واگرایی RSI چیست؟بسیاری از ابزارها و شاخص های تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که معامله گران برای کمک به آنها در تصمیم گیری های آگاهانه سرمایه گذاری استفاده می کنند. یکی از محبوب ترین شاخص های نسبی استحکام است. از این شاخص می توان برای اندازه گیری حرکت یک امنیت استفاده کرد و تعیین کرد که آیا بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از آن استفاده می شود.

واگرایی RSI چیست؟

واگرایی RSI یکی از موضوعاتی است که درک آن دشوار است ، اما معامله گران و سرمایه گذاران باید بدانند واگرایی RSI چیست و چگونه کار می کند. این تفاوت بین دو مقدار RSI را در طی یک دوره زمانی اندازه گیری می کند. واگرایی RSI با گرفتن مقدار RSI فعلی و تفریق این از مقدار RSI قبلی محاسبه می شود.

واگرایی RSI می تواند به شناسایی معکوس های احتمالی یا تغییر در حرکت کمک کند و منجر به معاملات دقیق تر شود. در این مقاله به بررسی واگرایی RSI و نحوه استفاده از آن به عنوان یک شاخص تجارت مؤثر می پردازیم! گوش به زنگ باشید!

واگرایی RSI چیست؟

RSI به شاخص قدرت نسبی اشاره دارد و واگرایی بین دو مقدار RSI در یک دوره مشخص است. واگرایی RSI یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی و نشانگر حرکت است که تفاوت بین دو مقدار RSI را در طی یک دوره زمانی اندازه گیری می کند. این می تواند به شناسایی معکوس های احتمالی یا تغییرات در حرکت کمک کند و منجر به معاملات دقیق تر شود.

مقدار RSI فعلی را بگیرید و این را از مقدار RSI قبلی برای محاسبه واگرایی RSI کم کنید. این تفاوت بین دو RSI را به شما می دهد. سپس می توانید این اطلاعات را در یک نمودار ترسیم کنید تا ببینید که چگونه با گذشت زمان رفتار می کند.

واگرایی RSI می تواند به شناسایی واگرایی صعودی یا نزولی کمک کند ، که نشان دهنده تغییر احتمالی روند است.

واگرایی مثبت و منفی در RSI:

واگرایی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک امنیت پایین ترین سطح جدید را ایجاد کند ، در حالی که RSI چنین نمی کند. این نشان می دهد که فشار فروش کاهش می یابد و حرکت ممکن است کند شود. هنگامی که واگرایی مثبت در روند صعودی وجود دارد ، این بدان معنی است که بازار به پایین ترین نقطه خود رسیده است و ممکن است مسیر معکوس را برای رسیدن به اوج بالاتر معکوس کند. برعکس ، اگر مقادیر منفی واگرا را در طی یک روند نزولی مشاهده می کنید ، این نشان می دهد که فشار فروش کاهش می یابد ، که می تواند به جای ادامه پایین تر باعث افزایش قیمت ها یا پایدار ماندن شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که واگرایی به خودی خود سیگنالی نیست بلکه باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل فنی برای تأیید یا انکار تجارت بالقوه مورد استفاده قرار گیرد. همیشه به یاد داشته باشید که هنگام تجارت از احتیاط استفاده کنید!

مفهوم واگرایی صعودی و نزولی

دو نوع واگرایی RSI وجود دارد: صعودی و نزولی. مهمترین چیز برای درک این موارد این است که آنها در جهت مخالف یکدیگر اتفاق می افتند.

واگرایی نزولی چیست؟

واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که با افزایش امنیت ، مقدار RSI کاهش می یابد. این به طور معمول نشانگر واژگونی در روند است و می تواند برای کمک به معامله گران در موقعیت های کوتاه استفاده شود.

الگوی واگرایی نزولی توسط دو خط روند نشان داده شده است: یکی به کمترین شمع های صعودی و دیگری که ارتفاعات شمع های نزولی را به هم وصل می کند. فضای بین این خطوط نشانگر مقاومت است که باید قبل از ادامه قیمت به سمت بالا شکسته شود.

این نمودار نمونه ای از چگونگی استفاده از واگرایی نزولی را می توان برای پیش بینی معکوس در روند نشان داد:

در این مثال ، می بینید که یک واگرایی معمولی نزولی در روند صعودی قوی ظاهر می شود تا اینکه قیمت به نقطه A رسید ، که در آن زمان شروع به کاهش می کند. RSI همچنین در این مدت کاهش یافته است ، جایی که واگرایی نزولی وارد می شود. روند RSI هنوز در حال نشان دادن بود ، در حالی که روند قیمت از بالا شروع به زاویه ای به سمت بالا می کرد - این یک الگوی واگرایی نزولی را تشکیل می داد و نشان می داد که یک وارونگی می تواند یک واژگونی باشدهمانطور که انتظار می رفت در نقطه B رخ می دهد ، اندکی پس از این مدت افت شدید داشت!

این می تواند یک روش مؤثر برای بازرگانان باشد که پیش بینی کنند که دوره برگزاری آنها به پایان می رسد تا بتوانند قبل از اینکه ضرر و زیان خیلی بزرگ شوند ، معاملات را ببندند.

چگونه می توان RSI واگرایی نزولی را تعیین کرد؟

دو عامل اصلی بر واگرایی RSI تأثیر می گذارد: مدت زمان اندازه گیری و نوسانات امنیتی. به عنوان مثال ، یک سهام ممکن است نوسانات روزانه بزرگی داشته باشد اما بعد از آن بسیار کمی حرکت می کند. این می تواند به معنای فضای کمتری بین نقاط قیمت بالا و پایین برای مسافت ها در مقایسه با خوانش فریم های کوچکتر باشد ، بنابراین واگرایی های نزولی در این نمودار می توانند قابل توجه تر از مواردی باشند که در نمودارهای با وضوح بالاتر یافت می شود.

عامل دیگر بازی در اینجا مربوط به خود حرکت است - با افزایش یک دارایی بیشتر می شود زیرا معامله گران مایل به پرداخت حق بیمه قابل توجه تر برای دارایی های ریسک پذیر هستند. بنابراین ، هنگامی که شما به دنبال اندازه گیری های کوتاه تر RSI می گردید ، به ویژه اگر قیمت ها حتی بی ثبات تر شوند ، واگرایی تمایل به اهمیت بیشتری خواهد داشت.

به طور کلی ، وقتی RSI در حال افزایش اوج بالاتر است ، می خواهید به دنبال واگرایی های نزولی باشید و قیمت امنیت در حال کاهش است. این نشان می دهد که فشار فروش در حالی که فشار خرید در حال کاهش است ، در حال افزایش است و منجر به برگشت در روند می شود.

هنگام نگاه به سهام یا اوراق بهادار ، لازم است همه این عوامل را در نظر بگیرید تا بتوانید خواندن دقیق در مورد واگرایی RSI را بدست آورید. سپس می توانید این اطلاعات را در یک نمودار ترسیم کنید تا ببینید که چگونه با گذشت زمان رفتار می کند!

واگرایی Hidden Bearish چیست؟

واگرایی Hidden Bearish یک اصطلاح تجزیه و تحلیل فنی است که برای توصیف وضعیتی استفاده می شود که قیمت یک امنیت در حال افزایش است در حالی که RSI (شاخص قدرت نسبی) اوج های پایین تری دارد. این به طور معمول نشان می دهد که گاوها کنترل خود را از دست می دهند و ممکن است وارونگی در روند قریب الوقوع باشد. مانند همه شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، واگرایی پنهان نزولی نباید در انزوا استفاده شود ، بلکه به عنوان بخشی از یک استراتژی تجارت گسترده تر است.

به عنوان مثال ، تصور کنید که شما در حال افزایش یک صعود در انبار هستید و قیمت آن را بالاتر می برد در حالی که RSI نیز روند بیشتری داشته است. با این حال ، در بعضی از مواقع ، شما متوجه می شوید که RSI شروع به ایجاد اوج پایین می کند در حالی که سهام همچنان به سمت بالاتر می رود. این یک نشانه هشدار دهنده اولیه از وارونگی بالقوه در نظر گرفته می شود و ممکن است بخواهید سود یا کمبود سهام را در نظر بگیرید.

به خاطر داشته باشید که واگرایی مخفی نزولی همیشه دقیق نیست و باید در رابطه با سایر شاخص های فنی مانند الگوهای قیمت ، سطح حجم و میانگین های متحرک مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از ابزارهای مختلف ، می توانید شانس خود را برای پیش بینی دقیق حرکات قیمت آینده افزایش دهید.

این نمودار نمونه ای از چگونگی استفاده از واگرایی نزولی مخفی را می توان برای پیش بینی وارونگی در روند نشان داد:

واگرایی صعودی RSI

واگرایی صعودی یک اصطلاح تجزیه و تحلیل فنی است که توصیف می کند چه زمانی قیمت دارایی از RSI خود واگرای دارد. این به طور کلی نشان می دهد که دارایی بیش از حد و به دلیل تجمع است. مخالفش هم درست است؛واگرایی نزولی نشان می دهد که دارایی بیش از حد بوده و احتمالاً قیمت آن را کاهش می دهد. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که واگرایی صعودی و نزولی در هر شرایط بازار ممکن است رخ دهد - نه فقط وقتی روند بالا یا پایین است.

این نمودار نمونه ای از چگونگی استفاده از واگرایی صعودی را می توان برای پیش بینی معکوس در روند نشان داد:

RSI (شاخص قدرت نسبی) اندازه گیری می کند که حرکت یک سهام در یک دوره زمانی معین چقدر قوی بوده است. هنگامی که RSI بالاتر از 70 حرکت می کند ، نشان می دهد که امنیت ممکن است بیش از حد در حال افزایش باشد و می تواند برای بازگشت به عقب برسد. برعکس ، اگر RSI زیر 30 سقوط کند ، می تواند نشان دهد که امنیت بیش از حد از بین رفته است و برای تجمع قرار دارد.

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که RSI بالاتر می رود در حالی که قیمت دارایی پایین تر حرکت می کند. این نشان می دهد که علی رغم نزولی فعلی آن ، هنوز هم قدرت اساسی در سهام وجود دارد. از واگرایی صعودی می توان برای پیش بینی معکوس یا تأیید روندهای موجود استفاده کرد.

از طرف دیگر ، واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که RSI پایین تر حرکت می کند در حالی که قیمت دارایی بالاتر می رود. این معمولاً نشان می دهد که فشار فروش در حال افزایش است و ممکن است یک معکوس قریب الوقوع باشد. از واگرایی نزولی نیز می توان برای تأیید روندهای موجود استفاده کرد.

واگرایی صعودی پنهان چیست؟

واگرایی صعودی پنهان یک اصطلاح تجزیه و تحلیل فنی است که برای توصیف نوع خاصی از الگوی قیمت استفاده می شود. این اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی بالاتر حرکت کند ، اما روند RSI (شاخص مقاومت نسبی) پایین تر حرکت می کند. این می تواند به عنوان نشانه ای از این که دارایی بیش از حد است و ممکن است به دلیل وارونگی باشد ، تلقی شود.

این نمودار نمونه ای از چگونگی استفاده از واگرایی صعودی پنهان را می توان برای پیش بینی وارونگی در روند نشان داد:

از الگوی واگرایی پنهان صعودی می توان برای شناسایی فرصت های خرید در بازارهای رو به پایین استفاده کرد. هنگامی که RSI به سطح بیش از حد رسید ، ممکن است زمان آن رسیده باشد که در انتظار پیش بینی تجمع ، خرید را در بازار در نظر بگیرید. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که نباید از این الگوی به عنوان یک شاخص مستقل استفاده شود - باید با سایر شاخص های فنی ترکیب شود و در رابطه با روند کلی بازار تجزیه و تحلیل شود.

حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

این شاخص تجزیه و تحلیل فنی شامل دو میانگین نمایی است که در اطراف خط صفر نوسان می کند. این دو خط MACD (میانگین واگرایی همگرا متحرک) و سیگنال هستند.

خط MACD تفاوت بین میانگین متحرک طولانی نمایی و میانگین متحرک نمایی کوتاه است. به طور کلی برای تشخیص روند در میان مدت و طولانی مدت استفاده می شود. یک دوره بیست و شش روز معمولاً برای میانگین متوسط و دوازده روز برای میانگین کوتاه استفاده می شود.

خط سیگنال چیزی بیش از میانگین نمایی خط MACD برای تعیین تغییرات احتمالی در روند کوتاه مدت آن نیست. هیستوگرام به بررسی درست یا نادرست بودن سیگنال منتشر شده کمک می کند.

به طور خلاصه، خط MACD اطلاعاتی را در میان مدت و بلند مدت در مورد تحول ارزش به ما می دهد و خط سیگنال اطلاعاتی در مورد رفتار خط MACD به صورت مختصر به ما می دهد.

تفسیر

این نوسان ساز همان میانگین متحرک تفسیر می شود. سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که سیگنال از "بالا" (تقاطع) به خط MACD عبور کند. سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که خط سیگنال از "پایین" به خط MACD عبور کند.

مهمترین کاربرد این نوسانگر تأیید این است که روند صعودی یا نزولی خواهد بود. همانطور که قبلاً دیدیم، برخی از نوسانگرها می توانند تغییر روند را زودتر تشخیص دهند، مانند RSI یا عبور از میانگین ها. MACD برای تأیید قوی بودن روند در میان مدت و بلند مدت بسیار مفید است.

تفاوت بین واگرایی منظم و پنهان:

واگرایی منظم: خط روند RSI به سمت پایین می رود در حالی که خط روند قیمت در حال افزایش است. این نشان دهنده بازگشت احتمالی است، اما هنوز خیلی زود است که بگوییم زیرا هر دو خط حمایت و مقاومت هنوز شکسته نشده اند. در این مورد، شواهد کافی مبنی بر اینکه فرد بتواند قبل از پایان دوره نگهداری شما از بین برود وجود ندارد. واگرایی های منظم به عنوان سیگنال های احتمالی برای معکوس شدن روند در نظر گرفته می شوند. از سوی دیگر، واگرایی های پنهان نشان دهنده ادامه روند هستند.

واگرایی نزولی پنهان: این الگوهای واگرایی پنهان در جهت روند غالب حرکت می‌کنند و پایین‌ترین قیمت‌ها را افزایش می‌دهند در حالی که قیمت‌ها به اوج‌های پایین‌تر می‌رسند، که نشان‌دهنده افزایش فشار خرید است که منجر به تغییر جهت از پایین به بالا می‌شود. هر چند برای تایید بیشتر به هر دو خط روند (RSI و Price) نیاز دارید تا از مقاومت های مربوطه خود عبور کنید! اگر فقط یک نفر بتواند این کار را در هر نقطه ای از دوره نگهداری شما انجام دهد، ممکن است نخواهید وارد موقعیت جدیدی شوید.

اشتباهات متداول معامله‌گر هنگام معامله با واگرایی:

1. معامله گر ممکن است از واگرایی های پنهان - الگوهای واگرایی صعودی و نزولی آگاه نباشد.
2. معامله‌گر ممکن است واگرایی‌ها را پیش از موعد معامله کند، بدون اینکه منتظر بماند تا هر دو خط روند مقاومت مربوطه خود را بشکنند.
3. اگر تنها یک خط روند مقاومت مربوطه خود را شکسته باشد (به جای اینکه منتظر هر دو باشد)، معامله گر ممکن است وارد موقعیت جدیدی شود.
4. معامله گر ممکن است هنگام تجارت با واگرایی از شاخص های نادرست استفاده کند.
5. معامله گر ممکن است در هنگام تجارت با واگرایی از دستور توقف از دست بدهد.
6. معامله گر ممکن است الگوهای واگرایی را نادرست تفسیر کند.

نتیجه

الگوهای واگرایی می تواند روشی بسیار مؤثر برای بازرگانان باشد که پیش بینی کنند که دوره برگزاری آنها به پایان می رسد. به طور کلی ، شما می خواهید به دنبال الگوهای واگرایی صعودی پنهان باشید که RSI در حال پایین آمدن پایین تر باشد و قیمت ها اوج کمتری را ایجاد می کنند - این به طور معمول نشان می دهد که خرید در هنگام کاهش فشار در حال افزایش است و منجر به وارونگی روند می شود. برای تأیید این الگوی ، به هر دو خط روند (RSI و قیمت) نیز نیاز دارید. اگر فقط یک خط مقاومت خود را بشکند ، هنوز وارد یک موقعیت جدید خیلی زود است. استفاده از شاخص های نادرست یا تفسیر نادرست الگوهای واگرایی می تواند منجر به اشتباهات پرهزینه شود ، بنابراین همیشه قبل از ورود به هر تجارت ، حتماً تحقیقات خود را انجام دهید!

تجارت با ما!

اگر به دنبال تجربه تجارت گزینه های پیشرفته تر و آموزشی هستید ، بیشتر از "گروه معاملاتی گزینه های حق بیمه حرکت کنید". عضویت منحصر به فرد 7 روزه ما مجموعه های معاملاتی نوسان ، سیگنال های متن سریع و +100 ساعت محتوای آموزشی را ارائه می دهد. به علاوه ، شما به جلسات معاملاتی زنده دو بار در روز دسترسی خواهید داشت. بنابراین اگر آماده هستید تا گزینه های خود را به سطح بعدی برسانید ، امروز به ما بپیوندید!

سلب مسئولیت مالی: Market Moves LLC شرکتی است که آموزش سواد مالی و بورس را ارائه می دهد. ما مشاور مالی نیستیم. برای ما غیرقانونی است که هرگونه مشاوره مالی به شما ارائه دهیم. طبق قانون ایالات متحده ، تنها افرادی که می توانند به شما مشاوره مالی ارائه دهند ، کسانی هستند که از طریق SEC مشاور مالی مجوز دارند. نتایج نشان داده شده از Market Moves LLC یا مشتریانی که از محصول و یا خدمات ما استفاده می کنند ، تجربیات فردی هستند و منعکس کننده تجربیات زندگی واقعی هستند. اینها نتایج فردی هستند و نتایج متفاوت است. Market Moves LLC ادعا نمی کند که آنها نتایج معمولی هستند که مصرف کنندگان به طور کلی به آن دست می یابند. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. شما نباید به هر عملکرد گذشته به عنوان ضمانت عملکرد سرمایه گذاری در آینده اعتماد کنید