حرکت استاپ ضرر برای محافظت از سود در معاملات برنده

هنگامی که یک معامله گر معامله ای را انجام داد و آن معامله سودآور شد، هدف اصلی حفظ حداکثر سود و جلوگیری از ضرر شدن آن است.

برای جلوگیری از این اتفاق، معامله‌گر می‌تواند دستور توقف ضرر خود را به سطحی منتقل کند که حداقل بخشی از سودهای محقق نشده را حفظ کند. چه یک معامله گر در حال خرید یا فروش کوتاه مدت باشد، راه های مختلفی برای استفاده از دستور توقف ضرر برای محافظت از سود وجود دارد.

[تعریف] یک معامله گر دستور توقف ضرر را برای کاهش خودکار زیان در یک معامله با قیمتی که معامله گر تعیین کرده یا نزدیک به آن است، قرار می دهد. سفارش با بهترین قیمت بازار بعدی پس از لمس سطح قیمت - بسته به اینکه آیا این دستور توقف خرید یا فروش است، اجرا می شود.

انتقال دستورات توقف ضرر به سرفصل

یکی از اساسی‌ترین راه‌هایی که یک معامله‌گر می‌تواند از دستور توقف ضرر برای محافظت از سود استفاده کند، این است که سفارش را به سمتی بهتر از سربه‌نفس منتقل کند.

معامله گرانی که به دنبال کسب سود از افزایش قیمت در بازار هستند، می توانند این تکنیک را با قرار دادن سفارش توقف ضرر خود کمی بالاتر از سفارش خرید اولیه خود اجرا کنند.

به عنوان مثال، اگر معامله‌گری در شاخص DAX یک خرید اولیه را با قیمت 12000 یورو انجام دهد و سپس بازار به 12030 یورو برسد، ممکن است دستور توقف ضرر خود را به 12005 یورو، یعنی پنج امتیاز بالاتر از نقطه سربه‌ساخت، برساند. این او را قادر می سازد تا در صورت عقب نشینی بازار از حداقل بخشی از سود خود محافظت کند.

برعکس برای معامله گرانی که در حال فروش کوتاه هستند صادق است. با استفاده از همان مثال بالا، اگر معامله‌گر ورود اولیه‌ای را برای فروش DAX شورت به 12000 انجام دهد. زمانی که بازار چندین نقطه پایین تر حرکت کرد، ممکن است دستور توقف را به 11995 کاهش دهند. باز هم، این به معامله گر امکان می دهد حداقل بخشی از سود را قفل کند.

میانگین متحرک برای تنظیم توقف ضرر

زمانی که بازار به حرکت خود به نفع معامله‌گر ادامه می‌دهد، او می‌تواند از دستورات توقف ضرر برای محافظت از سود خود با تنظیم دوره‌ای قرارگیری آن مطابق با حرکت قیمت بازار استفاده کند. یکی از روش‌های رایج برای تعیین قرار دادن سفارش توقف ضرر، قرار دادن استاپ کمی زیر میانگین متحرک اصلی - در صورت خریدار - یا کمی بالاتر از میانگین متحرک در صورت فروش کوتاه است.

تئوری پشت استفاده از میانگین متحرک برای کمک به ثبت سفارش های توقف ضرر نسبتا ساده است. هنگامی که یک روند صعودی وجود دارد، قیمت تمایل دارد بالاتر از میانگین متحرک اصلی مانند میانگین متحرک 10، 20 یا 50 دوره باقی بماند. بنابراین، یک معامله گر می تواند به حرکت دستورهای توقف خود ادامه دهد و آنها را کمی پایین تر از میانگین متحرکی قرار دهد که همراه با قیمت، اما کمی پس از آن، حرکت می کند. این امر باعث می شود که به طور مداوم مقدار بیشتری از سود باز را با افزایش قیمت قفل کنید، در حالی که در صورت چرخش بازار به سمت نزول، خروج را تضمین می کند.

باز هم، برعکس برای معامله گرانی که فروش های کوتاه دارند صادق است. معامله‌گری که از یک روند نزولی پیروی می‌کند، می‌تواند سفارش توقف خود را به طور منظم تغییر دهد، و مطمئن شود که آن را درست بالاتر از خط میانگین متحرک نگه می‌دارد. این امر آنها را در معامله نگه می دارد، زیرا بازار به سمت پایین حرکت می کند، اما همچنین به عنوان یک شبکه ایمنی عمل می کند و در صورت بازگشت بازار به سمت صعود، آنها را با حداقل بخشی از سود دست نخورده متوقف می کند.

استفاده از سایر شاخص های فنی

معامله گران ممکن است بخواهند از سایر اندیکاتورهای فنی استفاده کنند تا به آنها در تعیین نحوه تنظیم سفارش توقف خود کمک کنند. به عنوان مثال، معامله گران می توانند از Parabolic SAR استفاده کنند. این اندیکاتور که توسط تحلیلگر فنی مشهور، ولز وایلدر، توسعه یافته است، به طور عمدی برای دنبال کردن روندها و علامت معکوس روند طراحی شده است. در واقع SAR مخفف "stop and reverse" است.

SAR در نمودار با مجموعه ای از نقاط نشان داده می شود که همیشه حرکت قیمت را دنبال می کند. در نمودار زیر نشان داده شده است، جایی که می‌توان دید که معامله‌گری که در سمت چپ نمودار در روند صعودی خرید کرده بود، بخش قابل‌توجهی از پیشرفت قیمت را قبل از توقف زمانی که قیمت از SAR عبور کرد، تصاحب کرده بود. نقطه ها

معامله‌گری که در سمت راست نمودار به روند نزولی می‌فروشد و استاپ را بالای نقاط SAR نگه می‌دارد، می‌توانست با خیال راحت به روند نزولی ادامه دهد، بدون اینکه توسط اصلاحات صعودی موقت متوقف شود.

در هنگام استفاده از این اندیکاتور، همان تئوری اساسی اعمال می شود. معامله‌گری که به دنبال حرکت رو به بالا است، می‌تواند به تنظیم دستور توقف خود ادامه دهد و آن را کمی زیر نقاط Parabolic SAR قرار دهد. در صورت چرخش بازار، معامله گر قبل از از دست دادن تمام سود خود متوقف می شود. تاجری که فروش کوتاه می‌کند، سفارش خود را درست بالای نقطه‌ها قرار می‌دهد، بنابراین از سود خود محافظت می‌کند و اطمینان می‌دهد که در صورت چرخش بازار، از او محافظت می‌شود.

معامله گران همچنین ممکن است انتخاب کنند که از هر یک از تعدادی از شاخص های فنی، مانند باندهای بولینگر یا سطوح اصلاحی فیبوناچی، برای تعیین محل استاپ ضرر استفاده کنند.

نتیجه

هر معامله گر می خواهد سود را به حداکثر برساند و در عین حال ریسک را به حداقل برساند. در اینجا ما سه راه از روش‌های متعددی را مورد بحث قرار داده‌ایم که معامله‌گران می‌توانند از دستورهای توقف ضرر برای حفظ سود خود در معاملات برنده استفاده کنند، با این اطمینان که در صورت مخالفت بازار علیه آنها، از محافظتی برخوردار هستند.