ده قانون تجارت فنی جان مورفی

تحلیلگر اصلی فنی StockCharts. com ، جان مورفی ، نویسنده ، ستون نویس و سخنران بسیار محبوب در موضوع تحلیل فنی است. مقاله جان - "ده قانون تجارت فنی" - مجموعه ای از توصیه هایی است که جان اغلب به افرادی ارائه می دهد که جدید برای تحلیل فنی هستند. آنها بر اساس سؤالات و اظهارنظرهایی است که وی طی سالها پس از صحبت با مخاطبان مختلف دریافت کرده است. اگر در مورد نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل فنی در سطح عملی روزانه اشتباه گرفته اید ، این پیشنهادات باید کمک کند.

معرفی

بازار از کدام راه حرکت می کند؟تا کجا بالا یا پایین می رود؟و چه زمانی به روش دیگر خواهد رفت؟این نگرانی های اساسی تحلیلگر فنی است. در پشت نمودارها و نمودارها و فرمول های ریاضی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل روند بازار ، برخی از مفاهیم اساسی است که در بیشتر تئوری های به کار رفته توسط تحلیلگران فنی امروز اعمال می شود.

جان مورفی ، تحلیلگر اصلی فنی Stockcharts. com ، سی سال تجربه خود را در این زمینه برای تدوین ده قانون اساسی تجارت فنی ترسیم کرده است: قوانینی که برای کمک به توضیح کل ایده تجارت فنی برای مبتدی و ساده سازی طراحی شده استروش تجارت برای پزشک باتجربه تر. این احکام ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل فنی و نحوه استفاده از آنها برای شناسایی فرصت های خرید و فروش را تعریف می کنند.

جان قبل از پیوستن به Stockcharts ، جان به مدت هفت سال تحلیلگر فنی CNBC-TV بود و در مورد گفتگوی محبوب فناوری نمایش ، تألیف سه کتاب پرفروش در مورد این موضوع است: تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی ، تجارت با تجزیه و تحلیل بین مارکت و سرمایه گذار بصریواد

در سرمایه گذار بصری ، جان عناصر بصری اساسی تجزیه و تحلیل فنی را نشان می دهد. اصول رویکرد جان به تجزیه و تحلیل فنی نشان می دهد که تعیین اینکه بازار به جای دلیل اصلی جهت آن ، به کجا می رود (بالا یا پایین) مهمتر است.

موارد زیر ده مهمترین قانون تجارت فنی است:

1. روندها را نقشه برداری کنید

نمودارهای بلند مدت را مطالعه کنید. تجزیه و تحلیل نمودار را با نمودارهای ماهانه و هفتگی چندین سال شروع کنید. نقشه در مقیاس بزرگتر از بازار ، دید بیشتری و چشم انداز بلند مدت بهتر در بازار را فراهم می کند. پس از تأسیس طولانی مدت ، سپس با نمودارهای روزانه و داخل روز مشورت کنید. نمای کوتاه مدت بازار به تنهایی اغلب می تواند فریبنده باشد. حتی اگر فقط کوتاه مدت را تجارت کنید ، اگر در همان جهت با روندهای متوسط و بلند مدت تجارت کنید ، بهتر عمل خواهید کرد.

2. روند را مشاهده کنید و با آن بروید

روند را تعیین کرده و آن را دنبال کنید. روند بازار در اندازه های مختلفی-بلند مدت ، متوسط و کوتاه مدت است. ابتدا تعیین کنید که کدام یک را می خواهید تجارت کنید و از نمودار مناسب استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که در جهت آن روند تجارت می کنید. اگر روند به پایان رسیده است ، Dip را بخرید. اگر روند پایین است ، تظاهرات را بفروشید. اگر در حال تجارت روند متوسط هستید ، از نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده کنید. اگر روز تجارت هستید ، از نمودارهای روزانه و داخل روز استفاده کنید. اما در هر حالت ، اجازه دهید نمودار برد طولانی تر روند را تعیین کند ، و سپس از نمودار کوتاه تر برای زمان بندی استفاده کنید.

3. کم و زیاد آن را پیدا کنید

سطح پشتیبانی و مقاومت را پیدا کنید. بهترین مکان برای خرید بازار نزدیک به سطح پشتیبانی است. این پشتیبانی معمولاً یک واکنش قبلی است. بهترین مکان برای فروش بازار نزدیک به سطح مقاومت است. مقاومت معمولاً اوج قبلی است. پس از شکسته شدن اوج مقاومت ، معمولاً پشتیبانی از بک های بعدی را فراهم می کند. به عبارت دیگر ، "بلند" قدیمی به پایین جدید تبدیل می شود. به همین ترتیب ، هنگامی که یک سطح پشتیبانی شکسته شده است ، معمولاً در راهپیمایی های بعدی فروش می کند - "پایین" قدیمی می تواند به "بالا" جدید تبدیل شود.

4- بدانید که چقدر به عقب برگرداندن

اندازه گیری درصد را اندازه گیری کنید. اصلاحات بازار بالا یا پایین معمولاً بخش قابل توجهی از روند قبلی را بازیابی می کند. شما می توانید اصلاحات را در یک روند موجود در درصد ساده اندازه گیری کنید. ترمیم پنجاه درصد از روند قبلی متداول است. حداقل اصلاحات معمولاً یک سوم از روند قبلی است. حداکثر اصلاح معمولاً دو سوم است. ترمیم های فیبوناچی 1) از 38 ٪ و 62 ٪ نیز ارزش تماشای آن را دارند. بنابراین ، در حین عقب نشینی در صعود ، نقاط خرید اولیه در منطقه 33-38 ٪ اصلاحات قرار دارند.

5. خط را بکشید

خطوط روند را بکشید. خطوط روند یکی از ساده ترین و مؤثرترین ابزارهای نمودار است. تمام آنچه شما نیاز دارید یک لبه مستقیم و دو امتیاز در نمودار است. خطوط روند بالا در طول دو پایین متوالی ترسیم شده است. خطوط روند پایین در طول دو قله پیاپی ترسیم شده است. قیمت ها اغلب قبل از از سرگیری روند خود به خطوط روند باز می گردند. شکستن خطوط روند معمولاً نشانگر تغییر روند است. یک خط روند معتبر باید حداقل سه بار لمس شود. هرچه یک خط روند طولانی تر باشد و هرچه زمان آزمایش بیشتر باشد ، مهمتر می شود.

6. این میانگین را دنبال کنید

میانگین های متحرک را دنبال کنید. حرکت قیمت در بالا یا پایین تر از میانگین های متحرک ، سیگنال های خرید و فروش عینی را فراهم می کند. آنها به شما می گویند که آیا روند موجود هنوز در حال حرکت است و آنها به تأیید تغییرات روند کمک می کنند. با این حال ، میانگین های حرکت از قبل به شما نمی گویند که تغییر روند قریب الوقوع است. در معاملات سهام ، سه مهمترین آنها میانگین 20 روزه برای روندهای کوتاه مدت ، 50 روز برای روندهای متوسط و 200 روز برای روندهای مهم است. گذرگاه های دو میانگین متحرک نیز سیگنال های معاملاتی را ارائه می دهند. سه ترکیب محبوب 5-20 روز ، 20-50 روز و 50-200 روز است. میانگین های متحرک نمایی (EMA) معمولاً برای لکه بینی گذرگاه های متوسط حرکت می کنند.

7. نوبت ها را بیاموزید

نوسان سازها. نوسان سازها به شناسایی بازارهای بیش از حد و بیش از حد کمک می کنند. در حالی که میانگین حرکت تأیید تغییر روند بازار را ارائه می دهد ، نوسان سازها اغلب به ما کمک می کنند که از قبل هشدار دهند که یک بازار بیش از حد راهپیمایی کرده یا سقوط کرده است و به زودی تبدیل می شود. دو مورد از محبوب ترین ها شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسان ساز Stochastics هستند. آنها هر دو در مقیاس 0 تا 100 کار می کنند. با RSI ، خوانش های بیش از 70 مورد بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند در حالی که خوانش های زیر 30 مورد بیش از حد است. مقادیر بیش از حد و بیش از حد برای Stochastics 80 و 20 است. بیشتر معامله گران از 14 روز یا هفته برای STOCHASTICS و 9 یا 14 روز یا هفته برای RSI استفاده می کنند. واگرایی نوسان ساز اغلب به چرخش بازار هشدار می دهد. این ابزارها در محدوده بازار تجارت بهترین کار را دارند. سیگنال های هفتگی را می توان به عنوان فیلترهای سیگنال های روزانه استفاده کرد. سیگنال های روزانه می توانند به عنوان فیلترهای نمودارهای داخل روز استفاده شوند.

8. علائم هشدار دهنده را بشناسید

اندیکاتور MACD را معامله کنید. نشانگر واگرایی میانگین متحرک (MACD) (که توسط جرالد آپل ایجاد شده است) یک سیستم متقاطع میانگین متحرک را با عناصر بیش از حد خرید/فروش بیش از حد یک نوسانگر ترکیب می کند. سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که خط سریعتر از خط کندتر عبور کند و هر دو خط زیر صفر باشند. سیگنال فروش زمانی اتفاق می افتد که خط سریعتر از بالای خط صفر از زیر خط کندتر عبور کند. سیگنال های هفتگی بر سیگنال های روزانه اولویت دارند. یک هیستوگرام MACD تفاوت بین دو خط را ترسیم می کند و حتی هشدارهای قبلی را در مورد تغییرات روند ارائه می دهد. به آن "هیستوگرام" می گویند زیرا از میله های عمودی برای نشان دادن تفاوت بین دو خط در نمودار استفاده می شود.

9. روند یا نه یک روند

از نشانگر ADX استفاده کنید. خط شاخص حرکت جهت دار متوسط (ADX) به تعیین اینکه آیا یک بازار در مرحله روند یا مرحله معاملاتی است کمک می کند. درجه روند یا جهت را در بازار اندازه گیری می کند. یک خط ADX در حال افزایش نشان دهنده وجود یک روند قوی است. کاهش خط ADX نشان دهنده وجود بازار معاملاتی و عدم وجود روند است. یک خط ADX در حال افزایش به نفع میانگین های متحرک است. کاهش ADX به نفع نوسانگرها است. با ترسیم جهت خط ADX، معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که کدام سبک معاملاتی و کدام مجموعه از شاخص‌ها برای محیط فعلی بازار مناسب‌تر هستند.

10. علائم تایید را بشناسید

حجم صدا را نادیده نگیرید. میزان صدا یک شاخص تأیید کننده بسیار مهم است. حجم مقدم بر قیمت است. مهم است که اطمینان حاصل شود که حجم سنگین تر در جهت روند غالب اتفاق می افتد. در یک روند صعودی، حجم سنگین تر باید در روزهای صعودی دیده شود. افزایش حجم تأیید می کند که پول جدید از روند غالب حمایت می کند. کاهش حجم اغلب هشداری است که روند رو به اتمام است. یک روند صعودی قیمت ثابت باید همیشه با افزایش حجم همراه باشد.

در آن نگه دارید. تحلیل تکنیکال مهارتی است که با تجربه و مطالعه بهبود می یابد. همیشه دانش آموز باشید و به یادگیری ادامه دهید.

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن سیزدهمی بود که یک رابطه دقیق و تقریباً ثابت بین اعداد هندو-عربی را در یک دنباله "بازیابی کرد" (1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144). و غیره تا بی نهایت). مجموع هر دو عدد متوالی در این دنباله برابر با عدد بالاتر بعدی است. پس از چهار مورد اول، نسبت هر عدد در دنباله به عدد بالاتر بعدی به 0. 618 نزدیک می شود. این نسبت برای ریاضیدانان یونان و مصر باستان به عنوان «میانگین طلایی» شناخته می شد که کاربردهای مهمی در هنر، معماری و طبیعت داشت.