بهترین شاخص های فارکس

در حالی که تجارت فارکس می تواند سودآور باشد ، به خصوص برای یک مبتدی مسیری آسان نیست. با وجود این ، سرمایه گذاران همچنان با استفاده از شاخص های فارکس ، از سیستم عامل های معاملاتی فارکس درآمد کسب می کنند.

این مقاله بخشی از معاملات فارکس برای مبتدیان است و شما را از طریق ده شاخص برتر فارکس می برد که هر معامله گر باید از امروز استفاده کند. همانطور که می خواهید دریابید ، شاخص های معاملاتی بخش مهمی از تجارت فارکس هستند ، به همین دلیل معامله گران و تحلیلگران باید اساس آنها را به وضوح درک کنند و از آن برای خرید و فروش ارز به طور مؤثر استفاده کنند.

بیایید با بهترین شاخص های فارکس برای تجزیه و تحلیل فنی جفت های فارکس شروع کنیم.

فهرست مطالب

1. شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص اندازه گیری است که توسط معامله گران برای ارزیابی حرکت قیمت یک امنیت استفاده می شود. این هدف از اندازه گیری سرعت معامله گران قیمت امنیت را به دست می آورد و در سمت طولانی یا کوتاه حرکت می کند. این نتیجه در مقیاس 0 تا 100 منعکس می شود. این شاخص نقطه ای را نشان می دهد که در صورت رسیدن مقادیر 70 تا صعود یا 30 تا نزولی ، قیمت به احتمال زیاد معکوس خواهد شد.

در یک روند نزولی ، قیمت زیر 30 حرکت می کند ، و نشان می دهد که وارونگی بازار صعودی آینده است. با این حال ، روند قیمت رو به بالا با مقادیر بالاتر از 70 مشخص شده است ، که نشانگر معکوس بالقوه بازار نزولی است. RSI نشان نمی دهد که اصلاحات به احتمال زیاد تا چه حد پیش خواهد رفت.

2. میانگین حرکت

میانگین های متحرک شاخص های فنی معاملاتی محبوب فارکس هستند که در درجه اول با طول دوره 9 ، 20 ، 50 و 200 روز استفاده می شوند. از آنجا که بانک های مرکزی و شرکت های چند ملیتی بازارهای ارزی را جابجا می کنند ، معامله گران باید عملکرد بازار را در سطح کلان درک کنند. میانگین حرکت به طور کلی شاخص های احساسات قیمت است که نشان دهنده میانگین قیمت شمع های قبلی N است. به عبارت دیگر ، میانگین متحرک نشان دهنده میانگین قیمت بسته شدن بازار در مدت زمان مشخصی است.

هنگامی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک باقی می مانند ، نشان می دهد که خریداران قیمت ها را کنترل می کنند در حالی که قیمت هایی که تجارت زیر میانگین متحرک تجارت می کنند نشان می دهد که فروشندگان قیمت ها را کنترل می کنند. هنگام تجارت فارکس ، می خواهید وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک و نزدیک به آن باشد ، روی خرید تمرکز کنید یا اینکه قیمت ها برای معکوس صعودی آینده در جهت میانگین های متحرک بسیار پایین تر از میانگین حرکت هستند. میانگین های حرکت را می توان به عنوان یک باند لاستیکی تعبیر کرد که قرارداد و گسترش می یابد.

بین میانگین های متحرک ساده و میانگین های متحرک نمایی تفاوت وجود دارد. SMA دوره های قبلی را با وزن برابر در نظر می گیرد ، در حالی که EMA جدیدترین دوره ها را به طور متوسط به ارزش بالاتر می دهد.

3. گروههای بولینگر

گروههای بولینگر همچنین می توانند به عنوان یک شاخص فارکس مورد استفاده قرار گیرند و توسط یک تحلیلگر فنی آمریکایی ، جان A. بولینگر تهیه شده است. در مقایسه با برخی از شاخص های فنی دیگر ، معامله گران تازه کار این مورد را نسبتاً آسان برای استفاده پیدا می کنند.

این شاخص فنی دارای میانگین حرکت کلاسیک در مرکز و دو انحراف استاندارد صعودی و نزولی است. این خطوط فوقانی و پایین را به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت پویا نشان می دهد.

لمس کردن باند فوقانی نشان دهنده تجارت کوتاه بالقوه با میانگین متحرک در مرکز به عنوان یک هدف است ، در حالی که لمس باند پایین نشانگر تجارت طولانی بالقوه با میانگین متحرک به عنوان هدف است. همچنین ، هر شمع نزدیک یا زیر خط وسط در وسط فرصتی برای آزمایش باند بالاتر و Vise Versa برای طرف کوتاه ایجاد می کند. گروههای بولینگر در بازارهای جانبی بهترین کار را می کنند.

4. MACD

با داشتن میانگین متحرک نمایی و یک هیستوگرام ، شاخص معاملات میانگین همگرایی (MACD) در حال حرکت یکی از ابزارهایی است که برای ارزیابی انحراف قیمت استفاده می شود.

واگرایی پنهان بین قیمت و MACD حاکی از ادامه بازار است ، در حالی که واگرایی منظم آنها حاکی از وارونگی بازار است.

MACD در درجه اول برای ایجاد استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. از آن برای شناسایی یک نقطه ادامه یا نقطه احتمالی وارونگی بازار استفاده شده است. تنظیمات استاندارد MACD بر اساس قیمت بسته شدن 12-26-9 است.

5. تصادفی

در دهه 50 تاسیس شده است ، این یک نشانگر متداول در Forex برای شناسایی مناطق خارج از کشور یا بیش از حد است. این روند معکوس روند را پیش بینی می کند و بر حرکات حرکت قیمت تمرکز دارد. طبق نشانگر تصادفی ، حرکت قیمت یک ابزار قبل از تغییر واقعی در جهت آن ابزار تغییر می کند.

برای شناسایی نقطه سود در یک برنامه معاملاتی ، یک معامله گر از این شاخص برای یافتن نقطه معکوس قیمت استفاده می کند. درست مانند RSI ، نشانگر تصادفی در مقیاس 0 تا 100 حرکت می کند.

هنگامی که قیمت فراتر از سطح 75 است ، نشان دهنده معکوس کوتاه قیمت احتمالی است و اگر قیمت زیر 25 کاهش یابد ، یک وارونگی احتمالی احتمالی در حال انجام است.

6. جمع آوری فیبوناچی

فیبوناچی توسط یک ریاضیدان مشهور ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی تشکیل شد. وی ابزاری را برای کمک به معامله گران در درک دقیق تر جهت بازار ایجاد کرد. این شاخص معمولاً با نسبت طلایی لئوناردو ، 1. 618 همراه است. معامله گران فارکس برای انتخاب معکوس های بازار و همچنین مناطق سود تجاری به این نسبت متکی هستند.

لئوناردو فیبوناچی معتقد بود که اگر قیمت ها با یک روند خاص تغییر کنند ، در جهت معکوس فیبوناچی 61. 8 ٪ صحیح باشد و معکوس بازار را نشان دهد ، قیمت ها می توانند 161. 8 ٪ نقطه فرمت فیبوناچی پای فعلی را تغییر دهند.

به همان اندازه مهم است که توجه داشته باشید که سایر سطوح فیبوناچی وجود دارد ، از جمله 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50. 0 ٪ ، 88. 6 ٪ ، 127. 0 ٪ ، 261. 8 ٪ و بیشتر بسته به حرکت و رفتار بازار.

7. Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo همچنین به عنوان Cloud Ichimoku شناخته می شود و دارای شاخصی است که قادر به اجرای یک استراتژی تجاری کامل است. جنبه های مختلف بازار را می توان با استفاده از این شاخص معاملات واحد شناسایی کرد.

اولین شاخص Ichimoku ، Komu Cloud ، معامله گران را قادر می سازد تا زمینه بازار را درک کنند. هنگامی که قیمت ها زیر ابر Komu قرار دارند ، به طور کلی یک روند نزولی را نشان می دهد ، در حالی که قیمت های بالاتر از ابر Kumo نشان دهنده بازار صعودی است.

دو عنصر مهم دیگر این شاخص شامل Kijun Sen و Tenkan Sen. اینها ، برخلاف ابر کومو ، با مفهوم میانگین متحرک ساخته شده اند. این دو خط با قیمت حرکت می کنند و رد آنها از نقطه ورود است.

8. SAR پارابولیک

SAR پارابولیک یکی از ساده ترین شاخص های روند است. با استفاده از خط سیگنال SAR پارابولیک ، معامله گران می توانند روند بازار یک جفت ارز را تفسیر کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت زیر نشانگر SAR پارابولیک قرار بگیرد ، روند نزولی را نشان می دهد. با این حال ، قیمت بالاتر از SAR پارابولیک ، روند صعودی را نشان می دهد.

معامله گران فارکس برای انتخاب روند بازار به Parabolic SAR تکیه می کنند. علاوه بر این، یک نقطه ورود احتمالی را می توان با رد بازار از اندیکاتور Parabolic SAR نیز به تصویر کشید.

9. نقطه محوری

شاخص های Pivot Point تعادل عرضه و تقاضای جفت ارز را نشان می دهد. زمانی که به نقطه تعادلی قیمت رسید، نشان دهنده تقاضا و عرضه برابر آن جفت ارز خاص است.

با این حال، اگر قیمت فراتر از نقطه محوری افزایش یابد، نشان می دهد که تقاضای جفت ارز بالا است. یک نقطه قیمت زیر نقطه محوری نشان می دهد که عرضه آن جفت ارز بالا است.

جفت ارزها در نهایت هر جهتی را به خود اختصاص دهند، قیمت ها قبل از گرفتن هر جهت در یک تنظیم معاملاتی معمولی ارز، به سمت سطح تعادل حرکت می کنند. بنابراین، به این معنی است که اندیکاتور Pivot Point یک نقطه ورود احتمالی به معاملات از رد نقطه محوری ارائه می دهد.

نقاط محوری معمولاً در قیمت روز قبل محاسبه می‌شوند. بنابراین فقط می توان آن را برای نمودار درون روز اعمال کرد.

10. میانگین محدوده واقعی

میانگین محدوده واقعی (ATR) نوسانات یک جفت ارز را نشان می دهد. اندازه گیری نوسانات در بازار فارکس بسیار مهم است زیرا به حرکت قیمت در بازار مربوط می شود. اگر نوسانات بازار مالی افزایش یابد، معکوس شدن بازار را نشان می دهد. کاهش نوسانات نشان دهنده ادامه بازار است.

این شاخص بیان می کند که هر چه ATR بیشتر باشد، نوسانات بیشتر است و هر چه ATR کمتر باشد، نوسانات کمتر است. بنابراین، با نوسانات کم، می توانید نقطه سود خود را افزایش دهید. علاوه بر این، اگر نوسانات کم باشد، امکان یافتن تنظیمات تجارت معکوس وجود دارد.

بسیاری از سیستم های معاملاتی از ATR برای محاسبه اندازه موقعیت استفاده می کنند. همچنین می توان از آن برای یافتن فرارترین جفت های فارکس استفاده کرد.

خلاصه بهترین شاخص های معاملات فارکس

اکثر پلتفرم های معاملاتی فارکس بهترین اندیکاتورهای تجارت فارکس ذکر شده را مستقیماً یا با استفاده از یک مشاور متخصص ارائه می دهند. MetaTrader 4 و MetaTrader 5 شناخته شده ترین پلتفرم ها برای تجارت FX هستند. مهم نیست به چه شاخصی می روید، قبل از اقدام باید بر آن مسلط باشید. همه اندیکاتورها عقب هستند زیرا قیمت تنها جنبه ای است که در زمان واقعی اتفاق می افتد و همه شاخص ها نوعی میانگین دوره های قبلی هستند. به عنوان یک معامله گر، تلاش کنید تا این اندیکاتورهای رایج فارکس را به درستی درک کنید و چندین مورد از آنها را با پارامترهای مختلف اعمال کنید تا شانس حرکت مطلوب در بازار را افزایش دهید. تمرکز باید مجموعه ای از شاخص ها و چارچوب های زمانی مورد استفاده معامله گران نهادی باشد.

درک این نکته مهم است که یک اندیکاتور تنها می تواند از نظر سوگیری بازار شما پشتیبانی کند. هیچ سیستم معاملاتی در دسترس نیست که تنها با تکیه بر یک شاخص در بلندمدت سودآور باشد. داده‌های بنیادی نیز می‌توانند هنگام ارزیابی جهت بالقوه بازار مفید باشند، و مدیریت عالی پول فارکس برای سودآوری لازم است.

درباره نویسنده: الکساندر بنیانگذار daytradingz. com است و 20 سال تجربه در بازارهای مالی دارد. او قصد دارد تجارت و سرمایه گذاری را برای همه آسان کند و در Benzinga، Business Insider و GOBankingRates نقل قول شده است.