نحوه معامله با نشانگر ZigZag: تنظیمات و استفاده

در این بررسی، یک اندیکاتور محبوب فارکس به نام ZigZag را مورد بحث قرار خواهیم داد. این شاخص تفسیر نمودارها را آسان‌تر می‌کند، تغییرات مهم قیمت را نشان می‌دهد و به انجام تحلیل‌های فنی کمک می‌کند.

ZigZag چیست و آیا مفید است؟

ZigZag یک شاخص کاملاً محبوب است که توسط بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی از جمله MT4 و MT5 مشخص شده است. این اندیکاتور یک خط شکسته است که پایین و اوج را در نمودار قیمت به هم مرتبط می کند. تا زمانی که زیگ زاگ از مهم ترین اوج و پایین ها عبور کند، استفاده از آن برای تجزیه و تحلیل نمودار قیمت بسیار آسان است.

زیگ زاگ بالا و پایین ها را در نمودار مطابق با تنظیمات پیوند می دهد. باید در نظر داشته باشید که آخرین خط نشانگر ناقص می ماند تا زمانی که آخرین بالا یا پایین تشکیل شود.

ZigZag به تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در نمودار کمک می کند. معامله گرانی که از امواج الیوت در استراتژی خود استفاده می کنند، اغلب از ZigZag نیز برای شناسایی امواج استفاده می کنند. این به فیلتر کردن "نویز" جزئی در نمودار و تعریف ساختار موج فعلی (موتور یا اصلاحی) کمک می کند.

همچنین، ZigZag به تعریف روند واقعی و ترسیم خطوط روند کمک می کند. با استفاده از آن، یافتن سطوح پشتیبانی فنی و مقاومت، الگوهای تحلیل قیمت و فناوری آسان تر است. به عنوان یک قاعده، ZigZag تجزیه و تحلیل فنی را تکمیل می کند یا به یافتن سیگنال های تجاری همراه با سایر شاخص ها کمک می کند.

ویژگی ها و تنظیمات

در پلتفرم‌های معاملاتی معروف MetaTrader 4 و MetaTrader 5، ZigZag روی نمودار یک ابزار از طریق منوی اصلی اعمال می‌شود: Insert - Indicators - User - ZigZag.

یک ZigZag استاندارد دارای سه تنظیمات اصلی است:

• انحراف حداقل تغییر قیمت لازم را برای تشکیل یک اندیکاتور بالا/پایین در نمودار تنظیم می کند. به طور پیش فرض بر حسب ٪ اندازه گیری می شود.
• عمق حداقل فاصله زمانی را تعیین می کند که در صورت رعایت تنظیمات انحراف، نشانگر یک افراط جدید را ترسیم می کند. با تعداد شمعدان اندازه گیری می شود، تنظیم پیش فرض 12 است.
• Backstep حداقل تعداد شمعدانی است که باید دو حد محلی را تقسیم کند. در این بازه زمانی، اوج/پایین‌های جدید در صورتی که از نظر اندازه انحراف با موارد قبلی متفاوت باشند ترسیم نمی‌شوند. تنظیم پیش فرض 3 است.

ZigZag معمولا با تنظیمات پیش فرض استفاده می کند. البته، همیشه می توان آنها را تغییر داد، تأثیر تنظیمات جدید را از نظر تاریخی ارزیابی کرد و پارامترهای بهینه را برای سبک معاملاتی خود انتخاب کرد.

منطق خط نشانگر در نمودار (با تنظیمات پیش فرض) به شرح زیر است:

ابتدا زیگ زاگ در فاصله 12 شمعدانی یک حالت افراطی را انتخاب می کند. تعداد شمعدان های تنظیم شده توسط Depth در تنظیمات نشانگر.

اگر قیمت برای مدتی در حال رشد بود و سپس شروع به کاهش کرد، اندیکاتور شروع به جستجوی اوج محلی در بازه 12 کندل می کند.

فاصله بین آخرین اوج و پایین محلی 100% است، پارامتر Deviation (5%) در رابطه با آن محاسبه می‌شود.

اگر قیمت معکوس نشود و 5 درصد بیشتر از حرکت پایه رشد نکند، اوج به یک قله جدید منتقل می شود.

هنگامی که قیمت کاهش می یابد، پس از اینکه ZigZag با همان الگوریتم حد محلی را تعریف می کند، یک پایین جدید تشکیل می شود.

تجارت با زیگ زاگ

شما می توانید از اندیکاتور به عنوان یک سیستم معاملاتی مستقل استفاده کنید، اما اغلب از آن با سایر ابزارهای معاملاتی استفاده می کند تا معاملات را کارآمدتر کند. اجازه دهید دو روش معاملاتی را مورد بحث قرار دهیم.

معامله روند با ZigZag

این روش از سیگنال های ZigZag برای معامله روند اصلی استفاده می کند. برای تعیین جهت روند، توصیه می کنیم از تجزیه و تحلیل فناوری کلاسیک یا شاخص های روند استفاده کنید.

خرید همراه با روند

یک روند صعودی در بازار تعریف کنید. منتظر بمانید تا ZigZag پایین دیگری را تشکیل دهد. پس از دو شمعدان به سمت راست از پایین بسته، برای خرید وارد بازار شوید. یک توقف ضرر 5 نقطه زیر پایین ترین نشانگر قرار دهید. Take Profit قرار ندهید، بلافاصله پس از اینکه ZigZag یک اوج دیگر را تشکیل داد، خرید را ببندید.

فروش همراه با روند

یک روند نزولی در بازار تعریف کنید. منتظر بمانید تا ZigZag یک ارتفاع دیگر تشکیل دهد. پس از دو شمعدان به سمت راست از بالا بسته، برای خرید وارد بازار شوید. یک توقف ضرر 5 امتیاز بالاتر از اوج نشانگر قرار دهید. Take Profit قرار ندهید، معامله را بلافاصله پس از تشکیل زیگ زاگ پایین تر ببندید.

زیگزاگ + 1-2-3 برگشت

در این روش، نشانگر به پیدا کردن و استفاده از الگوی معکوس 1-2-3 Sperandeo کمک می کند:

• روند واقعی را پیدا کنید و یک خط روند توسط Sperandeo ترسیم کنید.
• آخرین و پایین ترین پایین ترین علامت روند به عنوان نقطه 1.
• منتظر بمانید تا ZigZag از خط روند عبور کند و یک بالاترین محلی جدید تشکیل دهد - این نقطه 2 خواهد بود.
• سپس یک اصلاح باید دنبال شود و یک پایین محلی در ZigZag باید تشکیل شود. نباید کمتر از نقطه 1 باشد. این نقطه پایین محلی نقطه 3 الگوی معکوس نامیده می شود.
• پس از فرم های نقطه سه، در نقطه 2، یک دستور در انتظار خرید توقف قرار دهید. Stop Loss تا حدودی زیر نقطه 3 است.
• پس از باز شدن موقعیت، قیمت رو به بالا را دنبال کنید و پس از اینکه ZigZag یک اوج محلی را تشکیل داد، موقعیت را ببندید.

بستن افکار

اندیکاتور ZigZag در بین معامله گران بسیار محبوب است، اگرچه در اصل، نوسانات قیمت را به روشی ساده تر نشان می دهد. این اندیکاتور کمک می‌کند تا حرکت قیمت اصلی را واضح‌تر ببینیم و «صدای بی‌فایده» بازار را قطع کنیم. همچنین ZigZag کمک کننده خوبی در شناسایی امواج الیوت است.

به نظر من، ZigZag ابزاری راحت و در دسترس است (در اکثر پلتفرم ها موجود است) که تجزیه و تحلیل فنی شما را بهبود می بخشد. تقریباً هر سیستم معاملاتی را به خوبی تکمیل می کند. با ZigZag می توانید استراتژی های مختلف معاملاتی را خودکار کنید (ایجاد یک مشاور متخصص).

مواد تهیه شده توسط

ویکتور گریازین

از سال 2004 در بازارهای مالی معامله کرده است. دانش و تجربه ای که او به دست آورده است، رویکرد خود او را برای تجزیه و تحلیل دارایی ها تشکیل می دهد، که او خوشحال است که با شنوندگان وبینارهای RoboForex به اشتراک می گذارد.