شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی از مناطق حمایتی و مقاومتی تعریف شده با افزایش حجم یا حرکت خارج شود. شکست سهام به عنوان یک منبع بزرگ فرصت یا ریسک در بازار در نظر گرفته می شود. هنگامی که شکست رخ می دهد، ممکن است آغاز یک روند قوی باشد. شکست‌ها می‌توانند فرصت‌های بزرگی را برای سودهای کلان ارائه دهند، زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از همان ابتدا روند جدیدی را تجربه کنند.
چگونه سهام برک آوت را پیدا کنیم
بنابراین، حجم چگونه بر قیمت سهام تأثیر می گذارد؟مانند هر بازار دیگری، قیمت سهام تحت تأثیر نیروهای تقاضا و عرضه است. معمولاً دوره‌ای از نوسانات کم قبل از شکست رخ می‌دهد، جایی که قیمت توسط مقاومت، حمایت یا هر دو مهار می‌شود. این بدان معناست که بین خریداران و فروشندگان بلاتکلیفی وجود دارد.
هنگامی که تغییری در عرضه و تقاضای سهام ایجاد می‌شود، شکست‌ها رخ می‌دهند. به عنوان مثال، یک سهم زمانی که تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان در آن زمان خاص باشد، سطح مقاومت را می شکند، در حالی که زمانی که فروشندگان بر خریداران برتری داشته باشند، سطح حمایت شکسته می شود.
به طور کلی دو نوع شکست وجود دارد: شکست های ادامه دار و شکست های برگشتی. ادامه شکست زمانی اتفاق می افتد که یک سهم در جهت خاصی روند داشته باشد و سپس وارد دوره تثبیت شود. این می تواند در نتیجه کسب سود یا خروج فعالان بازار باشد.
پس از آن دوره تجمیع، سهام شکسته شده و در جهت روند قبلی ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، برگشت زمانی اتفاق می افتد که یک سهم در یک جهت روند داشته باشد و سپس وارد دوره تثبیت شود. با این حال، قیمت پس از تثبیت در جهت معکوس خواهد شکست.
بنابراین، کلید تعیین سهام شکست، بازاری است که در یک دوره تجمیع قرار دارد. این سهامی است که با نوسانات کم مشخص می شود و با سطوح حمایت و مقاومت تعریف شده مهار می شود. می توان آن را در کانال ها یا حتی الگوهای شمعدانی مانند مثلث، پرچم و گوه قرار داد.
واجد شرایط بودن سطوح حمایت و مقاومت بسیار مهم است. هنگامی که سطح حمایت یا مقاومت قوی شکسته شود، شکست قوی و سودآور اتفاق می افتد. سطح حمایت یا مقاومت قوی بارها آزمایش شده و برای مدت طولانی تری معتبر باقی مانده است.
رایج ترین الگوهای شکست
در اینجا برخی از الگوهای شکست سهام قابل معامله در بازار آورده شده است:
شکست باندهای بولینگر
باندهای بولینگر یکی از بهترین شاخص ها برای معاملات شکست است. این به عنوان یک کانال نوسانات در هنگام ردیابی و زمان بندی شکست سهام استفاده می شود. فشار باندهای بولینگر دوره‌های نوسانات کم را برجسته می‌کند - این زمانی است که باندهای بالایی و پایینی اندیکاتور همگرا می‌شوند، به خصوص پس از یک دوره روندهای طولانی. این اندیکاتور هیچ نشانه جهت یابی قیمت را ارائه نمی دهد. با این حال، بازگشت نوسانات بالا در بازار با واگرایی باندهای بالایی و پایینی اندیکاتور مشخص می شود.
شکست صعودی زمانی رخ می دهد که باند بالایی شکسته شود، در حالی که شکست نزولی زمانی رخ می دهد که باند پایینی شکسته شود. هنگام معامله شکست سهام Bollinger Bands، حد ضرر در بالا یا پایین باند مخالف جهت شکست قرار می گیرد. به عنوان مثال، در مورد شکست صعودی که در آن باند بالایی شکسته شده است، حد ضرر در زیر باند پایین قرار می گیرد.
شکستن فنجان و دسته
الگوی فنجان و دسته برای معاملات سهام بسیار محبوب است. دو بخش برای شکل گیری این الگو وجود دارد: یک فنجان و دسته. این فنجان زمانی شکل می گیرد که قیمت از یک سطح بالا پایین می آید و سپس تقریباً به همان سطح باز می گردد. شکلی کاسه مانند روی نمودار ایجاد می کند. پس از شکل‌گیری جام، قیمت به صورت جانبی شروع به تثبیت می‌کند، بنابراین دسته ایجاد می‌شود.
دسته باید کوچکتر از فنجان باشد و در حالت ایده آل نباید از نیمه پایینی فنجان بیفتد. شکست زمانی رخ می دهد که مقاومت دسته با حجم بالا شکسته شود. هنگام معامله استراتژی شکست کاپ و دسته، استاپ ضرر زیر حمایت دسته قرار می گیرد، در حالی که هدف سود، ارتفاع فنجان است.
معاملات برک آوت سهام
پس از شناسایی سهام احتمالی شکست، مراحل معامله آن در اینجا آمده است:
- صبر کنید تا شکست رخ دهد - پس از برجسته کردن سطوح حمایت و مقاومت خود، مراقب باشید که چه زمانی شکسته می شوند. برای معاملات سهام، ضروری است که صبور باشید و منتظر بمانید تا در روزی که حمایت و مقاومت شکسته شده است، بازار بسته شود. به این ترتیب، می توانید مطمئن شوید که شکست معتبر است و فقط یک سیگنال اشتباه نبوده است.
- یک هدف معقول تعیین کنید - روندها پس از شکست قیمت برای همیشه دوام نمی آورند. بنابراین تعیین اهداف معقول در هنگام معامله سهام ضروری است. اصول مختلف تحلیل تکنیکال می توانند این کار را انجام دهند. شما می توانید یک هدف را بسته به میانگین حرکت قیمتی که از نظر تاریخی مشخص شده است که یک سهم در یک دوره معین انجام می دهد، تعیین کنید. هنگام معامله الگوهای نمودار شکست، می توانید از اصول تعریف شده برای تعیین اهداف بهینه نیز استفاده کنید. به عنوان مثال، هنگام معامله الگوی فنجان و دسته، یک هدف بهینه ارتفاع فنجان است.
- اجازه آزمایش مجدد را بدهید - شکست‌ها به همان اندازه که پرمخاطره هستند سودآور هستند. مهم‌ترین منبع خطر، شکست نادرست است. مهم است که بعد از شکست منتظر آزمایش مجدد سطح حمایت یا مقاومت شکسته باشید. پس از شکست، قیمت تمایل به آزمایش مجدد سطح شکسته دارد. به عنوان مثال، اگر سطح حمایت شکسته شده باشد، اکنون به یک سطح مقاومت برای روند نزولی جدید یا ادامه دار تبدیل می شود. صبر برای آزمایش مجدد سطح حمایت یا مقاومت می تواند به یافتن نقاط ورودی با کیفیت و فیلتر کردن شکست های کاذب کمک کند.
- بدانید چه زمانی یک الگو شکست خورده است - شکست های کاذب بزرگترین منبع خطر در این استراتژی هستند. به این ترتیب، شناسایی شکست های کاذب می تواند خطر کلی شما را محدود کند. یک الگوی شکست زمانی شکست می خورد که سطوح حمایت و مقاومت اولیه دوباره قیمت را در بر بگیرد. به عنوان مثال، اگر یک سطح مقاومت شکسته شود، شکست نامعتبر می شود، اما قیمت به زیر آن می رسد. در چنین سناریویی، عاقلانه است که ضررهای خود را کاهش دهید.
- خروج به سمت بسته شدن بازار - هنگام خروج از یک معامله با ضرر، عاقلانه است که این کار را در نزدیکی بازار انجام دهید. این به این دلیل است که، در طول باز شدن بازار، ممکن است اطمینان از حفظ قیمت های غالب در ساعات فعال معاملات دشوار باشد. اما در آستانه بسته شدن بازار، قیمت ها احتمالاً نشان دهنده اتفاق نظر فعالان بازار است.
- زمانی که هدفتان به دست آمد، خارج شوید – زمانی که معامله شما برنده است، مهم است که تا رسیدن به هدف خود ادامه دهید. شما می توانید یک هدف مبتنی بر زمان یا قیمت داشته باشید. یک هدف زمانی از شما می خواهد که پس از مدت زمان مشخصی خارج شوید، در حالی که یک هدف مبتنی بر قیمت را می توان با میانگین حرکت سهام یا الگوهای نمودار تعیین کرد.
معاملات برک آوت سهام با AvaTrade
سهام و معاملات Breakout با Avatrade. در اینجا به همین دلیل است:
- کارگزار بین المللی - Avatrade یک کارگزار معتبر جهانی است که در حوزه های قضایی متعدد در سراسر جهان مجوز و مجاز بوده است.
- شرایط تجاری مطلوب - سهام شکستن تجارت با گسترش کم ، فروش کوتاه بدون محدودیت ، قیمت شفاف و اجرای سریع تجارت.
- ابزارها و منابع مؤثر - سهام بازده تجارت در سیستم عامل های پیشرفته Avatrade که دارای ابزارهای جامع نمودار و منابع مفید مانند Avaprotect ، Avasocial و Trading Central هستند.
- پشتیبانی عالی - تجارت با حداکثر پشتیبانی. برای هرگونه کمک ، با پشتیبانی مشتری دوستانه ، حرفه ای و بسیار پاسخگو با ما تماس بگیرید.
** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات موقت برای تهیه مطالب فوق انجام شده است ، فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی باقی مانده است. هیچ یک از مطالب ارائه شده هیچ نوع مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد.
یک فرصت معاملاتی را مشاهده می کنید؟اکنون یک حساب باز کنید!
شکستگی زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام از سطح مقاومت یا زیر سطح پشتیبانی با افزایش حجم یا حرکت حرکت کند.
یک سهام بالقوه بالقوه نوسانات کم را تجربه می کند و دارای حرکت قیمت پایین است. چنین سهام احتمالاً در هنگام بازگشت نوسانات زیاد به بازار از بین می رود.
شکستن سهام می تواند فرصتی پر سود باشد زیرا به سرمایه گذاران این فرصت را می دهد تا با سوار شدن یک روند جدید از ابتدای کار خود ، سود را به حداکثر برسانند.
