مبانی بازار سهام: راهنمای مبتدیان

2021-06-9

هندی: हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक कर

مبانی بازار را به اشتراک بگذارید

همه ما می دانیم که سهم در اصطلاح بازار، مالکیت بخشی در یک شرکت است. بنابراین اگر شرکتی 100 سهم منتشر کرده باشد و شما صاحب 1 سهم باشید، 1% سهام شرکت را دارید. بازار سهام جایی است که سهام شرکت های مختلف در آن معامله می شود.

تفاوت بین بازارهای اولیه و بازارهای ثانویه

هنگامی که یک شرکت با یک پیشنهاد عمومی اولیه (IPO) وارد بازار می شود، به آن بازار اولیه می گویند. هدف عادی از IPO این است که سهام را در بازار سهام فهرست کند. پس از ثبت و خرید سهم، شروع به تجارت بیشتر در بازار ثانویه می کند.

قیمت سهام در بازار چگونه است و چه کسی قیمت را تعیین می کند؟

بازار قیمت سهم را طبق قوانین معمول تقاضا و عرضه تعیین می کند. به طور معمول، زمانی که شرکت در حال رشد بسیار سریع است یا سود بسیار خوبی کسب می کند یا سفارشات جدیدی دریافت می کند، قیمت سهام افزایش می یابد. با افزایش تقاضا برای سهام، سرمایه‌گذاران بیشتری می‌خواهند سهام را با قیمت‌های بالاتر بخرند و به این ترتیب قیمت بالا می‌رود.

شرکت ها برای انجام پروژه های بزرگ به پول نیاز دارند. آنها این موضوع را از طریق انتشار اوراق قرضه مطرح می کنند و دارندگان اوراق از طریق سود حاصل از پروژه بازپرداخت می شوند. اوراق قرضه نوعی ابزار مالی است که در آن سرمایه گذاران متعددی به شرکت ها وام می دهند.

برای اطلاعات بیشتر ویدیوی زیر را تماشا کنید:

شاخص های سهام چیست؟

از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، چند سهام مشابه در کنار هم قرار می گیرند تا یک شاخص تشکیل دهند. طبقه بندی ممکن است بر اساس اندازه شرکت، صنعت، ارزش بازار، یا سایر دسته ها باشد. Sensex قدیمی ترین شاخص است که شامل سهام 30 شرکت است و تقریباً 45٪ از ارزش بازار آزاد شناور را نشان می دهد. Nifty شامل 50 شرکت است و تقریباً 62٪ از ارزش بازار آزاد شناور آن را تشکیل می دهد. سایر موارد عبارتند از شاخص های بخش مانند Bankex، شاخص های ارزش بازار مانند BSE Midcap یا BSE Small cap و غیره.

تجارت آفلاین چیست و تجارت آنلاین چیست؟

تجارت آنلاین همه چیز در مورد خرید و فروش سهام در اینترنت است که در محل کار یا خانه شما راحت باشد. شما فقط باید وارد حساب تجاری خود شوید و می توانید سهام بخرید و بفروشید. تجارت آفلاین با مراجعه به دفتر کارگزار یا تماس تلفنی با کارگزار خود معامله می شود.

نقش کارگزار در بازار سهام چیست؟

کارگزار به شما کمک می کند تا معاملات خرید و فروش خود را انجام دهید. کارگزاران معمولاً به خریداران کمک می کنند فروشنده و فروشندگان خریدار پیدا کنند. بیشتر کارگزاران همچنین به شما توصیه می کنند که چه سهامی را بخرید، چه سهامی را بفروشید و چگونه پول را در بازارهای سهام برای مبتدیان سرمایه گذاری کنید. برای آن خدمات، کارگزار کارگزاری پولی است.

آیا کسی می تواند سهام را در بازار سهام بخرد و بفروشد؟

هر شخصی که صلاحیت انعقاد قرارداد را داشته باشد، می تواند در بازار سهام خرید و فروش کند. شما نیاز به افتتاح حساب معاملاتی در یک کارگزار دارید و می توانید پس از افتتاح حساب معاملاتی در بازار سهام خرید و فروش کنید؟

حساب معاملاتی در مقابل حساب Demat؟

یک تفاوت مهم بین این دو وجود دارد. حساب معاملاتی جایی است که شما معاملات خرید و فروش خود را انجام می دهید. حساب demat جایی است که سهام شما در امانت نگه داشته می شود. هنگام خرید سهام در حساب تجاری خود، حساب بانکی شما بدهکار می شود و حساب demat شما بستانکار می شود. وقتی سهام می فروشید برعکس است.

منظور از تجارت و سرمایه گذاری چیست؟

تفاوت اساسی این است که تجارت به خرید و فروش کوتاه مدت سهام اشاره دارد در حالی که سرمایه گذاری به نگهداری و خرید سهام بلند مدت اشاره دارد. یک معامله‌گر معمولاً به دنبال رویدادهای کوتاه‌مدت و تغییرات بازار قیمت سهام هر شرکتی سعی می‌کند به سرعت پول به دست آورد، در حالی که سرمایه‌گذار سعی می‌کند سهام خوبی را در بازار سهام بخرد و منتظر افزایش قیمت سهام در طول زمان است.

Rolling Settlements چیست؟

هر سفارشی که در بازار سهام اجرا می شود باید تسویه شود. خریداران سهام خود را دریافت می کنند و فروشندگان عواید فروش را دریافت می کنند. تسویه روشی است که در آن خریداران سهام خود را تهیه می کنند و فروشندگان پول خود را دریافت می کنند. تسویه چرخشی زمانی است که تمام معاملات باید در پایان روز تسویه شوند. به عبارت دیگر خریدار باید هزینه خرید خود را پرداخت کند و فروشنده سهام فروخته شده را در یک روز در بازار سهام تحویل می دهد. بازارهای سهام هند تسویه حساب T+2 را اتخاذ می کنند، به این معنی که معاملات در روز اول تکمیل می شود و تسویه این معاملات باید ظرف دو روز کاری از روز اول تکمیل شود. با این حال، T+1 در حال حاضر در مراحلی در حال تصویب است.

SEBI چیست؟

سبی به هیئت اوراق بهادار و بورس هند اشاره دارد. از آنجا که بورس ها خطرات ذاتی دارند ، تنظیم کننده بازار مورد نیاز است. SEBI با این قدرت فراهم شده و مسئولیت توسعه و همچنین تنظیم بازارها را بر عهده دارد. اهداف اساسی شامل حمایت از علاقه به سرمایه گذار ، توسعه بازار سهم و تنظیم کار در آن است.

آیا بازار سهام و بازار مشتق یک و یکسان است؟

هر دو بازار سهام و بازار مشتق بخشی از کل بازار سهام هستند. تفاوت در محصولات معامله شده نهفته است. معاملات بازار سهام در سهام و سهام در حالی که معاملات بازار مشتق در معاملات آتی و گزینه ها (F& O) است. بازار F& O مبتنی بر دارایی اساسی مانند سهام سهام است.

تجزیه و تحلیل اساسی و فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل اساسی در مورد درک تجارت شرکت ، چشم انداز رشد آن ، سودآوری آن ، بدهی و غیره است. تجزیه و تحلیل فنی بیشتر روی نمودارها و الگوهای متمرکز است و سعی می کند الگوهای گذشته را برای استفاده برای آینده پیدا کند. اصول بیشتر توسط سرمایه گذاران استفاده می شود در حالی که تکنیک ها بیشتر توسط معامله گران استفاده می شوند.

حداقل سرمایه گذاری در بازار سهم

حداقل سرمایه گذاری لازم نیست زیرا حتی می توانید 1 سهم از یک شرکت را خریداری کنید. بنابراین اگر سهام با قیمت بازار 10000 روپیه خریداری می کنید- و فقط 1 سهم را خریداری می کنید ، فقط باید Rs. 100 سرمایه گذاری کنید. البته کارگزاری و هزینه های قانونی اضافی خواهد بود.

اتهامات قانونی مانند GST ، تمبر وظیفه و STT توسط دولت مرکزی یا ایالتی اعمال می شود. کارگزار این پرداخت ها را دریافت نمی کند. کارگزار فقط این موارد را از طرف شما جمع می کند و آن را به دولت واریز می کند.

چرا شرکت ها برای لیست انتخاب می کنند؟

سهولت جمع آوری بودجه
تصویر برند بهبود می یابد
آسان تر برای انحلال سهام موجود
بهره وری را از طریق شفافیت و نظارت نظارتی اجرا می کند
نقدینگی و همچنین اعتبار اعتبار افزایش می یابد

وزن بازار برای شاخص های سهام چگونه محاسبه می شود؟

مرحله 1 کلاه کل بازار هر سهام را در فهرست محاسبه کنید

کل درپوش بازار آزاد یک شرکت هر یک از قیمت های سهم است که توسط تعداد کل سهام معاملاتی عمومی ضرب می شود

مرحله 2 کلاه کل بازار همه سهام را محاسبه کنید

برای محاسبه کل بازار این شاخص ، می توان به بازار بازار کلیه شرکتهای موجود در این شاخص اضافه شد.

مرحله 3 وزن بازار فردی را محاسبه کنید

محاسبه وزن بازار فردی مهم است که بدانیم سهام یک شرکت چقدر بر ارزش شاخص تأثیر می گذارد.

شما می توانید با تقسیم کلاه بازار شناور یک سهام شخصی توسط کل بازار شاخص ، وزن های بازار فردی را به سادگی بدست آورید. از نظر منطقی ، هرچه وزن بازار بیشتر باشد ، درصد تغییرات بیشتر در قیمت سهام آن بر ارزش این شاخص تأثیر می گذارد.

در اینجا چند نکته برای اطلاع از مکانیسم سنتی بازار سهم در هند وجود دارد:

مکانیزم تجارت

بیشتر تجارت در هند در بورس اوراق بهادار بمبئی (BSE) و بورس ملی (NSE) انجام می شود. معاملات در هر دو این بورس سهام از طریق یک کتاب سفارش محدود الکترونیکی آنلاین انجام می شود. این بدان معنی است که سفارشات خرید و فروش از طریق رایانه های تجاری مطابقت دارند. بازار سهام هند به صورت سفارش محور است که خریداران و فروشندگان ناشناس هستند و شفافیت بیشتری را برای همه سرمایه گذاران فراهم می کنند. سفارشات از طریق کارگزاران قرار می گیرند که بیشتر آنها اکنون خدمات معاملاتی سهام آنلاین را به سرمایه گذاران خرده فروشی ارائه می دهند.

things to know about indian stock market

انواع ادغام

بعضی اوقات ، بازار سهام شاهد ادغام شرکتهای بزرگ است. موارد زیر انواع مختلفی از ادغام ها است:

ادغام افقی

ادغام افقی به زمانی اشاره دارد که دو شرکت رقیب ، با ارائه محصولات یا خدمات مشابه ، با هدف بهره مندی از اقتصاد مقیاس همراه هستند. اهداف اصلی ادغام افقی کاهش هزینه ها ، کاهش رقابت ، افزایش راندمان و کنترل بازار است.

ادغام عمودی

ادغام عمودی بین شرکتهایی که در همان زنجیره تأمین فعالیت می کنند اتفاق می افتد. مانند شرکت هایی که در فرآیند تولید و توزیع یک تجارت شرکت می کنند. ادغام عمودی هدف کنترل کیفیت بالاتر ، جریان بهتر اطلاعات در طول زنجیره تأمین ، ایجاد سود بیشتر و کاهش هزینه ها است.

ادغام مادرزادی

ادغام های مادرزادی بین شرکت ها در همان صنعت اتفاق می افتد ، اما با خطوط تجاری مختلف. این ادغام منجر به گسترش خط تولید یا یک بازار مرتبط می شود. این ادغام ها با هدف تنوع بخشیدن به محصولات و خدمات ، سهم بازار بزرگتر و حداکثر رساندن سود است.

ادغام کنگلومرا

یک ادغام کنگلومرا شامل 2 یا بیشتر شرکت از صنایع غیر مرتبط با مشاغل متنوع است.

یک ادغام خالص کنگلومرا شامل شرکت هایی است که کاملاً نامربوط هستند و هیچ همپوشانی ندارند.
یک ادغام مخلوط کنگلومرا شامل شرکت هایی است که به دنبال گسترش خطوط محصول یا بازارهای هدف هستند.

ادغام معکوس

ادغام معکوس همچنین به عنوان تصرف معکوس (RTO) شناخته می شود. این اتفاق می افتد که یک شرکت دولتی با یک شرکت خصوصی ادغام شود. ادغام معکوس به شرکتهای بزرگ خصوصی کمک کرده است که بدون IPO عمومی شوند. با این حال ، این خطرات خاصی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند زیرا شرکت ها قبل از لیست ، تحت بررسی های دقیق IPO قرار نمی گیرند.

نتیجه

اکنون که در مورد اصول اولیه بازار سهام می دانید ، سایر مقالات ما در مورد مشتقات مختلف ، بازارهای کالایی و مدیریت ریسک را بررسی کنید.

چگونه دانش اساسی در مورد بازار سهم کسب کنیم؟

شما می توانید دانش اساسی در مورد بازارهای سهم را از "راهنمای مبتدیان" به دست آورید. "همچنین می توانید بازارهای سهم را از ماژول های دوره های بورس ما که مخصوص مبتدیان ، سرمایه گذاران و بازرگانان طراحی شده اند ، مطالعه کنید.

مبتدیان چگونه وارد بازار سهام می شوند؟

مبتدیان می توانند با ورود به توافق نامه برای افتتاح حساب DEMAT و تجارت با یک کارگزار ثبت شده سهام ، وارد بازار سهام شوند. پس از ورود به سیستم ، می توانید پول را به حساب معاملاتی خود اضافه کرده و سپس شروع به تجارت کنید.

چگونه می توان در بازار سهم سرمایه گذاری کرد؟

برای اینکه بتوانید در بازار سهم سرمایه گذاری کنید ، باید یک حساب کاربری DEMAT و معاملاتی را با یک کارگزار سهام ثبت شده باز کنید. پس از انجام تحقیقات کافی در مورد سهام که می خواهید در آن تجارت کنید و با چه قیمتی ، آماده تجارت سهام هستید.

انواع بازار سهم چیست؟

در درجه اول دو نوع بازار سهم به نام بازار اولیه و بازار ثانویه وجود دارد. یک بازار اولیه با شماره جدید اوراق بهادار مانند IPO ، FPO ، مسئله حقوق و غیره سروکار دارد. این لیست پست های اوراق بهادار در بازار ثانویه قابل تجارت است.

آیا می توانم به صورت آنلاین در بازار سهم سرمایه گذاری کنم؟

بله ، می توانید به صورت آنلاین در یک بازار سهم سرمایه گذاری کنید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که یک حساب کاربری Demat و Trading را با یک کارگزار سهام ثبت شده SEBI باز کنید. ما ، در Angelone ، یک بستر معاملاتی آنلاین برای سرمایه گذاری در سهام ارائه می دهیم.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

مقالات مرتبط

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

لینک را برای بارگیری برنامه دریافت کنید

شرکت ما از نظر مشتریان فعال در NSE از سال های 2018-19 یکی از بزرگترین خانه بروکینگ خرده فروشی کامل در هند از نظر مشتریان فعال در NSE است. ما یک شرکت خدمات مالی با عنوان فناوری هستیم که خدمات کارگزار و مشاوره ای ، بودجه حاشیه ، وام علیه سهام را ارائه می دهد. بیشتر دانستن

کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020.

شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از سپرده گذاری در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
20 ٪ یا "var + elm" را بپردازید که هر کدام بالاتر از حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی باشد.
سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده به صورت دایره ای مرجع NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/Insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.
اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.< Pan> کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020.

شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از سپرده گذاری در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.

20 ٪ یا "var + elm" را بپردازید که هر کدام بالاتر از حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی باشد.

سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده به صورت دایره ای مرجع NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/Insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.

"جلوگیری از تراکنش های غیرمجاز در حساب معاملاتی/دمات خود. شماره موبایل/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام/شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید. هشدارها/اطلاعات تراکنش/تمام بدهی ها و سایر تراکنش های مهم را در حساب تجاری/دمات خود مستقیماً از بورس/ دریافت کنید. CDSL در پایان روز. صادر شده به نفع سرمایه گذاران.""KYC یک بار تمرین در هنگام معامله در بازارهای اوراق بهادار است - هنگامی که KYC از طریق یک واسطه ثبت شده در SEBI (کارگزار، DP، صندوق متقابل و غیره) انجام می شود، لازم نیست وقتی به واسطه دیگری نزدیک می شوید، دوباره همان فرآیند را انجام دهید.""نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران در حین اشتراک در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و در فرم درخواست ثبت نام کنید تا در صورت تخصیص به بانک خود اجازه انجام پرداخت را بدهید. نگرانی برای بازپرداخت وجود ندارد زیرا پول در حساب سرمایه گذار باقی می ماند.""ما درک می کنیم که برخی از مشاوران سرمایه گذاری ممکن است به اعضای عمومی از جمله مشتریان ما مراجعه کنند، نشان دهند که آنها شرکای ما هستند، یا اظهار می کنند که مشاوره سرمایه گذاری آنها بر اساس تحقیقات ما است. لطفاً توجه داشته باشید که ما هیچ شخص ثالثی را برای ارائه هیچ کدام درگیر نکرده ایم. خدمات مشاوره سرمایه گذاری از طرف ما. ما گزارش های تحقیقاتی خود یا داده های شخصی یا مالی مشتریان خود را با هیچ شخص ثالثی به اشتراک نمی گذاریم و به چنین شخصی اجازه نداده ایم که به هیچ وجه از ما نمایندگی کند. افرادی که بر اساس چنین مشاوره ای سرمایه گذاری می کنند ممکن استتمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود را همراه با هزینه‌ای که به این افراد بی‌وجدان پرداخت می‌شود از دست می‌دهند. لطفاً در مورد هرگونه تماس تلفنی که ممکن است از طرف افرادی که نماینده چنین مشاوران سرمایه‌گذاری هستند یا بخشی از شرکت تحقیقاتی که در مورد اوراق بهادار مشاوره می‌دهند، احتیاط کنید. از طریق لینک های ایمیل، واتس اپ یا پیامک پرداختی انجام ندهید. لطفاً اطلاعات شخصی یا مالی خود را بدون تأیید صحیح در اختیار هیچ شخصی قرار ندهید. یونهمیشه از طریق یک کارگزار ثبت شده معامله کنید." "برای منافع عمومی توسط Angel One Limited (که قبلا با نام Angel Broking Limited شناخته می شد) صادر شده است که دفتر ثبت آن در 601، طبقه 6، Ackruti Star، Central Road، MIDC، Andheri East، بمبئی - 400093، تلفن: +91 22 4000 3600، فکس: + 91 22 2835 8811."

سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض ریسک بازار است، قبل از سرمایه گذاری کلیه اسناد مربوطه را به دقت مطالعه کنید. ما اطلاعات تماس شما را فقط برای مقاصد تجاری مشروع جمع‌آوری، نگهداری و استفاده می‌کنیم، تا با شما تماس بگیریم و اطلاعات و آخرین به‌روزرسانی‌های مربوط به محصولات و خدمات خود را به شما ارائه دهیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات ذکر شده در بالا، به ما اجازه می‌دهید با شما تماس/پیامک ارسال کنیم، حتی اگر تحت DND ثبت نام کرده باشید. ما به مدت 12 ماه با شما تماس می گیریم / پیامک می دهیم. Angel One Limited (که قبلاً با نام Angel Broking Limited شناخته می شد)، دفتر ثبت شده: 601، طبقه 6، Ackruti Star، Central Road، MIDC، Andheri East، بمبئی - 400093. تلفن: 080-47480048. CIN: L67120MH1996PLC101709، SEBI Regn. شماره: INZ000161534-BSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 612)، NSE Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 12798)، MSEI Cash/F& O/CD (شناسه عضو: 10500)، MCX کالای مشتقات (شناسه عضو): 12685) و مشتقات کالای NCDEX (شناسه عضو: 220)، CDSL Regn. شماره: IN-DP-384-2018، PMS Regn. شماره: INP000001546، تحلیلگر پژوهشی SEBI Regn. شماره: INH000000164، مشاور سرمایه گذاری SEBI Regn. شماره: INA000008172، AMFI Regn. شماره: ARN-77404، PFRDA Registration No. 19092018. مسئول رعایت: آقای Hiren Thakkar، تلفن: (022) 39413940 ایمیل: [email protected] . فقط برای شکایات مربوط به طرح بازنشستگی ملی (NPS) لطفاً به [email protected] ایمیل بزنید.

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

حساب رایگان Demat را باز کنید!