می کند. این استراتژی باید با داده های تاریخی بازار مقایسه شود تا از نرخ پیروزی معقول در بازار واقعی اطمینان حاصل شود. کل مفهوم اساسی این امر این است که بازار مالی تاریخ را تکرار می کند یا با تکرار همان شرایط مشابه می شود.

با این حال ، این مشکل زمانی پیش می آید که تحلیلگران فنی استراتژی ها را بدون آگاهی از روش طبیعی پیش بینی حرکت قیمت ، پیاده سازی می کنند. در موارد خاص ، تحلیلگران استراتژی را از انجمن های آنلاین از یک معامله گر غریبه به دست می آورند ، که منجر به موفقیت کوتاه مدت اما ناامیدی طولانی مدت می شود.

برای ایجاد یک تحلیل فنی قوی با استراتژی های مناسب، باید عملکرد هر ابزار را درک کنید. همچنین باید اطمینان حاصل کنید که این استراتژی با ده سال تجارت در بازارهای مختلف پشتیبانی می شود. برای بررسی این موضوع، بک لیست را با کمک نسبت های R:R اجرا کنید.

استراتژی ای که سود 2 برابری را به ریسک های شما برمی گرداند، بیشتر از 655 دقیق است. با کاهش این نرخ، شانس شما برای موفقیت نیز کاهش می یابد.

انضباط

هنگامی که روی یک استراتژی که شانس موفقیت مناسبی دارد، تصمیم گرفتید، باید آنها را با انضباط کامل اجرا کنید تا از مزایای آن بهره مند شوید. اگر قوانین را نادیده بگیرید و آنها را در حین جستجو در بازار بسازید، دقت کاهش می یابد. از این رو، زمانی که یک استراتژی پیش بینی می کند، باید وارد معامله شوید، به موقع از آن خارج شوید و فقط مقدار ممکن را ریسک کنید.

ریسک بخشی یکپارچه از بازار معاملات است که می توانید با تحلیل تکنیکال خوب بر آن تأثیر بگذارید.

بنابراین، اگر دو معامله‌گر را با استراتژی‌های مشابه اما نتایج متفاوت می‌بینید، بدانید که عامل نظم و انضباط در بازی است.

وضعیت بازار

تحلیل تکنیکال حرکت قیمت در آینده را پیش بینی می کند. با این حال، بازار مالی بی ثبات است و همیشه یک مسیر واحد را دنبال نمی کند. نوسان باعث افزایش و کاهش دائمی آن می شود. این بدان معناست که اگر استراتژی شما در سال جاری 100 معامله موفق ایجاد می کرد، ممکن است در سال آینده تنها 70 معامله موفق داشته باشد. از سوی دیگر، همچنین می تواند 200 معامله موفق را در نقطه شکست انجام دهد.

بهترین تکنیک ها حرکت بازار را پیش بینی می کند و بهترین احتمالات را برای موفقیت فراهم می کند.

مسائل مربوط به ابزار

جفت EURUSD در مقایسه با داده های 20 سال گذشته به شدت نوسان داشت. تجزیه و تحلیل فنی که آن را عاملی می‌داند به اندازه سال 2010 موفق نخواهد بود. اعتصاب عمومی و نرخ برد ممکن است به میزان قابل توجهی کاهش یافته باشد، اما معاملات سودآور تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

تحلیل تکنیکال در چنین شرایطی اغلب با محاسبه مجدد با در نظر گرفتن میانگین محدوده روزانه به عنوان عامل اصلی، نشانگرهای استراتژی را تغییر می دهد. سایرین نیز ممکن است سود کمی داشته باشند یا از همان استراتژی در جفت های مختلف تقلید کنند. عوامل دیگری که بر تأثیر استراتژی فنی تأثیر می‌گذارند عبارتند از تغییرات در اسپرد، سوآپ یا اهرم در هزینه‌های معامله.

آیا جایگزینی وجود دارد؟

شما می توانید از تحلیل بنیادی بر خلاف تحلیل تکنیکال استفاده کنید. با این حال، همه نمی توانند این کار را انجام دهند. شما می توانید وبلاگ ها و انجمن های زیادی را پیدا کنید که در آنها بحث این است که تحلیل بنیادی ایده آل است و تجزیه و تحلیل تکنیکال چندان موثر نیست. با این حال، بازار فارکس ذهنی است.

از این رو، اگر سعی کنید بهترین کار را برای شما انجام دهید، مفید خواهد بود. با این حال، یک معامله گر نمی تواند با استفاده از استراتژی بنیادی به سود قابل توجهی دست یابد.

شما باید اقتصاد ابزار را عمیقاً درک کنید و در خواندن نبض تجاری و سیاسی جهانی مهارت داشته باشید. اگر با مشترک شدن در فید خبری دقیق و سریع، بازار را نیز زیر نظر داشته باشید، کمک خواهد کرد. این برای یک معامله گر معمولی چیز زیادی است. در چندین مثال خواهید دید که نمودارهای فنی نیز تأثیر استراتژی های بنیادی را بر بازار فارکس و بازار مالی نشان می دهند.

شاخص های فنی در تحلیل تکنیکال

در سال 2016، تحقیقی به نام «تجارت فنی: آیا هنوز بازار ارز را شکست می‌دهد» از تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل 30 نرخ ارز ایالات متحده استفاده کرد. مجموعه داده ها شامل 45 سال، از 1972 تا 2016 بود.

• اسیلاتورها: از شرایط فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد استفاده می کند که ممکن است باعث معکوس شدن قیمت ها شود.
• معاملات مومنتوم: این یک استراتژی شاخص پیشرو است زیرا مومنتوم به اینرسی یک روند قیمت برای ادامه یا افزایش یا کاهش برای مدت زمان خاصی اشاره دارد.
• میانگین های متحرک: آنها از روندها پیروی می کنند.
• پشتیبانی-مقاومت: این روش به‌جای جستجوی بازگشت‌ها، ادامه روند را شناسایی می‌کند. طبق این تئوری، مقدار باید مسیر شکستن یک سطح مقاومت یا سطح حمایت را طی کند.
• شکست کانال: درجات حمایت و مقاومت را در طول زمان تعیین می کند. شکست ها نشان می دهد که روند در منطقه شکست ادامه خواهد داشت.

محققان دریافتند که این شاخص ها پیش بینی کننده های مهمی هستند. این وضعیت برای 26 ارز از 30 ارز بود.

بالاترین عملکرد قوانین به طور متوسط بازده سالانه حدود 6. 9 درصد را ایجاد کرد. این یک بهبود در ارز توسعه یافته بود. بازدهی نوسانات نرخ ارز با افزایش سالانه 9. 5 درصدی حتی قابل توجه تر بود.

اختلافاتی وجود داشت که در آن تحلیل تکنیکال بهتر عمل می کند. برای مثال، قوانین خط روند در ارزهای رایج عملکرد خوبی داشته اند. معیارهای حمایت-مقاومت و فیلتر بیشترین بازدهی را در توسعه نرخ ارز ایجاد کردند. از سوی دیگر، تکنیک‌های میانگین متحرک از نظر پیامدهای تعدیل‌شده ریسک عملکرد خوبی داشتند.

با این حال، بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که عملکرد بر اساس واحد پول متفاوت است. این امر بر اهمیت انتخاب دارایی مناسب برای تجارت به جای روش ها و ابزارهای مناسب تأکید می کند.

نتیجه گیری تحلیل تکنیکال

نتیجه تحلیل تکنیکال می تواند این باشد که این تحلیل، به بیان ساده، الگوهای روی نمودار را شناسایی می کند، سطوح قیمت پایه را تحلیل می کند و قیمت آتی در بازار را پیش بینی نمی کند. بنابراین، تحلیل تکنیکال باید به‌عنوان یک تکنیک بهینه‌سازی و ارزیابی به جای یک جام مقدس مورد توجه قرار گیرد.

ما به اندازه کافی در مورد اینکه چرا تحلیل تکنیکال در فارکس کار می کند صحبت کرده ایم. الگوهای قیمت، علاوه بر نشانه های فنی، مفید هستند. پوشش ابر تیره و الگوهای خط سوراخ دو نمونه ای بود که شاهد آن بودیم. با این حال، تحقیقی که نشان می‌دهد چگونه تحلیل تکنیکال در فارکس انجام می‌شود، هیچ اطمینانی از موفقیت ندارد.

یافته ها حاکی از احتمال تلفات قابل توجه است. اما، البته، بسیاری از موارد توسط تکنیک و ارز مورد استفاده تعیین می شود. به عبارت دیگر، مانند هر چیز دیگری، باید ابزار مناسب را برای کار انتخاب کنید.

تحلیل تکنیکال یک اصطلاح گسترده است و دقت بستگی به نحوه اجرای آن دارد. در این بخش از تجزیه و تحلیل بازار خارجی موارد زیادی وجود دارد که باید در نظر بگیرید، و شما باید رویکردهای مختلفی را امتحان کنید تا بهترین روش را پیدا کنید.