استراتژی های معاملاتی RSI

مانند هر نوسانگر دیگری، اندیکاتور RSI در نمودار قیمت رسم نمی شود، بلکه در یک پنجره جداگانه در زیر نشان داده می شود. این ابزار فنی از یک خط و دو سطح به طور پیش فرض تشکیل شده است. محدوده محور عمودی نشانگر بین 1 تا 100 تنظیم شده است که حداکثر بودن قیمت فعلی را در برابر مقادیر قبلی آن نشان می دهد.

محاسبه RSI

RSI = 100 – (100 / (1 + U/D)) جایی که: U – میانگین تعداد تغییرات مثبت قیمت D – میانگین تعداد تغییرات منفی قیمت

معنی فرمول این است که اگر قیمت در برابر مقادیر قبلی رشد کند، قرائت اندیکاتور نیز افزایش می یابد. در غیر این صورت، مقدار نوسانگر کاهش می یابد. خط RSI ممکن است به ترتیب به 0 یا 100 فقط در طول روند نزولی قوی، پیوسته یا صعودی برسد.

معمولاً سطوح استاندارد اشباع خرید و فروش بیش از حد 70 و 30 است. اگر خط اندیکاتور از سطح 70 بالاتر رود، نشان می دهد که بازار بیش از حد خرید است و روند ممکن است به سمت پایین معکوس شود. اگر خط اندیکاتور به زیر سطح 30 برود، به این معنی است که بازار بیش از حد فروش است و روند ممکن است به سمت بالا معکوس شود. سطح مرجع 50 است و مقدار میانه است. اگر نمودار اندیکاتور بین سطوح 30 و 70 در نوسان باشد، بازار ثابت است یا روند فعلی صاف، ثابت است و احتمال معکوس شدن در کوتاه مدت کمتر است. گاهی اوقات، سطوح خرید و فروش بیش از حد به جای 70 و 30 روی 80 و 20 تنظیم می شود. این تنظیم در هنگام افزایش نوسانات بازار استفاده می شود.

تنظیم و تنظیم نشانگر RSI

دو راه برای تنظیم این نشانگر وجود دارد. ساده ترین راه این است که روی برگه "فهرست شاخص ها" واقع در پانل بالای ترمینال کلیک کنید و "نوسانگرها" - "شاخص قدرت نسبی" را انتخاب کنید.

گزینه دیگر انتخاب "درج" - "شاخص ها" - "نوسانگرها" - "شاخص قدرت نسبی" است.

پنجره پیکربندی ابزار قبل از تنظیم نشانگر در نمودار باز می شود. این پنجره به شما اجازه می دهد تا پارامترهای نشانگر را پیکربندی کنید. پارامتر اصلی دوره است. تعداد مقادیر قیمتی که در رسم خط شاخص اصلی در نظر گرفته می شود را مشخص می کند. هرچه دوره کوتاهتر باشد، حرکات نمودار شاخص تندتر خواهد بود. این پارامتر به طور پیش فرض روی 14 تنظیم شده است و این تنظیم در اکثر موارد بهینه در نظر گرفته می شود. شما همچنین می توانید تنظیمات سبک، مانند رنگ خط و وزن را تنظیم کنید. با استفاده از برگه دیگری از پنجره پیکربندی، می توانید پارامترهای سطوح را از 30 و 70 به 20 و 80 تغییر دهید. همچنین می توانید سطوح جدید را در صورت نیاز استراتژی معاملاتی خود اضافه کنید.

باز کردن موقعیت ها در سیگنال های RSI

سیگنال اصلی که نوسانگر RSI تولید می کند، امکان تعریف محدوده قیمت بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را فراهم می کند. اگرچه اغلب به عنوان یک فیلتر در سیستم‌هایی استفاده می‌شود که نشانگر اصلی یک روند است، ممکن است بتوان معامله را فقط با استفاده از سیگنال‌های RSI امتحان کرد. هنگامی که خط اندیکاتور از سطح 70 یا پایین تر از سطح 30 می رود، نشان می دهد که بازار بیش از حد خرید/فروش بیش از حد است و باید منتظر سیگنال بعدی بود که معکوس شدن روند را تأیید می کند.

این قوانین برای باز کردن موقعیت ها بر اساس سیگنال های RSI هستند:

1. اگر خط نشانگر از سطح 70 از بالا عبور کند، یک موقعیت کوتاه (فروش) باز می شود.
2. اگر خط نشانگر از سطح 30 از پایین عبور کند، یک موقعیت طولانی (خرید) باز می شود.

چند شرط برای بستن معامله وجود دارد:

1. یک Stop Loss را در اکسترم محلی قرار دهید و سود را به مقداری که 2-3 برابر بیشتر است ببرید.
2. از سیگنال نشانگر مخالف خارج شوید.
3. یک توقف ضرر قرار دهید و سود را به نزدیکترین سطوح کلیدی یا فیبوناچی ببرید (در اینجا سطح Take Profit نباید کمتر از Stop Loss باشد در غیر این صورت بهتر است خودداری کنید و از باز کردن معامله خودداری کنید).

با این حال، تجارت تنها با استفاده از سیگنال های RSI بهترین رویکرد نیست، زیرا برای استفاده به عنوان یک فیلتر و نه ابزار اصلی طراحی شده است. یک استراتژی معاملاتی فنی در هنگام استفاده از اندیکاتور روند یا حداقل توجه به سیگنال‌های پرایس اکشن کارآمدتر خواهد بود.

خطوط روند RSI

بر خلاف تصور عمومی، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص پیشرو است. این کیفیت را می توان با استفاده از خطوط روند در نمودار RSI و معامله شکست آن مشاهده کرد. هنگامی که RSI در حال افزایش است، یک خط روند صعودی با اتصال دو یا چند سطح پایین و نمایش خط به آینده ترسیم می شود. به طور مشابه، هنگامی که RSI در حال سقوط است، یک خط روند نزولی با اتصال دو یا چند اوج و پیش‌بینی خط به آینده ترسیم می‌شود. شکست خط روند RSI قبل از تغییر قیمت واقعی یا ادامه در بازار است. به عنوان مثال، اگر قیمت دارایی از یک خط روند نزولی شکسته شود، این سیگنالی است که قیمت در آستانه صعود به سمت بالا است، یا به عنوان ادامه روند صعودی یا به عنوان معکوس روند نزولی موجود در بازار.

RSI و الگوهای نمودار

شاخص قدرت نسبی یکی از بهترین شاخص‌های فنی برای تکمیل سیگنال‌های عمل قیمت خام است که توسط الگوهای کندل استیک یا الگوهای نمودار خطی ارائه می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که یک کندل صعودی، مانند یک نوار پین، یا یک الگوی نمودار قیمت، مانند دو کف، در یک روند نزولی رخ می دهد، یک موقعیت خرید می تواند باز شود زمانی که RSI قرائت زیر 30 را نشان می دهد که به معنای شرایط فروش بیش از حد است..

واگرایی RSI

شاخص قدرت نسبی همچنین سیگنال‌های واگرایی را ارائه می‌کند که می‌تواند یک فرصت معاملاتی مناسب باشد. واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی و RSI در یک جهت حرکت نکنند. واگرایی مثبت ( صعودی ) زمانی رخ می دهد که قیمت در حال پایین آمدن است، اما RSI بالاتر می رود. این یک سیگنال است که قیمت ممکن است به سمت پایین حرکت کند و یک معکوس صعودی در شرف وقوع است. از سوی دیگر، واگرایی منفی (نزولی) زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال بالا رفتن است، اما RSI پایین‌تر می‌رود. این یک سیگنال است که قیمت ممکن است به سمت بالا حرکت کند و یک معکوس نزولی در شرف وقوع است.

RSI و RVI

هر دو RSI و RVI (شاخص قدرت نسبی) نوسانگر هستند، اما کیفیت های مختلف آنها می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های معاملاتی RSI با کیفیت بالا را در بازار انتخاب کنند. در حالی که RSI روی افراط‌های قیمتی (بالا و پایین) تمرکز می‌کند، محاسبه RVI به دنبال مرتبط کردن قیمت‌های بسته شدن با قیمت‌های باز است. این بدان معنی است که RVI دارای اعداد مثبت و منفی است که خط مرکزی آن 0 است. RSI بهترین شاخص برای تکمیل یا واجد شرایط بودن سیگنال های ارائه شده توسط RVI است، به ویژه در بازارهای پرطرفدار. به عنوان مثال، اگر بازار در یک روند صعودی باشد و RVI یک سیگنال واگرایی نزولی ارائه دهد (قیمت ها بالاتر می روند در حالی که RVI پایین تر می رود). در این حالت، اگر RSI بالاتر از 70 باشد، بازگشت یا برگشت روند تأیید می‌شود، که به معنای شرایط خرید بیش از حد است.

استراتژی معاملاتی RSI و MACD

شاخص MACD (میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت) به دلیل سادگی و سهولت کاربرد و همچنین جذابیت گرافیکی آن بسیار محبوب است. MACD یک روند زیر و نشانگر حرکت است که برای تعیین اینکه روند قیمت در حال شتاب یا کاهش است ، استفاده می شود. از آنجا که MACD از میانگین های متحرک در محاسبه خود استفاده می کند ، تا حد زیادی یک شاخص عقب مانده است و می تواند برای واجد شرایط بودن سیگنال های معاملاتی تولید شده توسط نشانگر RSI ، یک شاخص پیشرو استفاده شود. به عنوان مثال ، اگر RSI خواندن بالای 70 را نشان دهد ، که حاکی از شرایط بیش از حد در بازار است ، می توان موقعیت فروش را آغاز کرد که سری MACD از مثبت به منفی تغییر کند (عبور از زیر 0 مرکز).

استراتژی RSI و گروههای بولینگر

Bollinger Bands یک شاخص نوسانات است که باند ها در هنگام نوسانات کم فشار می آورند اما در هنگام نوسانات زیاد واگرایی می کنند. دوره های ادغام معمولاً توسط شکستگی های گسترده دنبال می شوند ، که باعث می شود هر باند بولینگر زمان حیاتی برای تماشای بازارها را فشار دهد. سیگنال برک آوت هنگامی که یک چرخش بیش از حد RSI یا نوسان خرابی بیش از حد وجود داشته باشد ، تحویل داده می شود. به عنوان مثال ، یک سیگنال نزولی هنگامی اتفاق می افتد که خط RSI از بالای 70 بالا می رود و سپس دوباره زیر 70 سقوط می کند. هنگامی که قیمت ها به باند پایین بولینگر لمس می کنند ، می توانید یک موقعیت فروش را باز کنید.

استراتژی ترکیبی با استفاده از تصادفی + RSI

به منظور تقویت راندمان معاملات ، بهتر است از نوسان ساز تصادفی استفاده کنید. عدم وجود شاخص های روند در این استراتژی تجارت با تجزیه و تحلیل همزمان دو بازه زمانی جبران می شود. به این ترتیب نوسان سازها سیگنال های یکدیگر را فیلتر می کنند و معاملات فقط در صورتی باز می شوند که هر دو شاخص در بازه های زمانی مختلف یک سیگنال یکسان را ارائه می دهند. این استراتژی با استفاده از فریم های زمانی н4 و м15 نشان می دهد. در н4 ، RSI تنظیمات پیش فرض را خواهد داشت. تنها تفاوت این است که به جای سطح 30 و 70 ما آن را در 50 قرار خواهیم داد. در м15 ، تصادفی تنظیمات پیش فرض خواهد داشت.

موقعیت کوتاه (فروش) در مورد زیر باز خواهد شد:

1. در н4 ، خط RSI در حال عبور از سطح 50 از زیر است.
2. در м15 ، خطوط تصادفی از منطقه خارج از کشور خارج می شوند و به پایین می روند.

موقعیت های طولانی (خرید) در مورد مخالف باز می شود. ضرر را متوقف کنید و سود خود را ثابت کرده و در مسافت های 20 و 50 امتیاز از قیمت افتتاح قرار دهید. چنین نسبت امکان دستیابی به یک انتظار آماری مثبت از تجارت در دراز مدت را فراهم می کند. توصیه می شود قبل از افتتاح مواضع در این سیستم تجاری ، تقویم اقتصادی را بررسی کنید زیرا انتشار اخبار مهم می تواند به طور قابل توجهی بر حرکت قیمت تأثیر بگذارد و تجزیه و تحلیل فنی در همین لحظه مرتبط نخواهد بود.

استراتژی پیشرفته RSI + تصادفی + مار

سرانجام ، بیایید استراتژی را با سه شاخص کلاسیک فیلتر کنند که یکدیگر را به عنوان یک مجموعه واحد فیلتر می کنند و سیگنال های قدرتمندی برای ورود به بازار می دهند. این استراتژی برای تجارت در н1 ، н4 و D1 مناسب است. اول ، لازم است شاخص های زیر را در نمودار تنظیم کنید:

1. میانگین متحرک با دوره 10.
2. RSI با تنظیمات استاندارد (سطح 70 و 30).
3. یک نوسان ساز تصادفی با تنظیمات استاندارد (سطح 80 و 20).

با توجه به این استراتژی ، هنگامی که سیگنال های زیر تولید می شوند ، موقعیت طولانی باز می شود:

1. قیمت از زیر عبور می کند.
2. RSI و منطقه خروجی خارج از کشور.

هر سه سیگنال باید در طول سه شمع دریافت شوند ، در غیر این صورت ارزش خود را از دست می دهند.

موقعیت های کوتاه (فروش) باید در مورد مخالف باز شود. هنگامی که RSI وارد منطقه مخالف می شود ، خروج از تجارت آزاد باید انجام شود. بعضی اوقات ، موقعیت متضاد می تواند به طور همزمان با بستن موقعیت قبلی باز شود و به سیگنال های دیگر اعطا شود تا از الگوی فوق الذکر پیروی کنند.

چگونه RSI در معاملات روز استفاده می شود؟

هنگام بررسی نحوه استفاده از شاخص RSI برای معاملات روز ، مهم است که به یاد داشته باشید که معاملات روز شامل خرید یا فروش دارایی های زیرین در همان روز معاملاتی است. معاملات روز مؤثر صرفاً مربوط به کمیت نیست (انجام بسیاری از معاملات در طی یک روز) بلکه در مورد کیفیت (گرفتن بهترین معاملات کوتاه مدت با احتمال بالا). استراتژی های معاملاتی RSI می تواند به معامله گران کمک کند تا از بهترین فرصت های داخلی در بازارهای مختلف و گرایش استفاده کنند.

هنگام تجارت با RSI ، معامله گران نیز مراقب سیگنال های بیش از حد و بیش از حد هستند. در حالی که تنظیم پیش فرض RSI 14 دوره است ، معامله گران روز ممکن است دوره های پایین تر بین 6 تا 9 را انتخاب کنند ، به طوری که سیگنال های بیش از حد و بیش از حد تولید می شوند. در حالت ایده آل ، این سطوح باید با سطح پشتیبانی و مقاومت مطابقت داشته باشند. بنابراین ، در یک بازار مختلف ، هنگامی که خواندن RSI زیر 30 است ، سفارشات خرید در یک منطقه پشتیبانی قرار می گیرند ، در حالی که هنگام خواندن RSI بالاتر از 70 ، سفارشات فروش در یک منطقه مقاومت قرار می گیرد.

در بازارهای روند ، تنظیم RSI حتی می تواند پایین تر باشد (2-6). به این ترتیب ، معامله گران می توانند بهترین مناطق ارزش را برای ورود به بازار در جهت روند غالب شناسایی کنند. به عنوان مثال ، در یک صعود ، معامله گران پس از بازپرداخت که توسط یک خواندن RSI بیش از حد نشان داده می شود ، به دنبال تجارت خرید هستند. به همین ترتیب ، در یک روند نزولی ، معاملات فروش پس از بازپرداخت قرار می گیرد که توسط یک خواندن RSI بیش از حد برجسته می شود. از آنجا که یک تنظیم پایین تر باعث ایجاد سیگنال های بیش از حد بیش از حد و بیش از حد می شود ، مهم است که RSI و سایر شاخص های فنی مانند میانگین حرکت را در بازارهای گرایش ترکیب کنید تا در هنگام معاملات روز بهترین سیگنال های با کیفیت را فیلتر کنند. میانگین های حرکت این روند را تأیید می کنند و همچنین سطح هدف احتمالی را در آن فراهم می کنند که سیگنال های بیش از حد RSI می توانند فرصت های معاملاتی جامد را تأیید کنند.

متداول استراتژی های اصلی تجارت RSI

شاخص نسبی قدرت یا RSI برای یافتن شرایط بیش از حد و بیش از حد در بازارهای مالی استفاده می شود. به عنوان یک نشانگر نوع نوسان ساز ، این کار را با حرکت بالا و پایین در محدوده 0 تا 100 انجام می دهد ، با 0 نمایانگر شرایط بیش از حد و 100 نمایانگر بیشترین شرایط است. به طور معمول هر خواندن بالاتر از 70 برای وارونگی بیش از حد در نظر گرفته می شود و رسیده است ، در حالی که قرائت های زیر 30 مورد بیش از حد در نظر گرفته می شود و همچنین برای وارونگی رسیده است. برخی از معامله گران از 80 و 20 سطح به عنوان نقاط سیگنال خود استفاده می کنند.

از آنجا که RSI به طور معمول برای تشخیص بیش از حد استفاده می شود و بازارهای خارج از کشور برخی از معامله گران احساس می کنند که نمی توان در یک بازار روند استفاده کرد ، اما هیچ چیز نمی تواند از حقیقت دور باشد. یک استراتژی معاملاتی RSI که در بازارهای روند استفاده می شود ، صبر کردن برای نشانگر برای سیگنال یک وضعیت بیش از حد در طی صعود است. سپس معامله گر منتظر می ماند تا RSI زیر 50 سقوط کند ، که نشانگر ورود طولانی است. اگر روند در جای خود باقی بماند ، به طور معمول از این سطح بازیابی می شود و به اوج های جدید منتقل می شود.

استفاده از واگرایی بین RSI و قیمت ها در نمودار به عنوان یک استفاده تهاجمی از RSI در نظر گرفته می شود، اما همچنین باعث می شود روندها زودتر کشف شوند، بنابراین منجر به سود بیشتر می شود. برای مثال، در یک روند نزولی ممکن است شاهد پایین‌ترین قیمت‌ها باشیم، اما پایین‌ترین قیمت‌ها در RSI. این نشان می دهد که قدرت و حرکت روند نزولی در حال کاهش است که احتمال افزایش قیمت را افزایش می دهد. در روند صعودی نیز همین امر صادق است، اگرچه در آنجا شاهد اوج‌های پایین‌تر RSI خواهیم بود، در حالی که اوج‌های بالاتر همچنان در نمودار قیمت به دست می‌آیند.

نتیجه

RSI یکی از شاخص های اصلی تحلیل تکنیکال است و تقریباً همه کارشناسان معاملات فارکس فکر می کنند که همچنان به عنوان منبع سیگنال های معاملاتی بسیار مفید و ارزشمند است. موفقیت معامله با RSI به استفاده از شاخص های اضافی در ارتباط با آن بستگی دارد. در ترکیب با اندیکاتورهای مناسب، RSI یک سیستم کارآمد را تشکیل می‌دهد که می‌توان با اصلاح پارامترهای ابزارهای مورد استفاده، آن را تنظیم کرد.

حساب تجاری خود را در AvaTrade باز کنید یا حساب آزمایشی بدون ریسک ما را امتحان کنید!

تجارت در بازارهای مالی سرمایه شما را در معرض خطر قرار می دهد. توصیه می شود قوانین مدیریت پول را به دقت رعایت کنید و همیشه Stop Losses را برای کاهش ریسک تنظیم کنید. این مقاله یک توصیه سرمایه گذاری/تجاری نیست. ما به شما توصیه می کنیم برای مقالات بیشتر در مورد نحوه معامله فارکس و CFD از بخش تجارت مبتدیان ما دیدن کنید.