رشد سهام: چه چیزی است, نمونه, رشد سهام در مقابل ارزش سهام

یک نویسنده مالی با 15+ سال تجربه وال استریت به عنوان یک معامله گر مشتقات است. علاوه بر تخصص تجارت مشتق گسترده خود را, ادام یک متخصص در اقتصاد و امور مالی رفتاری است. ادام مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکترای خود را از دانشگاه ویسکانسین-مدیسون در جامعه شناسی دریافت کرد. او همچنین دارای مجوز فینرا سری 7, 55 & 63 است. وی در حال حاضر در دانشگاه عبری اورشلیم به تحقیق و تدریس جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات اجتماعی مالی می پردازد.

تراشه استپلتون یک سری است 7 و سری 66 دارنده مجوز, سطح فدرال رزرو 1 دارنده امتحان, و در حال حاضر دارای یک زندگی, تصادف, و مجوز بهداشت در ایندیانا. او دارای 8 سال تجربه در امور مالی, از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت به امور مالی شرکت ها و اف پی&الف.

کیرستن روهرز اشمیت یک ویرایشگر حرفه ای انجام شده است, نویسنده, مصحح, و حقیقت جستجوگر. او دارای تخصص در امور مالی, سرمایه گذاری, مشاور املاک, و تاریخ جهان. در طول زندگی حرفه ای او, او نوشته شده است و محتوای ویرایش شده برای مجلات مصرف کننده متعدد و وب سایت, رزومه گردد و محتوای رسانه های اجتماعی برای صاحبان کسب و کار, و وثیقه برای دانشگاه ها و سازمان های غیر انتفاعی ایجاد. کیرستن همچنین بنیانگذار و مدیر بهترین ویرایش شما است find او را در لینکدین و فیسبوک پیدا کنید.

سهام رشد است?

سهام رشد هر سهم در یک شرکت است که به رشد در نرخ قابل توجهی بالاتر از متوسط رشد برای بازار پیش بینی شده است. این سهام به طور کلی سود سهام را پرداخت نمی کنند. این به این دلیل است که صادرکنندگان سهام رشد معمولا شرکت هایی هستند که می خواهند هر سودی را که تعلق می گیرند دوباره سرمایه گذاری کنند تا رشد را در کوتاه مدت تسریع کنند. وقتی سرمایه گذاران در سهام رشد سرمایه گذاری می کنند پیش بینی می کنند که در نهایت سهام خود را به فروش می رسانند.

نکات کلیدی

• سهام رشد این شرکت ها انتظار می رود به رشد فروش و سود در یک نرخ سریع تر از میانگین بازار.
• رشد سهام اغلب نگاه گران, تجارت در یک نسبت بالا/الکترونیکی, اما چنین ارزیابی در واقع می تواند ارزان باشد اگر این شرکت همچنان به رشد به سرعت در حال که قیمت سهم تا رانندگی.
• پس از سرمایه گذاران در حال پرداخت قیمت بالا برای رشد سهام, بر اساس انتظار, اگر کسانی که انتظارات متوجه نیست رشد سهام می توانید ببینید کاهش چشمگیر.
• سهام رشد معمولا سود سهام پرداخت نمی کنند.
• سهام رشد اغلب در تضاد با سهام ارزش قرار می گیرند.

توضیح سهام رشد

درک سهام رشد

سهام رشد ممکن است در هر بخش یا صنعت ظاهر شود و به طور معمول با نسبت قیمت به سود بالا تجارت می کند. ممکن است در حال حاضر سود نداشته باشند اما انتظار می رود.

سرمایه گذاری در سهام رشد می تواند خطرناک باشد. زیرا معمولا سود سهام را پیشنهاد نمی دهند تنها فرصتی که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری خود کسب می کند این است که در نهایت سهام خود را بفروشد. اگر شرکت به خوبی انجام نمی, سرمایه گذاران را از دست دادن در سهام زمانی که زمان برای فروش.

سهام رشد تمایل دارند چند ویژگی مشترک داشته باشند. به عنوان مثال شرکت های تولید کننده محصولات منحصر به فردی دارند. ممکن است حق ثبت اختراع داشته باشند یا به فناوری هایی دسترسی داشته باشند که در صنعت خود از دیگران پیشی بگیرند. برای اینکه از رقبا جلوتر بمانند سود خود را برای توسعه فناوری ها و اختراعات جدیدتر به عنوان راهی برای اطمینان از رشد بلندمدت سرمایه گذاری مجدد می کنند.

این شرکت ها به دلیل الگوهای ابتکاری خود اغلب مشتری وفادار یا مقدار قابل توجهی از سهم بازار را در صنعت خود دارند. برای مثال شرکتی که برنامههای کامپیوتری را توسعه میدهد و اولین شرکتی است که یک سرویس جدید را ارایه میدهد ممکن است از طریق کسب سهم بازار به عنوان تنها شرکتی که یک سرویس جدید را ارایه میدهد به یک سهام رشد تبدیل شود. اگر شرکت های برنامه های دیگر وارد بازار با نسخه های خود را از خدمات, این شرکت که موفق به جذب و بیشترین تعداد کاربران دارای پتانسیل بیشتری برای تبدیل شدن به یک سهام رشد.

بسیاری از سهام با کلاهک کوچک سهام رشد محسوب می شوند. با این حال, برخی از شرکت های بزرگتر نیز ممکن است شرکت های رشد

شما می توانید معاملات سهام رشدی را در هر بورس و در هر بخش صنعتی پیدا کنید—اما معمولا در صنایع با رشد سریع و در مبادلات ابتکاری تر مانند نزدک پیدا خواهید کرد.

سهام رشد در مقابل سهام ارزش

سهام رشد از سهام ارزش متفاوت است. سرمایه گذاران انتظار دارند که سهام رشد به دلیل رشد شدید در شرکت اصلی سود قابل توجهی کسب کنند. این انتظار می تواند منجر به این شود که این سهام به دلیل نسبت های کلی قیمت به سود (پ/ه) بیش از حد ارزش گذاری شوند.

برعکس سهام ارزشی اغلب توسط بازار دستکمگرفتهشده یا نادیده گرفته میشوند اما در نهایت ممکن است ارزش خود را افزایش دهند. سرمایه گذاران همچنین سعی می کنند از سود سهام خود که معمولا پرداخت می کنند سود ببرند. سهام ارزش تمایل به تجارت با نسبت قیمت به سود (پ/ه) پایین دارند.

برخی از سرمایه گذاران ممکن است سعی کنند سهام رشد و ارزش سهام را برای تنوع در پرتفوی خود بگنجانند. دیگران ممکن است ترجیح دهند با تمرکز بیشتر بر ارزش یا رشد تخصص داشته باشند.

برخی از سهام ارزش به سادگی با توجه به گزارش سود ضعیف و یا توجه رسانه های منفی زیر قیمت هستند. یکی از ویژگی هایی که اغلب دارند سود سهام قوی است-تاریخ پرداخت. یک سهام ارزشی با سابقه سود سهام قوی می تواند درامد قابل اعتمادی را برای یک سرمایه گذار فراهم کند. بسیاری از سهام ارزشی شرکتهای قدیمیتری هستند که میتوانند روی ماندن در کسبوکار حساب کنند حتی اگر به طور خاص خلاق نباشند یا رشد کنند.

نمونه ای از سهام رشد

تعجب شرکت. (امزن) مدتهاست که سهام رشد محسوب می شود. در سال 2021 یکی از بزرگترین شرکت های جهان است و مدتی است که وجود دارد. از سپتامبر. 24, 2021, اوزون رتبه چهارم را در میان سهام ایالات متحده از نظر سرمایه گذاری در بازار خود دارد.

سهام این شرکت در طول تاریخ با نسبت قیمت به سود بالا معامله شده است. بین جولای 2020 و سپتامبر 2021 نرخ صعودی سهام از حدود 58 تا 106 متغیر است. علی رغم حجم این شرکت تخمین رشد هر سهم برای سال 2022 بیش از 67 است.

هنگامی که یک شرکت انتظار می رود به رشد, سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری باقی می ماند (حتی در یک ص بالا/نسبت الکترونیکی). دلیل این است که چند سال پایین جاده قیمت فعلی سهام ممکن است نگاه ارزان در ادراک. خطر این است که رشد همانطور که انتظار می رود ادامه پیدا نکند. سرمایه گذاران قیمت بالایی را پرداخت کرده اند که انتظار یک چیز را دارند و نمی گیرند. در چنین مواردی قیمت سهام رشد به طور چشمگیری می تواند سقوط.

چه در نظر گرفته می شود سهام رشد?

وقتی صحبت از سهام می شود "رشد" به این معنی است که شرکت فضای قابل توجهی برای افزایش سرمایه دارد. اینها معمولا شرکتهای جدیدتر و کوچکتر و/یا کسانی هستند که در بخشهای رشد مانند فناوری یا بیوتکنولوژی هستند. سهام رشد ممکن است سود کم یا حتی منفی داشته باشد که اغلب باعث افزایش سهام صعودی می شود.

رشد سهام خطرناک?

همانطور که با تمام سرمایه گذاری اساسی تجارت کردن بین ریسک و بازگشت وجود دارد. سهام رشد پتانسیل بیشتری برای بازده بعدی فراهم می کند و بنابراین با ریسک بیشتری نسبت به سایر انواع سرمایه گذاری ها مانند سهام ارزشی یا اوراق قرضه شرکتی مطابقت دارند. خطر اصلی این است که رشد تحقق یافته یا مورد انتظار ادامه پیدا نکند. سرمایه گذاران قیمت بالایی را پرداخت کرده اند که انتظار یک چیز را دارند و نمی گیرند. در چنین مواردی قیمت سهام رشد به طور چشمگیری می تواند سقوط.

یک مثال از یک سهام رشد است?

به عنوان مثال فرضی رشد سهام راه اندازی بیوتکنولوژی است که شروع به کار بر روی درمان سرطان جدید امیدوار کننده خواهد بود. در حال حاضر این محصول تنها در مرحله اول مطالعات بالینی قرار دارد و عدم اطمینان وجود دارد که سازمان غذا و دارو کاندیدای دارو را برای ادامه مرحله دوم و سوم تایید کند. اگر دارو عبور می کند و در نهایت برای استفاده تایید, این می تواند سود بزرگ و سود سرمایه معنی. اگر, با این حال, دارو یا کار نمی کند به عنوان برنامه ریزی شده و یا باعث عوارض جانبی شدید, همه که هزینه های تحقیق و توسعه ممکن است بیهوده بوده است.

چگونه شما می دانید اگر سهام رشد یا ارزش است?

به جای اینکه به دنبال پتانسیل رشد بعدی باشید, سهام ارزشی کسانی هستند که تصور می شود زیر ارزش واقعی معامله می کنند و بنابراین از لحاظ نظری بازده برتر را فراهم می کنند زیرا قیمت سهام خود با اصول مطابقت دارد. بر خلاف رشد سهام, که به طور معمول سود سهام پرداخت نمی, سهام ارزش اغلب بالاتر از متوسط بازده سود سهام. سهام ارزش همچنین دارای اصول قوی با نسبت های نسبتا پایین قیمت به کتاب (ص/ب) و مقادیر پایین ص/الکترونیکی هستند-برعکس سهام رشد.