بهترین شاخص ها برای معاملات روزانه

از زمان تولد تجزیه و تحلیل تکنیکال در قرن 18 در ژاپن، آن را متوقف نکرده است. امروزه صدها شاخص فنی مختلف وجود دارد که معامله گران برای پیش بینی بهتر رفتار بازار از آنها استفاده می کنند. برای سادگی، اندیکاتورهای معاملاتی اغلب بر اساس عملکردشان به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. اینها شامل نوسانگرها، نوسانات، حجم، پشتیبانی/مقاومت، دنبال کردن روند، پیشرو، و غیره است.

برخی از سرمایه گذاران اندیکاتورها را به عنوان راز موفقیت معاملات روزانه در نظر می گیرند. آیا این چنین است و اگر چنین است، بهترین شاخص ها کدامند؟در این راهنما، ده بهترین اندیکاتور برای معاملات روزانه را بررسی می کنیم که می توانید از آنها برای تکمیل استراتژی خود استفاده کنید و مهارت های تحلیل تکنیکال خود را به سطح بعدی ارتقا دهید.

شفافیت: وقتی روی پیوندهای این مقاله کلیک می کنید، ممکن است خسارت دریافت کنیم.

بهترین پلتفرم های معاملات روزانه و تحلیل تکنیکال با اندیکاتورهای یکپارچه:

: بیش از 500 فیلتر و تنظیمات هشدار تجارت، 20 نشانگر فنی، از جمله شاخص جریان پول، بالا/پایین چند دوره، VWAP و فرمول های سفارشی برای فیلترها، هشدارها و نشانگرهای تعریف شده توسط کاربر.:~190 نشانگر فنی، از جمله VWAP، Alphatrends Anchored VWAP، ATR Percentage، کانال های ATR، LBR 3-10 Oscillator، Camarilla Pivot Points، میانگین متحرک درصد فاصله، خطوط روند فراکتال، آشکارساز شکاف.: بیش از 100 نشانگر فنی داخلی، از جمله VWAP، نمایه حجم، افزایش/پایین صدا، میانگین قیمت قابل مشاهده، و اسکریپ های انجمن.

فهرست مطالب

1. حجم وزن متوسط قیمت - VWAP

VWAP یک اندیکاتور معاملاتی است که از اطلاعات حجم و قیمت برای محاسبه میانگین قیمتی که ابزار در طول جلسه معاملاتی با آن معامله کرده است استفاده می کند. به این ترتیب، معامله‌گر می‌تواند به جای تکیه بر قیمت پایانی، نمایش منصفانه‌ای از قیمت ابزار بر اساس حجم معاملات داشته باشد.

در نمودار، شاخص میانگین وزنی حجم به عنوان میانگین متحرک رسم شده است. ساده ترین راه برای استفاده از آن مشابه MA است. اگر قیمت بالاتر از VWAP باشد، بازار تحت سلطه احساسات صعودی است و بالعکس.

VWAP ضروری است زیرا بینش هایی در مورد سلامت ابزار خاص ارائه می دهد. به عنوان مثال، اگر سهم با حجم معاملات بالا به بالاترین حد جدید رسیده یا با حداقل حجم معاملات به اوج جدیدی رسیده است. بر این اساس، معامله گر می تواند بفهمد که آیا قیمت ثابت است یا احتمال تغییر آن در کوتاه مدت بیشتر است.

معامله گران خرده فروشی همچنین از این اندیکاتور برای ارزیابی اینکه آیا یک لحظه خاص برای خرید و فروش مناسب است یا خیر و برای محافظت از پرتفوی خود در برابر اثرات ضربه زننده در قیمت ابزارهای معامله شده استفاده می کنند.

سرمایه گذاران در مقیاس بزرگ از VWAP برای زمان بندی لحظه ها برای ورود و خروج از یک معامله با کمترین تأثیر ممکن بر بازار استفاده می کنند.

هنگام استفاده از معاملات VWAP به صورت روزانه، توافق بر این است که اگر قیمت در زیر شاخص شناور باشد، ابزار "ارزان" است، در حالی که وقتی بالاتر از آن، "ارزش" است. به خاطر داشته باشید که VWAP نشان دهنده عملکرد طولانی مدت نیست و ممکن است برای مشاهده روندهای پایدار مناسب نباشد.

2. شاخص قدرت نسبی - RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین ابزارهای معاملاتی تحلیل تکنیکال است. معامله گران از RSI برای شناسایی بازارهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می کنند.

نحوه کار نوسان ساز ساده است. RSI میزان نوسانات قیمت دارایی را اندازه گیری می کند و می گوید که آیا روند قیمت فعلی منصفانه است یا خیر. به عنوان یک خط بر روی یک نمودار نمایش داده می شود ، بین دو افراط شناور ، با یک مقدار بین 0 تا 100.

هنگام استفاده از نشانگر RSI ، معامله گران روز به دنبال همگرایی و واگرایی هستند. اگر اوج و پایین نشانگر با روند قیمت در همان جهت حرکت کند ، یک همگرایی رخ می دهد. در این حالت ، معامله گر می داند که این روند قوی است و احتمالاً ادامه خواهد یافت. و بالعکس.

معمولاً RSI بین 30 ٪ تا 70 درصد در نوسان است. بر این اساس ، این سیگنال های خرید و فروش صعودی و نزولی را ایجاد می کند.

اگرچه این تفسیر چندان ساده نیست ، ایده کلی این است که وقتی RSI حدود 70 ٪ باشد ، بازار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالی که وقتی حدود 30 ٪ است ، بیش از حد است. هنگامی که RSI به سمت یا دور از علامت 50 ٪ حرکت می کند ، روند تأیید می شود. RSI در مقایسه با نشانگر حجم نسبی متفاوت عمل می کند.

3. میانگین متحرک ساده - SMA

همانطور که از نام آن پیداست ، SMA میانگین قیمت بسته شدن یک ساز خاص را محاسبه می کند. این شاخص به طور مداوم به روز می شود و قیمت متوسط در یک بازه زمانی خاص گرفته می شود. هدف SMA صاف کردن داده های قیمت گذاری با استخراج سر و صدا است.

میانگین حرکت ساده ، نشانگر رفتن به هر مبتدی است که در وهله اول باید یاد بگیرد. هنگامی که در یک نمودار اعمال می شود ، ساده و کاربردی آسان است زیرا تمام کاری که باید انجام دهید تا ایده ای در مورد روند قیمت کسب کنید ، نگاه کردن به جهت خط است. اگر در جهت بالایی گرایش داشته باشد ، قیمت ساز نیز همینطور است. و بالعکس.

مهمترین چیز برای یادگیری در مورد SMA این است که این یک شاخص عقب مانده (روند پیروی از روند) بر اساس داده های حرکت قیمت گذشته است. به عنوان مثال ، اگر اصطلاح SMA 50 روزه یا 200 روز SMA را مشاهده می کنید ، باید بدانید که آنها به ترتیب برای 50 و 200 روز گذشته براساس اقدامات قیمت هستند.

SMA بسیار قابل تنظیم است و می توانید آن را در دوره های معاملاتی کوتاه و طولانی بسازید. به خاطر داشته باشید که هرچه چهارچوب زمانی کوتاه تر باشد ، SMA نسبت به تغییرات قیمت حساس تر می شود.

معامله گران هنگام اعمال در فریم های زمانی طولانی تر از SMA نیز به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند.

4. میانگین متحرک نمایی - EMA

به EMA به عنوان یک میانگین متحرک ساده پیشرفته فکر کنید ، به همین دلیل جزء محبوب ترین شاخص های روند است. تفاوت اصلی بین EMA و SMA در این است که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را بر قیمت های اخیر می گذارد. هر دو میانگین متحرک برای همان منظور استفاده می شوند و به همان روش تفسیر می شوند.

EMA یک شاخص به موقع تر در نظر گرفته می شود و توسط معامله گران که به دنبال تصویری واضح تر از تحولات عملکرد فعلی قیمت هستند ، ترجیح داده می شود. معامله گران کوتاه مدت معمولاً به EMA های 12 روزه و 26 روزه متکی هستند ، در حالی که افراد بلند مدت شاخص های 50 روزه و 200 روزه را ترجیح می دهند.

معامله گران از میانگین های متحرک نمایی برای شناسایی شرایط بازار بیش از حد و بیش از حد ، معکوس یا ادامه جهت روند و مناطق پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند. مشابه سایر میانگین های متحرک ، در اینجا ، شما همچنین باید به دنبال صلیب خط برای شناسایی سیگنال های خرید یا فروش باشید. با داشتن صلیب کوتاه مدت EMA بالاتر از بلند مدت از زیر به عنوان یک سیگنال خرید و برعکس تفسیر می شود.

اگر می خواهید شاخصی که نسبت به تغییرات قیمت اخیر در ابزار معامله شده حساس تر باشد ، حتماً با میانگین متحرک نمایی بروید.

5. در حجم تعادل - obv

Obv از گروه نشانگرهای حجم است و تغییرات آینده در قیمت ساز را پیش بینی می کند. این اولین بار در سال 1963 معرفی شد.

همانطور که از نام آن پیداست ، نشانگر حرکت از جریان حجم استفاده می کند. براساس این ایده است که قیمت ابزار معامله شده باید در حجم آن منعکس شود. براساس نظریه پشت این شاخص ، بسته به نوع سفارشات حاکم ، افزایش حجم معامله شده همیشه منجر به عملکرد قیمت رو به بالا یا نزولی خواهد شد.

OBV به معامله گران کمک می کند تا با سیگنال دادن اینکه آیا یک روند نزولی یا یک روند صعودی احتمالاً از آن پیروی می کند ، احساسات بازار را پیش بینی کنند (یعنی فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند).

شاخص می تواند مثبت یا منفی باشد. با این حال ، معامله گران به ارزش واقعی اهمیت نمی دهند. درعوض ، آنها به جهت خط نگاه می کنند تا واگرایی ها ، تأیید روند یا معکوس ها ، شکستگی ها ، حرکات فرسودگی و موارد دیگر را نشان دهند.

از OBS همچنین برای سیگنال هنگام حضور سرمایه گذاران نهادی و خرده فروشی در بازار استفاده می شود و میزان تولید شده توسط هر گروه را متمایز می کند.

6. حرکت میانگین واگرایی همگرایی - MACD

در حال حرکت واگرایی همگرایی متوسط (MACD) ، در هر تعریف ، یک نوسان ساز حرکت گرایش است که به معامله گران کمک می کند تا شکل گیری یک روند قوی جدید را شناسایی کنند. این در اواخر دهه 1970 توسعه یافته و یکی از ساده ترین و مؤثرترین شاخص های معاملاتی روزانه محسوب می شود.

نشانگر MACD به عنوان دو میانگین متحرک (کوتاهتر و طولانی تر) تجسم می شود و در اطراف خط صفر نوسان می کند. گاهی اوقات ، آنها ممکن است از آن عبور کنند یا واگرا شوند و همگرا شوند. این حرکات سیگنال های تجاری مانند متقاطع ، همگرایی (خطوط به سمت یکدیگر) یا واگرایی را ایجاد می کنند (خطوط از یکدیگر دور می شوند). با پیگیری خط MACD ، معامله گر می تواند کشف کند که روند جدیدی در حال شکل گیری است.

خط MACD کوتاهتر یک EMA 12 روزه است و سریعتر حرکت می کند. این مسئول اکثر حرکات شاخص است. خط MACD طولانی تر EMA 26 روزه است و واکنش نسبت به تغییرات قیمت کندتر است.

معامله گران از MACD برای شناسایی بهتر بازار بیش از حد استفاده می کنند. از طرف دیگر - هنگامی که قیمت دارایی از بالا یا پایین تر از ارزش ذاتی/واقعی آن گرایش دارد.

7. گروههای بولینگر

گروههای بولینگر از محبوب ترین شاخص های نوسانات هستند. در دهه 1980 توسط جان بولینگر معرفی شد. با استفاده از یک میانگین متحرک ، بین دو باند تجاری (یک انحراف مثبت مثبت و منفی از هم جدا) ساندویچ شده است ، این شاخص نشانگر سطح نوسانات قیمت و تغییر آنها در طول زمان است.

نشانگر معاملات روز ساده و بسیار مفید است زیرا تمام اطلاعات مربوط به قیمت گذاری مورد نیاز را در یک شکل ساده و آسان به صورت مناسب در نمودار قیمت ترکیب می کند.

معامله گران از گروههای بولینجر برای شناسایی شرایط بازار بیش از حد استفاده می کنند. اگر قیمت خط بالایی را بشکند ، سیگنال نزولی است. انتظار می رود قیمت کاهش یابد (یعنی لحظه خوبی برای فروش). از طرف دیگر ، اگر خط پایین را بشکند ، انتظار می رود قیمت افزایش یابد. قابل درک است که این لحظه خوبی برای خرید است.

معامله گران پیشرفته تر یاد می گیرند که فرصت های معاملاتی را بر اساس قیمت به طور مداوم با نوارهای پایین یا بالایی نشانگر شناسایی کنند.

به خاطر داشته باشید که گروههای بولینگر مستعد تولید سیگنال های معاملاتی کاذب هستند. برای جلوگیری از فریب دادن ، حتماً منتظر تأیید شرکت سیگنال باشید یا آن را با ابزارهای اضافی ترکیب کنید. به عنوان مثال ، اگر شما از آن برای سیگنال های بیش از حد و بیش از حد استفاده می کنید ، بهترین راه برای انجام این است که منتظر یک شمع کامل باشید ، تأیید کنید که سیگنال صعودی/نزولی بسته می شود. اگر قبل از آن موقعیتی را باز کنید ، خطر می کنید که در طرف مقابل روند به پایان برسید.

8. شاخص حرکت جهت متوسط - ADX

شاخص متوسط حرکت جهت دار یک شاخص است که قدرت روند را اندازه گیری می کند و به طور متوسط در حال گسترش مقادیر دامنه قیمت محاسبه می شود. قدرت حرکت قیمت در جهت مثبت یا منفی اندازه گیری می شود.

ADX از سه خط جداگانه تشکیل شده است. هنگام ترسیم آن در نمودار ، خواهید دید که ADX با دو شاخص فنی همراه است-نشانگر جهت مثبت (+DI) و نشانگر جهت منفی (-DI).

ADX خود نشان دهنده قدرت روند است. اگر ADX مقادیر بالاتر از 25 را نشان دهد ، حرکت قوی تلقی می شود. از طرف دیگر ، مقادیر زیر 20 نشان می دهد که روند ضعیف است. از طرف دیگر ، شاخص های حرکت مکمل (+DI و-DI) ، جهت روند را نشان می دهد.

برخی از معامله گران پیشرفته تصمیمات تجاری خود را فقط بر اساس خرید یا فروش سیگنال های +DI و-DI تولید می کنند. به عنوان مثال ، موردی ک ه-DI از بالای +DI عبور می کند و ADX در بالای 20 یا 25 علامت قرار دارد ، معمولاً یک سیگنال فروش در نظر گرفته می شود.

در مجموع ، این شاخص به جوانب مثبت تجارت کمک می کند تا ارزیابی کند که آیا آنها باید طولانی یا کوتاه بروند یا اصلاً از تجارت خودداری کنند.

9. اصلاح فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی معمولاً در 3 مورد برتر ابزارهای فنی مورد علاقه هر معامله گر قرار دارد. این شاخص از سطوح مختلف (خطوط افقی) تشکیل شده است که به احتمال زیاد مناطقی را ترسیم می کند که پشتیبانی و مقاومت در آن شکل می گیرد. مناطق بر اساس شماره های فیبوناچی مشخص می شوند.

در یک نمودار ، هر خط اصلاح فیبوناچی بسته به درصد حرکت قیمت قبلی ترسیم می شود. سطح رسمی و گسترده ترین سطح 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 61. 8 ٪ و 78. 6 ٪ است.

معامله گران می توانند سطح اصلاح فیبوناچی را بین هر قیمت بالا و پایین ابزار معامله شده ترسیم کنند. سطح درصد به طور خودکار کشیده می شود و محتمل ترین خطوط پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهد.

این شاخص برای قرار دادن سفارشات ورودی ، تعیین اهداف و سطح توقف از بین رفتن مفید است. این نشان دهنده واژگونی های احتمالی ، شکستن قیمت ، بیش از حد و بازارها است. به عنوان مثال ، برخلاف میانگین های متحرک ، سطح اصلاح فیبوناچی پویا نیست. آنها ثابت هستند و تغییرات قیمت را دنبال نمی کنند.

10. شاخص های تشخیص الگوی شمعدان

شاخص های تجارت فنی کلاسیک به تعیین روند قیمت ، شناسایی شرایط بیش از حد و شرایط فراوان در بازار و شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت کمک می کند. شاخص های فنی وقتی با الگوهای شمعدانی ترکیب می شوند ، قدرتمندتر می شوند.

به عنوان مثال ، چکش یک الگوی وارونگی صعودی است. هنگامی که در یک منطقه پشتیبانی ، به عنوان مثال ، در VWAP یا در یک بازار Oversold ظاهر می شود ، وارونگی بیشتر می شود.

سیستم های تشخیص الگوی شمعدانی می توانند به شما در شناسایی الگوهای شمعدان مورد نظر خود به طور خودکار کمک کنند و الگوهای مشخص شده را در نمودارهای قیمت برجسته کنند.

هر سه ابزار - Trade Ideas Pro، TrendSpider و TradingView، دارای سیستم های تشخیص الگوی داخلی هستند. علاوه بر این، همه دارای قابلیت‌های بک‌آزمایی هستند که به کاربران امکان می‌دهد کارایی الگوهای کندل، شاخص‌های معاملاتی یا ترکیبی از هر دو را آزمایش کنند.

: بیش از 500 فیلتر و تنظیمات هشدار تجارت، 20 نشانگر فنی، از جمله شاخص جریان پول، بالا/پایین چند دوره، VWAP و فرمول های سفارشی برای فیلترها، هشدارها و نشانگرهای تعریف شده توسط کاربر.:~190 نشانگر فنی، از جمله VWAP، Alphatrends Anchored VWAP، ATR Percentage، کانال های ATR، LBR 3-10 Oscillator، Camarilla Pivot Points، میانگین متحرک درصد فاصله، خطوط روند فراکتال، آشکارساز شکاف.: بیش از 100 نشانگر فنی داخلی، از جمله VWAP، نمایه حجم، افزایش/پایین صدا، میانگین قیمت قابل مشاهده، و اسکریپ های انجمن.

خلاصه بهترین شاخص معاملاتی

مهم‌ترین چیزی که باید در مورد شاخص‌های معاملاتی فنی در نظر داشت این است که حتی بهترین‌ها هم وقتی به تنهایی استفاده می‌شوند، 100% کارآمد نیستند. مطمئن شوید که چندین ابزار را برای اعتبارسنجی سیگنال ها و بهبود طرح معاملاتی خود ترکیب کرده اید.

خوشبختانه امروزه معامله گران می توانند از صدها اندیکاتور مختلف استفاده کنند. از چندین دهه قدیمی و گسترده گرفته تا تنظیمات سفارشی - ابزارهای تجاری فنی برای هر سبک، سطح درک و اهداف سرمایه گذاری وجود دارد.

برخی دیگر از اندیکاتورهای معاملات روزانه پرکاربرد عبارتند از: شاخص قدرت واقعی، میانگین متحرک تطبیقی کافمن و شاخص سوپرترند. معامله گران روز همچنین دوست دارند از اندیکاتور Ichimoko Could استفاده کنند که با نام Ichimoku Kinko Hyo نیز شناخته می شود. ما راهنمای نحوه استفاده از Ichimoku Cloud را برای اطلاعات بیشتر و راهنمایی جمع آوری کرده ایم.

به خاطر داشته باشید که بهترین راه برای شناسایی بهترین اندیکاتورهای معاملاتی برای استراتژی تجاری و بازار خود این است که آنها را با پول کاغذی آزمایش کنید. اگر کارآیی خوبی از خود نشان دادند، با خیال راحت به پخش زنده بروید. از طرف دیگر، اگر آنها در زمین تمرین موفق به ارائه خدمات نشوند، مطمئناً هنگام معامله با پول واقعی شما را ناامید خواهند کرد.

درباره نویسنده: الکساندر بنیانگذار daytradingz. com است و 20 سال تجربه در بازارهای مالی دارد. او قصد دارد تجارت و سرمایه گذاری را برای همه آسان کند و در Benzinga، Business Insider و GOBankingRates نقل قول شده است.