الگوهای نمودار

مانند آن یا نه ، نمودارها به عنوان ابزاری مهم برای معامله گران آنلاین عمل می کنند و نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارند. به طور کلی ممکن است به نمودارها و اعداد نگاه کنید و کمی احساس غرق شدن کنید ، اما وقتی در سهام ، کالاها ، شاخص ها یا فارکس به صورت CFD سرمایه گذاری می کنید ، نمودارها می توانند بهترین دوستان شما باشند. آنها اطلاعات ، بینش بلند مدت را ارائه می دهند و به طور بالقوه می توانند به شما در تصمیم گیری های تجاری کمک کنند. میخواهی بیشتر بدانی؟بیایید با اصول اولیه شروع کنیم و راه خود را بسازیم.

آشنایی با الگوهای نمودار

اگر مفهوم نمودارها باعث می شود که بیش از حد به شما بیش از حد تبدیل شود ، فقط آنها را به عنوان بازنمایی بصری از حرکات قیمت فکر کنید. تصویری از نحوه حرکت بازار یا یک ابزار واحد. این "تصویر" اطلاعات زیادی در مورد رفتار بازار - چه گذشته و چه در آینده - ارائه می دهد. الگوی نمودار به سادگی یک شکل گیری خاص در نمودار است که می تواند به عنوان یک سیگنال معاملاتی یا به عنوان نشانه ای از حرکات قیمت آینده مشاهده شود. معامله گران که از نمودارها استفاده می کنند - همچنین "چارتیست ها" نامیده می شوند - از الگوهای نمودار برای شناسایی روندها و معکوس ها و تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا انتظار استفاده می کنند.

انواع نمودار

چندین نوع نمودار وجود دارد که معامله گران از آنها استفاده می کنند. همه آنها ، اساساً ، همان اطلاعات اساسی را دارند - حرکت قیمت در طول زمان - اما آنها آن را متفاوت نشان می دهند و به سطوح مختلف جزئیات می روند. در اینجا فقط سه مورد از محبوب ترین انواع نمودارهای معاملاتی وجود دارد ...

نمودار خط یک نمودار خط ساده ترین نمودار برای توضیح است. این نام واقعاً همه چیز را می گوید: این یک خط ساده را نشان می دهد که در آن هر حرکت حرکت از یک قیمت بسته به قیمت دیگر را نشان می دهد. این نوع نمودار شاید اساسی ترین مورد باشد ، بنابراین محدودیت های خود را دارد ، اما اگر فقط می خواهید دیدگاه واضح و کلی - از تغییرات قیمت با گذشت زمان داشته باشید ، می تواند بسیار مفید باشد. در اینجا نمونه ای از نمودار خط یکی از محبوب ترین سازهای ما: روغن WTI.

نمودار نوار اگر نمودار خط یکی از اشکال ساده تر نمودارهای معاملاتی است ، یک نمودار نوار یک قدم در پیچیدگی است. در این نوع نمودار ، هر "نوار" یک واحد واحد را به موقع نشان می دهد: یک دقیقه ، یک ساعت ، یک روز و غیره. این قیمت دارای قیمت افتتاح ، قیمت بسته شدن ، بالا و پایین هر واحد زمان است. ارتفاعات و پایین ترین ها ساده ترین هستند - بالاترین نقطه نوار بلند و پایین نوار پایین است. یک خط عمودی در سمت چپ نوار نشان دهنده قیمت باز است و یک نوار مشابه در سمت راست نشان دهنده قیمت بسته شدن است. در اینجا یک مثال ساده از نمودار نوار روغن WTI آورده شده است:

نمودار شمعدان ما ممکن است نمی دانیم نمودارهای شمعدانی محبوب ترین نمودار در بین بازرگانان است ، اما مطمئناً آنها یکی از گزینه های پیشرو هستند. درست مانند نمودار نوار ، یک نمودار شمعدانی ارتفاع و پایین هر واحد زمان را نشان می دهد - قسمت بالا آن بالا است ، پایین پایین. بنابراین ، تفاوت چیست؟ما فقط به آن می رسیم. از رنگ متفاوتی استفاده می شود تا نشان دهد آیا یک ابزار بالاتر یا پایین تر از آن باز شده است. غالباً ، قرمز نشان دهنده پایین تر و آبی بالاتر است ، اما هیچ قانون واقعی وجود ندارد. همچنین مواردی وجود دارد که یک شمع سیاه یا کامل به معنای این است که ساز بسته از آن کمتر از باز است ، در حالی که سفید یا "خالی" به معنای بسته شدن آن بالاتر از باز شدن است. اگر احساس می کنید که این پیچیده است ، فقط به آن کار کنید. پس از مدتی مرور نمودارهای شمعدانی را به سرعت خواهید فهمید که چقدر راحت هستند و خواندن اطلاعات موجود در آنها چقدر آسان است. در اینجا نمونه ای از نمودار شمعدان خام WTI آورده شده است.

آیا انواع دیگری از نمودارها وجود دارد؟البته وجود دارد. سه مورد که ما در مورد آنها بحث کردیم فقط موارد متداول هستند. سرمایه گذاران ترجیحات مختلفی دارند و انواع مختلفی از نمودارها برای اسکان آنها وجود دارد. چند مثال اضافی می خواهید؟مطمئن…

نمودار نقطه ای به این شکل است: سپس نمودار جنگل وجود دارد که به نظر می رسد:

اگر فقط از طریق دنیای تجارت آنلاین شروع به کار خود کرده اید ، لازم نیست خود را با انواع مختلفی از نمودارها اشتباه بگیرید. شما به راحتی می توانید با نمودار شمعدان خوب باشید ، و این همان چیزی است که اغلب در اخبار و تحلیل های بازار مشاهده خواهید کرد. فهمیدم؟عالی. اکنون که انواع نمودار را پوشش داده ایم ، بیایید کمی عمیق تر به الگوهای نمودار نگاه کنیم.

گروه های اصلی الگوهای نمودار

سه گروه اصلی از الگوی نمودار وجود دارد که احتمالاً با آنها روبرو می شوید: وارونگی ، ادامه و دو طرفه. ما یک بررسی سریع از هر یک به شما خواهیم داد.

الگوهای معکوس دشوار نیست که حدس بزنید که الگوی واژگونی به چه معنی است. این نشان می دهد که پس از اتمام الگوی ، یک روند می تواند معکوس شود. به عبارت ساده ، اگر در حین صعود یک الگوی نمودار معکوس را مشاهده کنید ، از نظر تئوری نشان می دهد که قیمت به زودی شروع به پایین آمدن می کند. اگر الگوی نمودار معکوس را در حین رکود مشاهده می کنید ، این بدان معنی است که قیمت به زودی بالا می رود. به خاطر داشته باشید که "به زودی" یک مفهوم مبهم است و این فقط یک تئوری است و نباید به عنوان واقعیت در نظر گرفته شود.

الگوهای ادامه اگر مفهوم الگوهای معکوس را درک می کنید ، ادامه دقیقاً یکسان است ، فقط - هدف در نظر گرفته شده - معکوس. براساس این تئوری ، یک الگوی مداوم نشان می دهد که یک روند می تواند پس از اجرای الگوی مسیر خود ادامه یابد. فقط به این الگوهای فکر کنید که شامل سرمایه گذاران "استراحت" قبل از ادامه در همان مسیر است.

الگوهای دو طرفه الگوهای نمودار دو طرفه کمی گیج کننده است ، زیرا اساساً به این معنی است که قیمت می تواند از هر جهت بالا یا پایین حرکت کند. معمولاً این الگوی به عنوان یک شکل گیری مثلث نشان داده می شود. ممکن است فکر کنید که چنین شاخصی کمکی ندارد ، اما اهمیت الگوهای دو جانبه این است که آنها نشان می دهند که هر اتفاقی می تواند رخ دهد ، و سرمایه گذاران باید برای واکنش به هر سناریوی ممکن آماده شوند.

پایین و دو برابر بالا

اکنون که انواع اصلی الگوهای را پوشش داده ایم ، وقت آن است که در مورد چند الگوهای خاص ، محبوب و معکوس بحث کنیم: تاپ های دوتایی و پایین دوتایی. هر دو مورد این موارد شامل تئوری گسترده است: چگونه آنها را تجارت کنیم ، چه زمانی سرمایه گذاران معمولاً سفارشات را قرار می دهند ، و غیره. در حالی که ما در اینجا به چنین عمق نمی رویم ، ما بینشی سریع در مورد این الگوهای و معنای احتمالی آنها به شما می دهیم. بیایید از بالا شروع کنیم ...

تاپ دو برابر یک الگوی واژگونی نزولی است که به دنبال یک صعود گسترده است."تاپ ها" قله های مشابه و متوالی هستند که وقتی قیمت به یک قیمت خاص رسید و نمی تواند از بین برود ، شکل می گیرند. ابتدا قیمت تا سطح قیمت حرکت می کند. سپس ، قبل از بازگشت به سطح قیمت ، اندکی پایین می آید. هنگامی که دوباره به پایین بیاید ، نمودار یک سطح دو برابر را تشکیل می دهد. سردرگم؟فقط یک نوع یک شتر شتر را تصور کنید. به طور معمول تاپ های دوتایی را می توان در نمودارهای خط ، بار و شمعدان مشاهده کرد. براساس تئوری ، وارونگی دو برابر معمولاً تغییر خاصی را نشان می دهد ، گاهی اوقات تغییر طولانی مدت در روند ، نشانگر حرکت احتمالی از صعودی به نروش است. به همین دلیل است که برخی از سرمایه گذاران به دنبال یک صعود قابل توجه به دنبال دو برابر هستند. شما یک مثال می خواهید؟به این یکی نگاه کن

ته دوتایی مانند تاپ های دوتایی، پایین دوتایی یک شکل گیری روند معکوس است که معمولاً به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال استفاده می شود. تفاوت این است که در این مورد دو «قله» در واقع دو «پایین» هستند. یک ته دوتایی کمی شبیه حرف W به نظر می رسد - که از کاهش قیمت یک ابزار و به دنبال آن یک جهش مجدد تشکیل شده است، سپس یک افت دیگر به سطح قیمتی مشابه و به دنبال آن یک بازگشت مجدد. پایین ها زمانی ایجاد می شوند که به نظر می رسد قیمت نمی تواند سطح خاصی را بشکند که به آن "سطح مقاومت" می گویند. از آنجایی که - در تئوری - دو کفی به عنوان شکل‌های معکوس روند در نظر گرفته می‌شوند، برخی افراد به دنبال یک روند نزولی قابل توجه به دنبال آن هستند. مثال می خواهید؟بفرمایید…

به یاد داشته باشید: در حالی که بالا و پایین دوتایی ممکن است کاملاً واضح به نظر برسند، سرمایه گذاران باید مراقب باشند که فریب برگشت های فریبنده را نخورند و همچنین یاد بگیرند که چگونه و چه زمانی می توانند عمل کنند. برای تسلط بر این نظریه و پیامدهای احتمالی آن، می توانید مطالعه بیشتری انجام دهید.

الگوهای نمودار بیشتر

فکر نمی‌کردید بالا و پایین‌های دوتایی تنها الگوهای موجود باشند، درست است؟الگوهای نمودار زیادی وجود دارد که معامله‌گران از آنها استفاده می‌کنند و در حالی که نمی‌توانیم همه آنها را در اینجا ذکر کنیم، به چند مورد از شناخته‌شده‌ترین آنها نگاه می‌کنیم. اینجا اند.

سر و شانه الگوی سر و شانه نیز یک شکل گیری معکوس روند است. سر و شانه نامیده می شود زیرا به نوعی به نظر می رسد. پس از یک روند صعودی طولانی می رسد و توسط یک قله (شانه چپ)، به دنبال یک قله نسبتا بالاتر (که سر را تشکیل می دهد) و در نهایت یک قله دوم و پایین (شانه راست) تشکیل می شود. همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است، می توانید خطی بکشید که پایین ترین نقاط قسمت خارجی "شانه ها" را به هم متصل می کند. چرا می خواهید؟خوب، طبق این تئوری، اگر شیب این خط (که گاهی اوقات به آن "خط گردن" نیز گفته می شود) یک شیب پایین باشد، سیگنال قابل اطمینان تر دیده می شود.

فنجان و دسته که به عنوان "لیوان دسته دار" نیز شناخته می شود، این الگوی نمودار از افت قیمت، بازگشت به قیمت اصلی، سپس افت کوچکتر و به دنبال آن افزایش قیمت فراتر از اوج قبلی تشکیل شده است. الگوی به دست آمده کمی شبیه یک فنجان چای به نظر می رسد - یک شکل U به دنبال یک "دسته" کمی رو به پایین. فنجان و دسته در تئوری به عنوان یک الگوی ادامه صعودی در نظر گرفته می شود که برای شناسایی فرصت های خرید بالقوه استفاده می شود. این شکل گیری تنها زمانی قابل توجه است که از یک روند صعودی قیمت پیروی کند، به ویژه روندی که بیش از چند ماه طول نمی کشد. هنگام شناسایی الگوهای فنجان و دسته، سرمایه گذاران تحلیل تکنیکال اغلب طول، عمق و حجم الگو را در نظر می گیرند. به عنوان مثال، فنجان هایی با شکل U بیشتر و طولانی تر (برخلاف شکل V) به عنوان سیگنال های قوی تری در نظر گرفته می شوند.

شکاف ها شکاف صرفاً یک شکست بین قیمت ها در نمودار معاملاتی است. شکاف‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت یک ابزار به شدت بالا یا پایین حرکت کند، بدون اینکه معامله‌ای در این بین انجام شود. دلایل شکاف عبارتند از گزارش های درآمد، انتشار اخبار عمده یا فقط معاملات منظم. گاهی اوقات، زمانی که اخبار فوری مرتبط در آخر هفته اتفاق می‌افتد، شکاف ایجاد می‌شود که پس از بازگشایی بازار منجر به افزایش - یا سقوط - قیمت می‌شود. نمونه ای از شکاف می خواهید؟اینم یکی…

به یاد داشته باشید: شکاف ها پدیده ای آشنا در بازارهای مالی هستند، اما در بازار فارکس که معاملات در طول روز و شب انجام می شود، نادرتر است. در بازارهای فارکس، شکاف ها به احتمال زیاد در افتتاحیه اولین روز معاملاتی هفته ظاهر می شوند.

آیا می خواهید اطلاعات اضافی در مورد بازار دریافت کنید؟تجزیه و تحلیل ویدیوی روزانه ما را تماشا کنید.

مثلث نمودارهای نمودار مثلث - آیا می توانید آن را حدس بزنید - مثلث. در اصل ، آنها همگرایی دو خط روند را نشان می دهند و قیمت ساز بین آنها حرکت می کند. سه نوع مثلث وجود دارد و در اینجا آنها هستند ...

مثلث متقارن

مثلث متقارن اغلب به عنوان یک الگوی مداوم مشاهده می شود ، و سیگنال دوره ادغام یک روند خاص را قبل از از سرگیری آن نشان می دهد. از همگرایی یک خط پشتیبانی صعودی و یک خط مقاومت نزولی ساخته شده است. به طور معمول ، قیمت ساز بین خطوط روند ، نزدیکتر و نزدیکتر به اوج (این نام برای جایی است که دو خط با آن روبرو می شوند) ، قبل از شکستن در جهت روند قبلی ، گزاف گویی می شود.

مثلث صعودی به طور معمول به عنوان یک الگوی صعودی مشاهده می شود ، نشان می دهد که پس از اتمام الگوی ، قیمت یک ابزار بالاتر خواهد رفت. این نوع مثلث از یک خط روند صعودی ایجاد می شود که به عنوان پشتیبانی از قیمت و یک خط روند مسطح به عنوان نقطه مقاومت خدمت می کند. سردرگم؟به این مثال نگاه کنید و خواهید دید که منظور ما چیست. توجه داشته باشید که این الگوی پس از شکستن بالاتر از سطح مقاومت کامل است ، اما هنوز هم می تواند زیر خط پشتیبانی پایین بیاید.

مثلث نزولی دقیقاً برعکس مثلث صعودی است. این به عنوان یک الگوی نزولی مشاهده می شود ، نشان می دهد که پس از اتمام الگوی ، قیمت ساز پایین می آید. این یک خط مقاومت به سمت پایین شیب دار و یک خط پشتیبانی نسبتاً مسطح است که به نظر نمی رسد قیمت آن شکسته شود.

در تجزیه و تحلیل فنی ، یک گوه مکث را در یک روند موجود نشان می دهد. گوه ها می توانند معکوس یا الگوهای ادامه باشند. دو نوع اصلی گوه وجود دارد.

گوه در حال افزایش

هنگامی که یک قیمت بین خطوط پشتیبانی رو به بالا و خطوط مقاومت ادغام می شود ، این منجر به افزایش گوه می شود. طبق این تئوری ، اگر گوه در حال افزایش به دنبال صعود ایجاد شود ، می تواند یک ادامه یک نشان دهد. توجه داشته باشید که از آنجا که یک گوه در حال افزایش نشانگر روند نزولی احتمالی است (البته در تئوری) ، می توان آن را به عنوان یک الگوی نمودار نزولی مشاهده کرد.

یک گوه در حال سقوط می تواند به عنوان یک سیگنال ادامه یا معکوس باشد. به عنوان یک مداوم ، آن در حین صعود شکل گرفته است ، و نشان می دهد که حرکت قیمت رو به بالا می تواند از سر گرفته شود. به عنوان یک وارونگی ، در انتهای یک رکود تشکیل می شود و به عنوان یک نشانگر نشان می دهد که یک صعود می تواند در مرحله بعدی ظاهر شود. همانطور که احتمالاً متوجه شده اید ، نتیجه یکسان است: یک صعود ، و در حال سقوط گوه در حال سقوط به یک الگوی نمودار صعودی.

ما مثلث ، گوه و شکاف داشته ایم. اکنون ، زمان آن رسیده است که در مورد مستطیل ها صحبت کنیم. این الگوی نمودار هنگامی شکل می گیرد که قیمت بین سطح پشتیبانی موازی و مقاومت باشد. این آخرین الگویی است که امروزه در مورد آن بحث خواهیم کرد و دو نوع مشترک نیز وجود دارد که باید در نظر بگیریم.

مستطیل

در یک مستطیل نزولی ، قیمت قبل از ادامه روند (البته در تئوری) نسبتاً مسطح - برای مدتی - در طی یک روند نزولی باقی می ماند. به عنوان مثال…

احتمالاً می توانید حدس بزنید که این مستطیل چیست. در طی صعود ، قیمت برای مدتی نسبتاً مسطح (a. k. a. تلفیق می شود) ، قبل از ادامه در جهت اصلی (دوباره ، در تئوری). یک مثال بصری می خواهید؟بفرمایید…

برای مشاهده لیست کامل ابزارهای قابل معامله ، به صفحه شرایط معاملاتی ما مراجعه کنید.

آیا می خواهید در مورد الگوهای نمودار و استراتژی های معاملاتی اطلاعات بیشتری کسب کنید؟

برای بهره‌مندی از بسته آموزشی اختصاصی ما ، به Iforex بپیوندید و از فرصت های بازار استفاده کنید.