از آنجا که cryptocurrency ("رمزنگاری") بسیار جوان است ، ارزهای جدید همیشه پدیدار می شوند و ارزش یک سکه می تواند در یک لحظه تغییر کند. با توجه به این نوسانات ، ادامه کار با آنچه عملکرد خوب است و چه چیزی نیست ، می تواند چالش برانگیز باشد. معاملات cryptocurrency می تواند خطرناک باشد ، اما با کمک برخی از تحلیل های بنیادی رمزنگاری کمتر است.
همان عواملی که می تواند برخی از سرمایه گذاران را از بین ببرد ، چیزی است که باعث می شود رمزنگاری برای دیگران جذاب باشد. این منظره سریع حرکت به این معنی است که یک سرمایه گذاری کوچک می تواند قبل از مدت طولانی منجر به بازپرداخت قابل توجهی شود. برای پیدا کردن کدام دارایی می تواند یک سرمایه گذاری سودآور باشد و چه چیزی نمی تواند ، کاربران می توانند یک یا دو چیز را از بازار سهام بیاموزند.
Cryptocurrency چندین تفاوت اساسی دارد که آن را از بازار سهام سنتی جدا می کند ، اما برخی از شباهت ها نیز وجود دارد. تکنیک هایی مانند تجزیه و تحلیل بنیادی که به سرمایه گذاران سنتی کمک می کند می توانند در مورد رمزنگاری نیز اعمال شوند.
در اینجا نگاهی دقیق تر به تجزیه و تحلیل اساسی چیست و چگونه کاربران رمزنگاری می توانند از آن برای سرمایه گذاری ایمن تر استفاده کنند.
تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟
تجزیه و تحلیل اساسی برای اولین بار در سال 1934 با انتشار "تجزیه و تحلیل امنیتی" ، کتابی در مورد سرمایه گذاری پدیدار شد. در این متن ، نویسندگان استدلال می كنند كه سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری در آن باید به کلیه اصول كسب و كار پیرامون امنیت نگاه كنند. با رعایت رکود بزرگ ، برای سرمایه گذاران بسیار مهم بود که فقط به تعداد معدودی از عوامل اعتماد نکنند.
رکود بزرگ مدتهاست که به پایان رسیده است ، اما ایده در نظر گرفتن هر یک از عوامل امنیتی هنوز هم بسیار مهم است. این می تواند وسوسه انگیز باشد که یک متریک امیدوار کننده را ببینید و یک انتخاب سرمایه گذاری را بر اساس آن پایه گذاری کنید. با این حال ، معیارهای منفرد می توانند گمراه کننده باشند ، و باعث می شود سرمایه گذاران بیش از حد مشتاق پول را به چیزی بدون پتانسیل طولانی مدت بریزند.
نویسندگان تجزیه و تحلیل امنیتی روی سهام و اوراق قرضه متمرکز شده اند ، اما سرمایه گذاران به زودی تجزیه و تحلیل اساسی را در جای دیگر به کار بردند. این مفهوم اصلی سرمایه گذاری ارزش است که توسط وارن بوفه مشهور است. بنابراین تجزیه و تحلیل اساسی دقیقاً چیست؟
تجزیه و تحلیل بنیادی این ایده را انجام می دهد که بازار می تواند در ابتدا دارایی را کم ارزش یا ارزش داشته باشد. با این حال ، با گذشت زمان ، بازار خود را اصلاح می کند و ارزش واقعی امنیت را منعکس می کند. با انجام تجزیه و تحلیل اساسی ، سرمایه گذاران می توانند تعیین کنند که آیا چیزی بیش از حد ارزش گذاری شده یا کم ارزش است ، بهتر تصمیمات خود را آگاه می کنند.
تحلیلگران بنیادی توصیه می کنند که سهام کم ارزش را خریداری کرده و از سهام بیش از حد دور بمانید. به این ترتیب ، سرمایه گذاران می توانند از گزینه های خطرناک اما جذاب به نفع سرمایه گذاری های کم تقاضا با پتانسیل بیشتر جلوگیری کنند.
تجزیه و تحلیل اساسی با رمزنگاری چگونه است؟
تجزیه و تحلیل اساسی یک روش محبوب برای سرمایه گذاری در بورس سهام است ، اما در مورد رمزنگاری چیست؟در حالی که ارزهای رمزنگاری از نظر فنی اوراق بهادار نیستند ، آنها مانند آنها رفتار می کنند ، اغلب بیشتر از یک ارز واقعی. تجارت رمزنگاری شباهت های بسیاری با تجارت سهام دارد ، بنابراین کاربران می توانند برخی از مفاهیم مشابه را اعمال کنند.
هنگامی که مردم شروع به سرمایه گذاری در Crypto می کنند ، ممکن است تمام پول خود را با ارز با رشد شدید اخیر قرار دهند. در حالی که این ممکن است نتایج کوتاه مدت چشمگیر را نشان دهد ، آنها می توانند به سرعت در جهت مخالف تغییر کنند. مانند سهام سنتی ، ارزش یا عملکرد فعلی یک Cryptocurrency ممکن است ارزش واقعی آن را منعکس نکند.
تجزیه و تحلیل بنیادی رمزنگاری همان تکنیک های ارزش گذاری را در مورد ارزهای رمزنگاری اعمال می کند. با استفاده از این استراتژی ها ، کاربر می تواند تعیین کند که آیا یک رمزنگاری بیش از حد ارزش دارد و از آن دوری می کند. از آنجا که بازار رمزنگاری بسیار جوان است ، این احتمال زیاد وجود دارد که برخی از ارزها کم ارزش یا بیش از حد ارزیابی شوند.
هزاران ارز رمزنگاری وجود دارد و بیش از 1000 در حال حاضر شکست خورده اند. ارزهای جدید تقریباً هر روز پدیدار می شوند. بازار رمزنگاری نیز تنظیم نشده است. همه این عوامل بدان معنی است که حرکات بازار رمزنگاری می تواند گمراه کننده و خطرناک باشد. تجزیه و تحلیل بنیادی اطلاعات قابل اعتماد تری را ارائه می دهد.
از آنجا که ارزش های رمزنگاری خیلی سریع تغییر می کنند ، خرید ارز کم ارزش می تواند منجر به سود قابل توجهی شود. برعکس ، سرمایه گذاری در یک ارز بیش از حد ارزشمند می تواند فاجعه بار باشد. تجزیه و تحلیل بنیادی رمزنگاری به کاربران کمک می کند تا بین این دو تمایز قائل شوند.
در تجزیه و تحلیل رمزنگاری چه باید در نظر گرفت
برای انجام تجزیه و تحلیل بنیادی رمزنگاری ، کاربران باید به طیف گسترده ای از عوامل نگاه کنند. با دارایی های سنتی ، این موارد شامل مواردی مانند درآمد شرکت ، نرخ بهره و وضعیت کلی بازار سهام است. همه اینها در مورد cryptocurrency صدق نمی کند ، و عوامل منحصر به فردی نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید.
در حالی که مفهوم کلی تجزیه و تحلیل اساسی بین رمزنگاری و دارایی های سنتی یکسان است ، مشخصات آن نیستند. از آنجا که ارزهای رمزنگاری غیر متمرکز هستند ، یافتن منبع اطلاعاتی می تواند چالش برانگیزتر باشد. تحلیلگران بنیادی رمزنگاری ممکن است یک منبع حقیقت برای مرجع نداشته باشند ، اما می توانند به عوامل اطراف که ارزش تأثیر می گذارد ، نگاه کنند.
برخی از این عوامل تأثیرگذار ، مانند تعداد کاربران فعال ، به اندازه کافی آسان برای تشخیص هستند. برخی دیگر ، مانند رویدادهای جهانی اجتماعی و سیاسی ، کمتر آشکار هستند اما به همین ترتیب می توانند بر ارزش رمزنگاری تأثیر بگذارند. کاربران برای انجام تجزیه و تحلیل اساسی کامل باید طیف گسترده ای از این موارد را در نظر بگیرند.
این عوامل می توانند کمی یا کیفی باشند. جنبه های کمی مواردی هستند که مربوط به اعداد سخت و خصوصیات قابل اندازه گیری هستند. معیارهای کیفی به طور معمول کمتر واضح هستند. آنها به ماهیت یا کیفیت چیزی مربوط می شوند ، نه واقعیت های قطعی.
تعداد معیارهایی که بر ارزش رمزنگاری تأثیر می گذارد ، می تواند در ابتدا ارعاب کننده باشد. تقسیم آنها به دسته ها می تواند آنها را نزدیک تر و آسان تر درک کند. هر عامل به طور مرتب در زیر مجموعه قرار نمی گیرد ، اما به طور کلی ، بیشتر آنها یک متریک مالی ، پروژه یا blockchain هستند.
معیارهای مالی
معیارهای مالی مربوط به اقتصاد رمزنگاری است. بسیاری از این عوامل کمی هستند ، بنابراین یافتن و اندازه گیری آنها آسان تر است. اینها اغلب اولین مواردی است که سرمایه گذاران به دنبال آن خواهند بود ، اما مهم نیست که در آنجا متوقف شوید.
بارزترین متریک مالی که در تجزیه و تحلیل اساسی رمزنگاری به آن نگاه می کنید ، سرمایه گذاری در بازار سکه است. CAP Market با عرضه در گردش خود ، قیمت فعلی رمزنگاری را ضرب می کند و ارزش کل سکه های موجود Crypto را ارائه می دهد. سکه هایی که دارای کلاه بازار پایین هستند ممکن است بیشتر رشد کنند ، اما دارایی های با کلاه بالا اغلب پایدار هستند.
یکی دیگر از معیارهای مهم مالی که باید در نظر بگیرید نقدینگی است یا خرید و فروش دارایی چقدر آسان است. تعریف این می تواند سخت تر باشد ، اما گسترش پیشنهادات به طور کلی یک شاخص قابل اعتماد است. گسترش پیشنهادات شکاف بین بالاترین پیشنهاد و کمترین سؤال است. گسترش پایین به طور معمول نقدینگی بالاتر را نشان می دهد.
بسیاری از تحلیلگران اساسی رمزنگاری نیز به این موضوع می پردازند که چگونه یک ارز عرضه آن را اداره می کند. برخی از رمزنگارها ، مانند بیت کوین ، عرضه محدودی دارند و میزان تولید آنها را به یکباره کاهش می دهند. این محدودیت ها می تواند برای برخی جذاب باشد ، زیرا آنها با تورم مقابله می کنند اما می توانند ارز را برای پذیرندگان جدید مطلوب تر کنند.
برخی از این عوامل تا حدودی ذهنی هستند ، بنابراین هیچ متریک واحد یک شاخص قابل اعتماد از ارزش رمزنگاری نیست. تجزیه و تحلیل بنیادی رمزنگاری برای جلوگیری از هرگونه اطلاعات گمراه کننده ، همه آنها را با هم جستجو می کند.
معیارهای پروژه
در حالی که معیارهای مالی شبیه به شاخص های سنتی بازار سهام هستند ، عوامل پروژه کمی متفاوت هستند. این معیارها با سمت توسعه Crypto سروکار دارند و به این موضوع می پردازند که چگونه کار می کند و چرا به وجود آمده است. بسیاری از این عوامل کیفی هستند نه کمی ، اما یافتن یا اندازه گیری همه آنها دشوار نیست.
مهمترین متریک پروژه که باید در نظر بگیرد ، کاغذ سفید Crypto است. WhitePapers بیانیه ای از توسعه دهندگان رمزنگاری است که این پروژه را ترسیم می کند ، از هدف آن گرفته تا فناوری آن تا اهداف خود. به طور کلی ، سرمایه گذاران می خواهند به دنبال یک کاغذ سفید جامع و آموزنده باشند که به نظر نمی رسد بیش از حد جاه طلب ، نامشخص یا غیرواقعی باشد.
خالق یا تیمی که در پشت یک رمزنگاری قرار دارد ، یکی دیگر از متریک های مفید پروژه است. در حالی که سازندگان برخی از ارزها ناشناس هستند ، برخی دیگر به راحتی می توانند پیدا کنند و سابقه ای داشته باشند. سوابق توسعه دهنده یا تیم می تواند نشان دهد که آیا آنها قابل اعتماد هستند یا در گذشته با فناوری مشابه موفق بوده اند.
بسیاری از تحلیلگران اساسی رمزنگاری نیز به رقبای یک توکن نگاه می کنند. اکثر سفیدپوستان هدف و اهداف دارایی را توصیف می کنند ، که می تواند نشان دهد که چه نشانه های دیگری که احتمالاً با آن رقابت می کنند. رقابت به خودی خود نباید سرمایه گذاران را دلسرد کند ، اما اگر سایر پروژه های رقیب با ارزش تر باشند ، ممکن است یک ارز دوام نیاورد.
ارزهای رمزپایه می توانند از روشهای مختلفی شروع شوند و این آغاز ها به سرمایه گذاران بینش در مورد هرگونه خطرات احتمالی می دهند. اگر بنیانگذاران و سرمایه گذاران اولیه بیشتر عرضه را حفظ کنند ، می تواند یک سرمایه گذاری پرخطر باشد. کنترل اولیه فقط بین چند طرف می تواند به آنها اجازه دهد بعداً بازار را دستکاری کنند.
معیارهای blockchain
تمام اقدامات رمزنگاری روی یک blockchain اجرا می شود و این زنجیره می تواند منبع ارزشمندی از اطلاعات باشد. این می تواند عوامل مربوط به فعالیت دارایی و فناوری و فرآیندهای اساسی را نشان دهد. معیارهای زنجیره ای برای یافتن در ابتدا می تواند چالش برانگیز به نظر برسد ، اما بسیاری از خدمات و وب سایت ها این اطلاعات را برای سرمایه گذاران پیدا و ارسال می کنند.
نرخ هش یک عامل مهم مهم برای در نظر گرفتن است ، زیرا این نشانگر امنیت دارایی است. نرخ هش نشان می دهد که چگونه کاربران سریع می توانند یک بلوک را روی blockchain استخراج کنند. اگر این رقم بالاتر باشد ، معدنچیان شانس بهتری برای دریافت پاداش بلوک دارند و انجام یک هک موفق سخت تر است.
امنیت تنها چیزی نیست که سرمایه گذاران بتوانند از نرخ هش یاد بگیرند. کاهش نرخ هش نه تنها کاهش امنیت بلکه عدم علاقه به رشد معدنچیان را نشان می دهد. اگر کاربران دیگر علاقه ای به استخراج رمزنگاری ندارند ، می تواند نشانگر عدم سودآوری باشد.
تعداد معاملات یک توکن می تواند نشان دهد که چه میزان فعالیت در یک blockchain اتفاق می افتد. این عامل همچنین می تواند تغییرات در معاملات را با گذشت زمان نشان دهد ، به رشد یا فقدان آن اشاره کند. هیچ راهی برای گفتن چند طرف در این فعالیت وجود ندارد ، هرچند که این امر به طور بالقوه گمراه کننده است.
یک متریک مشابه اما مجزا مقدار معامله است ، که این مقدار مقدار در یک بازه زمانی معین روی یک blockchain حرکت کرده است. سرمایه گذاران می توانند این را به صورت ارز مورد نظر یا معادل آن در یک ارز فیات اندازه گیری کنند. این می تواند گمراه کننده باشد ، اما می تواند به اندازه گیری میزان تغییر مقدار رمزنگاری کمک کند.
هزینه های پرداخت شده یکی دیگر از متریک های مفید blockchain برای تجزیه و تحلیل اساسی رمزنگاری است. هزینه هایی که کاربران پرداخت می کنند ، تقاضا را نشان می دهد ، زیرا پرداخت هزینه های بالاتر نشانگر مناقصه برای معاملات آنها زودتر است. این عامل در مورد همه ارزهای رمزپایه صدق نمی کند ، اما برای کسانی که دارای پاداش بلوک کاهش می یابند ، مانند بیت کوین بسیار مفید است.
ملاحظات تجزیه و تحلیل رمزنگاری نهایی
البته اینها همه عواملی نیستند که می توانند به تجزیه و تحلیل بنیادی رمزنگاری بروند. برخی از معیارها مانند محیط های اجتماعی و سیاسی در این دسته ها جای نمی گیرند. عدم اطمینان در مورد سیاست یا جنبش های مهم اجتماعی می تواند باعث محتاط بودن کاربران شود و منجر به فعالیت و تقاضا پایین تر شود.
اقدامات کاربر نقش مهمی در ارزش ارز دارد ، زیرا عرضه و تقاضا در اینجا تأثیر بیشتری نسبت به ارز فیات دارد. این عوامل همچنین برخی از چالش برانگیزترین ارزیابی هستند. هر تعداد از رویدادهای خارجی می تواند رفتار کاربران را تغییر دهد ، اما این بدان معنی نیست که سرمایه گذاران نمی توانند آن را درک کنند.
ابزار تجزیه و تحلیل دارایی ساعتی سوئیسبورگ به طور خودکار چندین عامل را برای ارائه تجزیه و تحلیل پایه از ارزش رمزنگاری می کند. این شامل احساسات جامعه است که تعادل بین فشار خرید یا فروش دارایی را نشان می دهد. این تعادل عوامل بیرونی بر رفتار کاربر را نشان نمی دهد ، اما پیامدهای عملی این وقایع را نشان می دهد.
ابزار تجزیه و تحلیل دارایی ساعتی راهی سریع برای تجزیه و تحلیل اساسی رمزنگاری نیست. تجزیه و تحلیل اساسی یک فرایند عمیق و گاه طولانی است که شامل مقدار معقول و منطقی از شهود و نظرات سرمایه گذار است. این می تواند سرمایه گذاران کنجکاو را در این فرآیند شروع کند.
ابزارهای تجزیه و تحلیل دارایی اطلاعات مربوط به چندین معیار را به طور همزمان ، از احساسات کاربر تا فعالیت معاملاتی ارائه می دهند. اینها می توانند قبل از غواصی به تجزیه و تحلیل عمیق ، ایده کلی از ارزش یک رمزنگاری را به سرمایه گذاران ارائه دهند. از آنجا که آنها اطلاعات زیادی را به صورت مقدماتی ارائه می دهند ، آنها همچنین روند تحلیل بنیادی رمزنگاری را ساده تر می کنند و به سرمایه گذاران اجازه می دهند زودتر سرمایه گذاری کنند.
با اعتماد به نفس در Crypto سرمایه گذاری کنید
تجزیه و تحلیل بنیادی رمزنگاری می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا از طریق ارزش های گمراه کننده بازار را ببینند تا بدانند که یک ارز واقعاً ارزش دارد. صرف وقت برای درک و تجزیه و تحلیل این معیارها می تواند به کاربران اعتماد به نفس در یک بازار غیر قابل پیش بینی شود. با ابزارهایی مانند تجزیه و تحلیل دارایی ساعتی و تکنیک های تجزیه و تحلیل اساسی ، سرمایه گذاری در Crypto نیازی به قمار ندارد.
cryptocurrency می تواند برای سرمایه گذاران جدید ارعاب کننده به نظر برسد ، اما با سرمایه گذاری دقیق و متفکرانه می تواند بسیار سودآور باشد. به دنبال این مراحل و بهره گیری از ابزارهای موجود می تواند به هر کسی اعتماد به نفس مورد نیاز برای سرمایه گذاری در Crypto را بدهد.
